Manulife Financial Corporation

BMV:MFC N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.2t

Manulife Financial Valuierung

Ist MFC N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MFC N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MFC N (MX$654.68) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$873.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MFC N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MFC N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MFC N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MFC N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MFC N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MFC N's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisCA$5.10b
MarktanteilCA$79.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MFC N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MFC N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
1299 AIA Group
16.3x13.9%HK$611.4b
GWO Great-West Lifeco
12.7x5.2%CA$46.4b
AFL Aflac
16.4x-1.7%US$62.4b
2881 Fubon Financial Holding
12.1x0.07%NT$1.2t
MFC N Manulife Financial
15.6x13.4%Mex$79.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MFC N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MFC N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
MFC N 15.6xBranchendurchschnittswert 11.2xNo. of Companies4PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MFC N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem South American Insurance Branchendurchschnitt (7.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MFC N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MFC N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MFC N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MFC N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$654.68
Mex$680.62
+4.0%
9.1%Mex$730.73Mex$496.89n/a14
Nov ’25n/a
Mex$605.63
0%
10.2%Mex$696.57Mex$493.40n/a15
Oct ’25n/a
Mex$577.45
0%
6.8%Mex$634.50Mex$501.70n/a15
Sep ’25n/a
Mex$532.96
0%
7.0%Mex$585.48Mex$462.94n/a14
Aug ’25n/a
Mex$514.83
0%
10.0%Mex$582.01Mex$406.05n/a15
Jul ’25n/a
Mex$497.06
0%
9.7%Mex$578.13Mex$403.35n/a15
Jun ’25n/a
Mex$449.92
0%
9.5%Mex$525.19Mex$366.41n/a15
May ’25n/a
Mex$444.71
0%
9.6%Mex$503.88Mex$377.91n/a15
Apr ’25n/a
Mex$429.75
0%
9.1%Mex$493.45Mex$370.09n/a15
Mar ’25n/a
Mex$430.50
0%
10.8%Mex$502.08Mex$328.86n/a16
Feb ’25n/a
Mex$386.68
0%
6.4%Mex$433.89Mex$334.35n/a14
Jan ’25n/a
Mex$376.72
0%
7.7%Mex$432.92Mex$331.06n/a14
Dec ’24n/a
Mex$363.21
0%
8.2%Mex$426.68Mex$301.18n/a14
Nov ’24n/a
Mex$371.65
0%
7.4%Mex$416.04Mex$312.03n/a14
Oct ’24n/a
Mex$369.61
0%
7.6%Mex$423.51Mex$308.00n/a14
Sep ’24n/a
Mex$365.69
0%
7.7%Mex$415.14Mex$301.92n/a16
Aug ’24n/a
Mex$369.64
0%
8.2%Mex$446.94Mex$306.47n/a17
Jul ’24n/a
Mex$378.53
0%
8.4%Mex$455.80Mex$312.55n/a15
Jun ’24n/a
Mex$374.58
0%
7.9%Mex$454.03Mex$324.31n/a16
May ’24n/a
Mex$385.73
0%
8.0%Mex$451.26Mex$331.81n/a16
Apr ’24n/a
Mex$391.90
0%
7.3%Mex$461.46Mex$339.31n/a16
Mar ’24n/a
Mex$389.60
0%
7.4%Mex$460.24Mex$338.41n/a16
Feb ’24Mex$330.18
Mex$383.32
+16.1%
8.2%Mex$476.63Mex$350.46n/a16
Jan ’24n/a
Mex$379.87
0%
7.0%Mex$441.14Mex$338.21n/a15
Dec ’23n/a
Mex$379.87
0%
7.0%Mex$441.14Mex$338.21n/a15
Nov ’23n/a
Mex$379.63
0%
8.4%Mex$436.35Mex$334.54n/a15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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