MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

BMV:MRL N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$124.0b

MERLIN Properties SOCIMI Valuierung

Ist MRL N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MRL N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MRL N (MX$219.17) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$139.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MRL N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MRL N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MRL N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MRL N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MRL N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MRL N's PE?
PE-Verhältnis44.9x
Ergebnis€129.34m
Marktanteil€5.81b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MRL N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MRL N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.1x
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$82.0b
DANHOS 13 Fibra Danhos
9.4x5.1%Mex$32.3b
FNOVA 17 Fibra Nova
8.4xn/aMex$14.1b
STORAGE 18 FIBRA Storage
7.5xn/aMex$4.5b
MRL N MERLIN Properties SOCIMI
44.9x33.2%Mex$5.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MRL N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (44.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MRL N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MRL N 44.9xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies19PE01020304050+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MRL N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (44.9x) mit dem MX REITs Branchendurchschnitt (7.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MRL N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MRL N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis44.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MRL N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MRL N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$219.17
Mex$276.32
+26.1%
14.1%Mex$333.05Mex$160.55n/a18
Nov ’25n/a
Mex$281.30
0%
14.1%Mex$338.83Mex$163.33n/a18
Oct ’25n/a
Mex$275.82
0%
13.7%Mex$329.99Mex$165.43n/a19
Sep ’25Mex$243.16
Mex$266.58
+9.6%
11.2%Mex$315.78Mex$209.80n/a18
Aug ’25Mex$208.78
Mex$246.78
+18.2%
11.0%Mex$295.96Mex$196.63n/a17
Jul ’25Mex$201.65
Mex$238.15
+18.1%
9.2%Mex$287.68Mex$191.13n/a18
Jun ’25n/a
Mex$215.03
0%
9.7%Mex$261.89Mex$177.65n/a17
May ’25n/a
Mex$205.05
0%
9.0%Mex$237.85Mex$176.12n/a19
Apr ’25n/a
Mex$192.37
0%
12.9%Mex$226.87Mex$114.33n/a20
Mar ’25Mex$170.26
Mex$197.86
+16.2%
12.8%Mex$234.22Mex$118.03n/a20
Feb ’25Mex$177.45
Mex$200.02
+12.7%
12.5%Mex$234.47Mex$120.05n/a20
Jan ’25n/a
Mex$190.39
0%
12.7%Mex$234.10Mex$119.86n/a20
Dec ’24n/a
Mex$190.33
0%
13.0%Mex$235.36Mex$120.50n/a20
Nov ’24n/a
Mex$192.91
0%
14.7%Mex$242.04Mex$123.92n/a17
Oct ’24n/a
Mex$183.66
0%
15.6%Mex$236.58Mex$116.47n/a17
Sep ’24n/a
Mex$188.25
0%
13.4%Mex$239.07Mex$145.28Mex$243.1617
Aug ’24n/a
Mex$188.25
0%
13.4%Mex$239.07Mex$145.28Mex$208.7817
Jul ’24n/a
Mex$191.12
0%
13.0%Mex$243.56Mex$148.01Mex$201.6517
Jun ’24n/a
Mex$196.73
0%
14.2%Mex$252.03Mex$149.36n/a17
May ’24n/a
Mex$209.59
0%
13.5%Mex$264.63Mex$156.83n/a17
Apr ’24n/a
Mex$213.43
0%
13.5%Mex$268.73Mex$159.26n/a17
Mar ’24n/a
Mex$206.33
0%
13.5%Mex$259.50Mex$153.79Mex$170.2617
Feb ’24Mex$182.40
Mex$219.38
+20.3%
14.3%Mex$272.74Mex$161.64Mex$177.4517
Jan ’24n/a
Mex$225.34
0%
14.3%Mex$279.69Mex$163.66n/a17
Dec ’23n/a
Mex$217.73
0%
13.9%Mex$268.33Mex$159.02n/a17
Nov ’23n/a
Mex$216.65
0%
13.1%Mex$260.07Mex$154.13n/a18

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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