Vonovia SE

BMV:VNA N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$564.3b

Vonovia Valuierung

Ist VNA N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VNA N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VNA N (MX$529.92) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$514.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VNA N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VNA N zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

VNA N's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag12x
Unternehmenswert/EBITDA31.7x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von VNA N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für VNA N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
VESTA * Corporación Inmobiliaria Vesta. de
10.1x13.5%Mex$46.4b
GAV A Acosta Verde. de
10.5xn/aMex$13.6b
PLANI * Planigrupo LATAM. de
3x1.4%Mex$4.7b
SMPH SM Prime Holdings
7x9.4%₱929.9b
VNA N Vonovia
4.4x-19.5%Mex$26.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: VNA N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VNA N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: VNA N ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.4x) mit dem South American Real Estate Branchendurchschnitt (4.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VNA N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VNA N PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.4x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von VNA N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VNA N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$683.93
Mex$755.33
+10.4%
20.7%Mex$1,136.94Mex$430.66n/a18
Sep ’25n/a
Mex$734.06
0%
21.9%Mex$1,152.57Mex$436.58n/a18
Aug ’25n/a
Mex$650.37
0%
17.2%Mex$856.87Mex$405.14n/a17
Jul ’25n/a
Mex$647.06
0%
21.0%Mex$1,006.88Mex$394.08n/a18
Jun ’25n/a
Mex$599.22
0%
21.1%Mex$940.55Mex$368.12n/a18
May ’25n/a
Mex$589.20
0%
20.8%Mex$934.22Mex$365.64n/a18
Apr ’25n/a
Mex$574.93
0%
21.7%Mex$912.86Mex$357.28n/a18
Mar ’25n/a
Mex$601.62
0%
21.7%Mex$944.49Mex$351.18n/a18
Feb ’25n/a
Mex$610.05
0%
22.4%Mex$958.50Mex$356.39n/a17
Jan ’25Mex$545.60
Mex$572.36
+4.9%
24.4%Mex$957.45Mex$356.00n/a17
Dec ’24n/a
Mex$546.38
0%
28.3%Mex$956.87Mex$323.02n/a16
Nov ’24n/a
Mex$556.61
0%
27.9%Mex$967.55Mex$326.62n/a16
Oct ’24n/a
Mex$543.22
0%
28.1%Mex$941.67Mex$317.88n/a16
Sep ’24n/a
Mex$536.21
0%
29.0%Mex$945.34Mex$319.12n/a16
Aug ’24n/a
Mex$560.14
0%
40.0%Mex$1,298.32Mex$317.22n/a16
Jul ’24Mex$325.43
Mex$575.47
+76.8%
38.1%Mex$1,311.65Mex$334.42n/a16
Jun ’24n/a
Mex$587.92
0%
38.0%Mex$1,329.82Mex$339.05n/a16
May ’24n/a
Mex$619.47
0%
39.4%Mex$1,398.77Mex$289.86n/a17
Apr ’24n/a
Mex$620.94
0%
38.9%Mex$1,385.15Mex$287.04n/a17
Mar ’24n/a
Mex$700.52
0%
33.5%Mex$1,439.10Mex$298.22n/a17
Feb ’24Mex$437.33
Mex$700.52
+60.2%
33.5%Mex$1,439.10Mex$298.22n/a17
Jan ’24n/a
Mex$753.40
0%
32.0%Mex$1,481.55Mex$307.01Mex$545.6017
Dec ’23n/a
Mex$743.07
0%
31.9%Mex$1,418.92Mex$294.03n/a17
Nov ’23n/a
Mex$754.09
0%
30.4%Mex$1,389.13Mex$287.86n/a17
Oct ’23n/a
Mex$789.79
0%
26.6%Mex$1,386.08Mex$364.58n/a17
Sep ’23n/a
Mex$887.95
0%
25.5%Mex$1,417.48Mex$442.51n/a17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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