Zai Lab Limited

BMV:ZLAB N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$53.3b

Zai Lab Valuierung

Ist ZLAB N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZLAB N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZLAB N (MX$611.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3116.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZLAB N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZLAB N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZLAB N unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ZLAB N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZLAB N durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ZLAB N's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis7.3x
VertriebUS$355.75m
MarktanteilUS$2.60b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ZLAB N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ZLAB N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.2x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
1.4x9.9%Mex$24.9b
688266 Suzhou Zelgen BiopharmaceuticalsLtd
35.8x59.6%CN¥17.5b
TWST Twist Bioscience
8.8x14.7%US$2.5b
ACAD ACADIA Pharmaceuticals
3x9.1%US$2.7b
ZLAB N Zai Lab
7.3x34.0%Mex$2.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ZLAB N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZLAB N zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Biotechs?

277 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ZLAB N 7.3xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies277PS01632486480+
277 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ZLAB N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (7.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Biotechs (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZLAB N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZLAB N PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis7.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ZLAB N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZLAB N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$1,052.56
0%
24.9%Mex$1,462.72Mex$507.89n/a11
Nov ’25Mex$611.50
Mex$1,049.12
+71.6%
25.1%Mex$1,438.09Mex$499.34n/a11
Oct ’25n/a
Mex$955.39
0%
27.2%Mex$1,300.36Mex$492.56n/a11
Sep ’25n/a
Mex$952.21
0%
25.1%Mex$1,251.94Mex$474.22n/a10
Aug ’25n/a
Mex$909.86
0%
28.7%Mex$1,174.01Mex$373.55n/a9
Jul ’25n/a
Mex$978.53
0%
25.6%Mex$1,238.40Mex$469.09n/a9
Jun ’25n/a
Mex$884.88
0%
25.5%Mex$1,111.68Mex$421.09n/a10
May ’25n/a
Mex$895.64
0%
27.9%Mex$1,126.35Mex$353.10n/a10
Apr ’25n/a
Mex$935.83
0%
21.6%Mex$1,103.33Mex$429.44n/a9
Mar ’25n/a
Mex$937.47
0%
19.9%Mex$1,123.74Mex$527.58n/a10
Feb ’25n/a
Mex$1,090.14
0%
38.1%Mex$2,109.55Mex$634.58n/a9
Jan ’25n/a
Mex$1,132.69
0%
34.8%Mex$2,089.60Mex$628.58n/a9
Dec ’24n/a
Mex$1,226.50
0%
30.0%Mex$2,129.57Mex$640.60n/a9
Nov ’24n/a
Mex$1,344.97
0%
31.5%Mex$2,325.56Mex$642.80Mex$611.509
Oct ’24n/a
Mex$1,285.57
0%
29.3%Mex$2,226.39Mex$696.18n/a10
Sep ’24Mex$443.30
Mex$1,271.24
+186.8%
28.5%Mex$2,228.73Mex$696.91n/a11
Aug ’24n/a
Mex$1,324.32
0%
26.6%Mex$2,195.18Mex$888.20n/a10
Jul ’24n/a
Mex$1,364.36
0%
23.9%Mex$2,245.61Mex$1,079.62n/a11
Jun ’24n/a
Mex$1,442.95
0%
22.8%Mex$2,326.45Mex$1,163.23n/a11
May ’24n/a
Mex$1,464.05
0%
25.4%Mex$2,488.44Mex$1,172.09n/a11
Apr ’24n/a
Mex$1,526.45
0%
25.2%Mex$2,585.82Mex$1,217.96n/a11
Mar ’24n/a
Mex$1,546.96
0%
23.7%Mex$2,577.05Mex$1,213.83n/a11
Feb ’24Mex$853.21
Mex$1,546.96
+81.3%
23.7%Mex$2,577.05Mex$1,213.83n/a11
Jan ’24n/a
Mex$1,597.27
0%
20.5%Mex$2,457.88Mex$1,238.62n/a11
Dec ’23Mex$741.73
Mex$1,597.27
+115.3%
20.5%Mex$2,457.88Mex$1,238.62n/a11
Nov ’23Mex$458.29
Mex$1,823.42
+297.9%
38.2%Mex$3,943.07Mex$1,287.94n/a11

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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