Shanghai Junshi Biosciences Valuierung
Ist 1877 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 1877, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1877 für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von 1877 für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1877 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 1877 unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 1877's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 6.3x |
| Vertrieb | CN¥1.79b |
| Marktanteil | CN¥24.87b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -15.3x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von 1877 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 9.4x | ||
6990 Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical | 19x | 24.2% | HK$37.4b |
9969 InnoCare Pharma | 11.4x | 25.9% | HK$12.9b |
9995 RemeGen | 5.6x | 25.9% | HK$16.1b |
1530 3SBio | 1.4x | 9.3% | HK$13.0b |
1877 Shanghai Junshi Biosciences | 6.3x | 29.6% | HK$26.7b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 1877 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 1877 zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Biotechs?
| 14 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 2.1x | 11.8% | US$1.79b |
1530 3SBio | 1.4x | 9.3% | US$1.67b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 1.9x | 10.1% | US$1.41b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | US$549.60m |
| 14 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: 1877 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Biotechs (11.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 1877 zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 6.3x |
| Faires PS Verhältnis | 7.5x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 1877 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (7.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | HK$12.36 | HK$15.38 +24.4% | 20.8% | HK$18.57 | HK$11.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$12.72 | HK$15.84 +24.5% | 18.1% | HK$18.80 | HK$11.95 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$15.70 | HK$14.58 -7.1% | 16.8% | HK$17.03 | HK$12.13 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$11.90 | HK$14.42 +21.2% | 17.1% | HK$16.89 | HK$11.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$12.36 | HK$14.42 +16.7% | 17.1% | HK$16.89 | HK$11.95 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$11.70 | HK$17.30 +47.8% | 26.3% | HK$23.06 | HK$11.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$12.34 | HK$24.71 +100.3% | 45.4% | HK$45.52 | HK$12.02 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$11.76 | HK$24.35 +107.1% | 47.8% | HK$45.56 | HK$10.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$9.87 | HK$31.58 +220.0% | 47.5% | HK$55.81 | HK$14.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$12.22 | HK$31.58 +158.4% | 47.5% | HK$55.81 | HK$14.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$11.78 | HK$33.07 +180.8% | 41.4% | HK$56.01 | HK$18.37 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$19.44 | HK$33.53 +72.5% | 38.4% | HK$55.02 | HK$18.05 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$23.70 | HK$33.53 +41.5% | 38.4% | HK$55.02 | HK$18.05 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$21.65 | HK$34.95 +61.4% | 36.0% | HK$56.14 | HK$18.00 | HK$12.72 | 7 |
| Oct ’24 | HK$17.48 | HK$35.85 +105.1% | 33.3% | HK$56.36 | HK$17.88 | HK$15.70 | 6 |
| Sep ’24 | HK$21.40 | HK$39.89 +86.4% | 32.5% | HK$56.72 | HK$18.00 | HK$11.90 | 6 |
| Aug ’24 | HK$24.40 | HK$42.08 +72.5% | 29.1% | HK$57.00 | HK$19.03 | HK$12.36 | 6 |
| Jul ’24 | HK$22.80 | HK$41.74 +83.1% | 28.7% | HK$54.78 | HK$19.22 | HK$11.70 | 6 |
| Jun ’24 | HK$25.10 | HK$43.16 +72.0% | 27.5% | HK$56.33 | HK$19.76 | HK$12.34 | 8 |
| May ’24 | HK$30.70 | HK$43.54 +41.8% | 27.2% | HK$57.10 | HK$20.03 | HK$11.76 | 8 |
| Apr ’24 | HK$27.40 | HK$49.25 +79.8% | 34.3% | HK$84.81 | HK$20.98 | HK$9.87 | 8 |
| Mar ’24 | HK$31.70 | HK$51.18 +61.5% | 33.4% | HK$85.00 | HK$21.02 | HK$12.22 | 8 |
| Feb ’24 | HK$39.15 | HK$52.41 +33.9% | 35.1% | HK$90.52 | HK$21.30 | HK$11.78 | 8 |
| Jan ’24 | HK$48.50 | HK$48.89 +0.8% | 38.1% | HK$87.31 | HK$18.38 | HK$19.44 | 8 |
| Dec ’23 | HK$31.15 | HK$48.36 +55.3% | 37.8% | HK$85.99 | HK$18.10 | HK$23.70 | 8 |
| Nov ’23 | HK$32.00 | HK$53.74 +67.9% | 27.7% | HK$84.16 | HK$42.85 | HK$21.65 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.8b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.22
7D
-2.1%
1Y
74.9%
Innovent Biologics
HK$60.6b
A biopharmaceutical company, develops and commercializes monoclonal antibodies and other drug assets in the fields of oncology, ophthalmology, autoimmune, and cardiovascular and metabolic diseases in the People’s Republic of China.
1801
HK$37.00
7D
-0.5%
1Y
-15.4%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.13
7D
-3.3%
1Y
n/a