ResMed Inc.

BMV:RMD * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$698.9b

ResMed Valuierung

Ist RMD * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RMD *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RMD * (MX$4905) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$5347.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RMD * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RMD * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RMD * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RMD *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RMD * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RMD *'s PE?
PE-Verhältnis31.3x
ErgebnisUS$1.11b
MarktanteilUS$34.82b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RMD * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RMD * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30.6x
IDXX IDEXX Laboratories
39x10.3%US$33.8b
4543 Terumo
37.5x12.3%JP¥4.5t
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics
24.4x14.6%CN¥302.7b
GEHC GE HealthCare Technologies
21.5x11.5%US$36.1b
RMD * ResMed
31.3x11.1%Mex$34.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RMD * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (31.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RMD * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies46PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RMD * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (31.3x) mit dem Global Medical Equipment Branchendurchschnitt (28.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RMD * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RMD * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis31.3x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RMD * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RMD * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$4,905.00
Mex$5,119.80
+4.4%
9.7%Mex$5,724.38Mex$3,843.23n/a12
Dec ’25n/a
Mex$5,183.39
0%
10.1%Mex$5,789.02Mex$3,886.62n/a11
Nov ’25n/a
Mex$5,061.16
0%
10.1%Mex$5,652.50Mex$3,794.97n/a11
Oct ’25n/a
Mex$4,716.67
0%
10.9%Mex$5,491.70Mex$3,530.38n/a11
Sep ’25n/a
Mex$4,443.13
0%
7.8%Mex$5,037.89Mex$3,816.58n/a10
Aug ’25Mex$3,836.00
Mex$4,185.50
+9.1%
9.5%Mex$4,955.83Mex$3,378.98n/a10
Jul ’25n/a
Mex$3,998.45
0%
9.9%Mex$4,788.96Mex$3,265.20n/a11
Jun ’25Mex$3,541.00
Mex$3,681.76
+4.0%
10.3%Mex$4,486.44Mex$3,058.94n/a12
May ’25n/a
Mex$3,687.43
0%
10.3%Mex$4,526.70Mex$3,086.39n/a13
Apr ’25n/a
Mex$3,420.57
0%
11.3%Mex$4,290.93Mex$2,727.57n/a13
Mar ’25n/a
Mex$3,505.73
0%
11.1%Mex$4,412.60Mex$2,804.91n/a13
Feb ’25Mex$3,311.00
Mex$3,454.32
+4.3%
12.0%Mex$4,426.94Mex$2,814.03n/a12
Jan ’25n/a
Mex$3,157.17
0%
15.5%Mex$4,394.33Mex$2,691.10n/a11
Dec ’24n/a
Mex$3,177.83
0%
16.1%Mex$4,466.91Mex$2,735.55n/a11
Nov ’24n/a
Mex$3,427.73
0%
17.0%Mex$4,671.48Mex$2,860.83n/a11
Oct ’24n/a
Mex$3,848.13
0%
16.9%Mex$4,793.53Mex$2,963.27n/a11
Sep ’24n/a
Mex$4,223.38
0%
8.5%Mex$4,688.70Mex$3,529.31n/a12
Aug ’24n/a
Mex$4,411.34
0%
7.1%Mex$4,889.78Mex$3,726.35Mex$3,836.0012
Jul ’24n/a
Mex$4,509.26
0%
6.7%Mex$5,033.59Mex$3,835.94n/a12
Jun ’24n/a
Mex$4,590.55
0%
6.1%Mex$5,111.22Mex$4,036.10Mex$3,541.0012
May ’24Mex$4,344.00
Mex$4,642.08
+6.9%
5.1%Mex$5,034.37Mex$4,117.40n/a11
Apr ’24n/a
Mex$4,810.72
0%
6.6%Mex$5,252.60Mex$4,108.29n/a9
Mar ’24n/a
Mex$4,810.72
0%
6.6%Mex$5,252.60Mex$4,108.29n/a9
Feb ’24Mex$4,290.00
Mex$4,810.72
+12.1%
6.6%Mex$5,252.60Mex$4,108.29Mex$3,311.009
Jan ’24Mex$3,981.00
Mex$4,982.09
+25.1%
7.5%Mex$5,542.99Mex$4,177.04n/a9
Dec ’23Mex$4,400.00
Mex$4,982.09
+13.2%
7.5%Mex$5,542.99Mex$4,177.04n/a9

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 16:44
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/17 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

ResMed Inc. wird von 56 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John HesterANZ Equities Pty Limited
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David RescottBaird