Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.

BMV:4063 N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.3t

Shin-Etsu Chemical Valuierung

Ist 4063 N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 4063 N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$602.54
Fair Value
6.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 4063 N (MX$641.32) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$602.54) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 4063 N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 4063 N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 4063 N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 4063 N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 4063 N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 4063 N's PE?
PE-Verhältnis17x
ErgebnisJP¥546.15b
MarktanteilJP¥9.49t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 4063 N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 4063 N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.7x
GMEXICO B Grupo México. de
11.2x6.2%Mex$832.1b
ECL Ecolab
35x6.5%US$69.6b
CEMEX CPO CEMEX. de
10.8x11.4%Mex$197.4b
SHW Sherwin-Williams
33.8x7.3%US$90.1b
4063 N Shin-Etsu Chemical
17x9.4%Mex$9.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 4063 N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 4063 N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Chemicals?

26 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
4063 N 17.0xBranchendurchschnittswert 21.0xNo. of Companies190PE01632486480+
26 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 4063 N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Chemicals (9.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 4063 N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

4063 N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 4063 N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 4063 N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$641.32
Mex$845.47
+31.8%
12.3%Mex$1,029.16Mex$672.91n/a16
Feb ’26n/a
Mex$868.62
0%
11.0%Mex$1,042.10Mex$694.73n/a16
Jan ’26n/a
Mex$917.85
0%
9.6%Mex$1,025.77Mex$723.30n/a16
Dec ’25n/a
Mex$920.09
0%
9.5%Mex$1,013.99Mex$714.99n/a17
Nov ’25n/a
Mex$938.97
0%
9.2%Mex$1,027.54Mex$724.55n/a17
Oct ’25n/a
Mex$1,006.75
0%
7.8%Mex$1,083.69Mex$833.61n/a16
Sep ’25n/a
Mex$990.81
0%
7.5%Mex$1,067.45Mex$821.12n/a16
Aug ’25n/a
Mex$884.19
0%
7.9%Mex$978.70Mex$734.02n/a16
Jul ’25n/a
Mex$805.33
0%
7.6%Mex$892.98Mex$686.91n/a16
Jun ’25n/a
Mex$775.98
0%
8.9%Mex$855.30Mex$635.99n/a15
May ’25n/a
Mex$762.13
0%
9.2%Mex$842.81Mex$626.71n/a15
Apr ’25n/a
Mex$762.79
0%
9.1%Mex$853.87Mex$623.98n/a15
Mar ’25n/a
Mex$712.61
0%
11.4%Mex$827.83Mex$555.66n/a15
Feb ’25n/a
Mex$713.74
0%
12.2%Mex$853.59Mex$572.96n/a15
Jan ’25n/a
Mex$664.08
0%
11.3%Mex$768.04Mex$500.89n/a15
Dec ’24n/a
Mex$615.62
0%
9.9%Mex$690.81Mex$491.76n/a16
Nov ’24n/a
Mex$605.94
0%
10.6%Mex$678.01Mex$475.80n/a16
Oct ’24n/a
Mex$601.77
0%
9.8%Mex$670.48Mex$470.51n/a16
Sep ’24n/a
Mex$600.88
0%
9.8%Mex$665.24Mex$468.89n/a16
Aug ’24n/a
Mex$605.01
0%
9.7%Mex$667.38Mex$470.40n/a16
Jul ’24n/a
Mex$586.91
0%
11.1%Mex$711.50Mex$474.33n/a16
Jun ’24n/a
Mex$599.81
0%
10.1%Mex$751.37Mex$500.91n/a16
May ’24n/a
Mex$613.46
0%
12.5%Mex$782.34Mex$422.47n/a16
Apr ’24n/a
Mex$631.13
0%
13.6%Mex$817.59Mex$441.50n/a16
Mar ’24n/a
Mex$599.07
0%
16.3%Mex$797.58Mex$430.70n/a16
Feb ’24n/a
Mex$631.13
0%
18.5%Mex$868.13Mex$461.56n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
Mex$876.78
Fair Value
26.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/12 16:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/10 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. wird von 36 Analysten beobachtet. 17 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mikiya YamadaBarclays
Yoshitsugu YamamotoBNP Paribas Securities (Asia)
Takashi EnomotoBofA Global Research