Insulet Corporation

BMV:PODD * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$373.2b

Insulet Valuierung

Ist PODD * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PODD *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PODD * (MX$5541.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$4162.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PODD * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PODD * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PODD * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PODD *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PODD * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PODD *'s PE?
PE-Verhältnis43.9x
ErgebnisUS$420.90m
MarktanteilUS$18.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PODD * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PODD * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50x
688271 Shanghai United Imaging Healthcare
68.4x31.5%CN¥108.2b
STMN Straumann Holding
65.5x21.2%CHF 18.9b
STE STERIS
34.6x11.5%US$20.7b
SOON Sonova Holding
31.3x11.4%CHF 17.7b
PODD * Insulet
43.9x2.0%Mex$18.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PODD * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PODD * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies44PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PODD * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.9x) mit dem Global Medical Equipment Branchendurchschnitt (28.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PODD * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PODD * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PODD * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PODD * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$5,729.79
0%
10.1%Mex$6,869.73Mex$4,727.99n/a22
Dec ’25n/a
Mex$5,625.13
0%
8.0%Mex$6,476.98Mex$4,781.11n/a22
Nov ’25n/a
Mex$4,886.37
0%
9.3%Mex$5,615.61Mex$3,645.22n/a21
Oct ’25n/a
Mex$4,750.87
0%
9.2%Mex$5,589.76Mex$3,628.44n/a21
Sep ’25n/a
Mex$4,667.05
0%
7.4%Mex$5,202.09Mex$3,645.41n/a21
Aug ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
9.0%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
Jul ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
9.0%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
Jun ’25n/a
Mex$3,970.91
0%
9.0%Mex$4,588.95Mex$3,144.28n/a21
May ’25Mex$2,852.19
Mex$3,859.97
+35.3%
7.0%Mex$4,411.10Mex$3,398.18n/a20
Apr ’25n/a
Mex$3,925.49
0%
7.0%Mex$4,488.53Mex$3,457.83n/a20
Mar ’25Mex$2,907.38
Mex$4,047.30
+39.2%
7.6%Mex$4,615.41Mex$3,555.57n/a20
Feb ’25n/a
Mex$3,989.56
0%
11.5%Mex$4,637.71Mex$2,799.80n/a20
Jan ’25n/a
Mex$3,861.49
0%
13.5%Mex$4,598.72Mex$2,776.26n/a20
Dec ’24Mex$3,243.00
Mex$3,767.33
+16.2%
16.1%Mex$4,796.96Mex$2,792.52n/a20
Nov ’24n/a
Mex$4,570.09
0%
21.1%Mex$6,448.26Mex$2,942.58n/a20
Oct ’24n/a
Mex$4,794.52
0%
17.5%Mex$6,232.10Mex$3,247.71n/a18
Sep ’24n/a
Mex$4,838.62
0%
15.0%Mex$5,970.04Mex$3,497.94n/a18
Aug ’24n/a
Mex$5,891.39
0%
8.7%Mex$6,397.50Mex$3,992.04n/a18
Jul ’24n/a
Mex$6,158.75
0%
8.6%Mex$6,676.01Mex$4,165.83n/a18
Jun ’24Mex$4,808.00
Mex$6,158.75
+28.1%
8.6%Mex$6,676.01Mex$4,165.83n/a18
May ’24n/a
Mex$6,082.80
0%
8.7%Mex$6,765.15Mex$4,221.45Mex$2,852.1917
Apr ’24n/a
Mex$5,965.41
0%
9.3%Mex$6,758.40Mex$4,217.24n/a16
Mar ’24n/a
Mex$5,951.33
0%
9.8%Mex$6,788.59Mex$4,236.08Mex$2,907.3816
Feb ’24Mex$5,363.75
Mex$5,963.66
+11.2%
11.7%Mex$6,698.06Mex$4,133.66n/a16
Jan ’24n/a
Mex$6,063.18
0%
12.0%Mex$6,846.91Mex$4,225.52n/a16
Dec ’23n/a
Mex$5,847.51
0%
12.0%Mex$6,774.11Mex$4,180.59Mex$3,243.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 02:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Insulet Corporation wird von 57 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research