FIBRA Storage Valuierung

Ist STORAGE 18 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STORAGE 18, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STORAGE 18 (MX$17.84) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$39.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STORAGE 18 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STORAGE 18 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STORAGE 18 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STORAGE 18. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STORAGE 18 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STORAGE 18's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisMex$605.73m
MarktanteilMex$4.63b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STORAGE 18 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STORAGE 18 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.3x
FPLUS 16 Fibra Plus
5.4xn/aMex$4.2b
FNOVA 17 Fibra Nova
8.4xn/aMex$14.1b
FIBRAHD 15 Fideicomiso Irrevocable No. F/1523
1.5xn/aMex$1.1b
DANHOS 13 Fibra Danhos
9.7x7.9%Mex$33.3b
STORAGE 18 FIBRA Storage
7.6xn/aMex$4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STORAGE 18 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STORAGE 18 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global REITs?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STORAGE 18 7.6xBranchendurchschnittswert 15.6xNo. of Companies19PE01020304050+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STORAGE 18 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt MX REITs (7.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STORAGE 18 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STORAGE 18 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von STORAGE 18 für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STORAGE 18 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$17.84
Mex$25.40
+42.4%
6.3%Mex$27.00Mex$23.80n/a2
Dec ’25Mex$17.75
Mex$25.40
+43.1%
6.3%Mex$27.00Mex$23.80n/a2
Nov ’25Mex$17.30
Mex$25.40
+46.8%
6.3%Mex$27.00Mex$23.80n/a2
Oct ’25Mex$16.15
Mex$25.40
+57.3%
6.3%Mex$27.00Mex$23.80n/a2
Sep ’25Mex$15.01
Mex$25.40
+69.2%
6.3%Mex$27.00Mex$23.80n/a2
Aug ’25Mex$14.80
Mex$25.40
+71.6%
6.3%Mex$27.00Mex$23.80n/a2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 01:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

FIBRA Storage wird von 2 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Carlos Alcaraz PinedaApalache Análisis
Martín LaraMiranda Global Research