Kimco Realty Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von KIM *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

KIM * (MX$345.94) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$384.74) gehandelt.

Ist KIM * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIM *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KIM * (MX$345.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$384.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KIM * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIM * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für KIM *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KIM * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist KIM *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$12.73b

KIM *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	11.1x
Unternehmenswert/EBITDA	18.4x
PEG-Verhältnis	3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KIM * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KIM * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	19.4x
FSHOP 13 Fibra Shop	4.7x	16.6%	Mex$3.8b
FUNO 11 Fibra UNO	6.2x	0.1%	Mex$87.0b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis	3.9x	-73.0%	Mex$84.3b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex	62.7x	n/a	Mex$88.1b
KIM * Kimco Realty	38.7x	12.1%	Mex$12.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KIM * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIM * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Retail REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KIM * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.7x) mit dem Global Retail REITs Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIM * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIM * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	38.9x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von KIM * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KIM * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$345.94	Mex$410.44 +18.6%	8.7%	Mex$480.15	Mex$369.35	n/a	20
Jun ’25	n/a	Mex$373.38 0%	8.7%	Mex$436.80	Mex$336.00	n/a	20
May ’25	n/a	Mex$371.60 0%	8.1%	Mex$427.97	Mex$329.21	n/a	20
Apr ’25	n/a	Mex$383.41 0%	7.5%	Mex$435.79	Mex$335.23	n/a	20
Mar ’25	n/a	Mex$395.87 0%	7.4%	Mex$442.48	Mex$335.61	n/a	20
Feb ’25	n/a	Mex$406.02 0%	5.9%	Mex$447.79	Mex$361.67	n/a	20
Jan ’25	n/a	Mex$389.70 0%	9.3%	Mex$441.33	Mex$339.48	n/a	18
Dec ’24	n/a	Mex$380.48 0%	8.6%	Mex$447.12	Mex$343.94	n/a	18
Nov ’24	n/a	Mex$396.68 0%	9.8%	Mex$472.38	Mex$345.20	n/a	18
Oct ’24	n/a	Mex$399.58 0%	7.4%	Mex$455.82	Mex$350.63	n/a	18
Sep ’24	n/a	Mex$383.85 0%	7.5%	Mex$444.14	Mex$335.20	n/a	18
Aug ’24	n/a	Mex$388.43 0%	6.6%	Mex$443.73	Mex$334.89	n/a	19
Jul ’24	n/a	Mex$391.16 0%	9.9%	Mex$457.76	Mex$310.93	n/a	19
Jun ’24	n/a	Mex$402.07 0%	9.6%	Mex$472.79	Mex$321.14	n/a	21
May ’24	n/a	Mex$414.37 0%	7.4%	Mex$475.11	Mex$358.57	n/a	20
Apr ’24	n/a	Mex$429.00 0%	7.7%	Mex$483.00	Mex$364.53	n/a	20
Mar ’24	n/a	Mex$438.44 0%	6.3%	Mex$494.06	Mex$384.27	n/a	19
Feb ’24	n/a	Mex$448.42 0%	7.5%	Mex$504.21	Mex$373.49	n/a	20
Jan ’24	n/a	Mex$469.62 0%	7.5%	Mex$530.25	Mex$392.78	n/a	20
Dec ’23	n/a	Mex$455.13 0%	7.0%	Mex$519.33	Mex$384.69	n/a	20
Nov ’23	n/a	Mex$462.68 0%	7.0%	Mex$532.44	Mex$394.40	n/a	20
Oct ’23	n/a	Mex$505.17 0%	6.3%	Mex$550.27	Mex$448.36	n/a	20
Sep ’23	n/a	Mex$495.39 0%	6.6%	Mex$540.70	Mex$440.57	n/a	20
Aug ’23	n/a	Mex$493.30 0%	7.7%	Mex$550.10	Mex$407.48	n/a	20
Jul ’23	n/a	Mex$529.52 0%	9.5%	Mex$647.86	Mex$445.41	n/a	21
Jun ’23	n/a	Mex$543.50 0%	6.8%	Mex$635.59	Mex$456.83	n/a	22

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.