Option Care Health Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von OPCH *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

OPCH * (MX$576.89) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$974.97) gehandelt.

Ist OPCH * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OPCH *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: OPCH * (MX$576.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$974.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OPCH * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPCH * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für OPCH *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OPCH * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist OPCH *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$5.40b

OPCH *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	16.5x
PEG-Verhältnis	2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OPCH * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OPCH * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	51.3x
CRVL CorVel	68.5x	n/a	US$5.4b
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs	73x	15.9%	₹275.8b
CHE Chemed	28.8x	13.2%	US$8.7b
AMED Amedisys	34.8x	25.4%	US$3.2b
OPCH * Option Care Health	25.1x	10.2%	Mex$5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OPCH * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OPCH * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.3%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	29.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OPCH * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem Global Healthcare Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OPCH * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OPCH * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	25.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OPCH * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OPCH * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$601.10	Mex$744.53 +23.9%	6.3%	Mex$815.66	Mex$682.88	n/a	8
Aug ’25	Mex$576.89	Mex$736.80 +27.7%	6.3%	Mex$807.20	Mex$675.80	n/a	8
Jul ’25	n/a	Mex$670.13 0%	6.0%	Mex$730.83	Mex$611.86	n/a	7
Jun ’25	n/a	Mex$670.13 0%	6.0%	Mex$730.83	Mex$611.86	n/a	7
May ’25	n/a	Mex$673.57 0%	5.6%	Mex$734.19	Mex$614.67	n/a	8
Apr ’25	n/a	Mex$671.27 0%	5.9%	Mex$729.43	Mex$610.69	n/a	7
Mar ’25	n/a	Mex$667.60 0%	7.0%	Mex$736.07	Mex$616.25	n/a	7
Feb ’25	n/a	Mex$673.55 0%	8.3%	Mex$753.67	Mex$613.45	n/a	7
Jan ’25	n/a	Mex$673.55 0%	8.3%	Mex$753.67	Mex$613.45	n/a	7
Dec ’24	n/a	Mex$673.55 0%	8.3%	Mex$753.67	Mex$613.45	n/a	7
Nov ’24	n/a	Mex$706.15 0%	8.3%	Mex$778.58	Mex$633.73	n/a	7
Oct ’24	n/a	Mex$726.98 0%	4.9%	Mex$801.67	Mex$679.67	n/a	7
Sep ’24	n/a	Mex$706.04 0%	4.8%	Mex$783.95	Mex$664.65	n/a	7
Aug ’24	n/a	Mex$692.28 0%	5.2%	Mex$767.34	Mex$650.57	Mex$576.89	6
Jul ’24	n/a	Mex$659.32 0%	7.9%	Mex$728.95	Mex$577.83	n/a	6
Jun ’24	n/a	Mex$659.32 0%	7.9%	Mex$728.95	Mex$577.83	n/a	6
May ’24	n/a	Mex$716.67 0%	2.7%	Mex$753.42	Mex$698.29	n/a	7
Apr ’24	n/a	Mex$716.67 0%	2.7%	Mex$753.42	Mex$698.29	n/a	7
Mar ’24	n/a	Mex$716.67 0%	2.7%	Mex$753.42	Mex$698.29	n/a	7
Feb ’24	n/a	Mex$756.25 0%	1.8%	Mex$772.76	Mex$733.13	n/a	6
Jan ’24	n/a	Mex$756.25 0%	1.8%	Mex$772.76	Mex$733.13	n/a	6
Dec ’23	n/a	Mex$756.25 0%	1.8%	Mex$772.76	Mex$733.13	n/a	6
Nov ’23	n/a	Mex$756.25 0%	1.8%	Mex$772.76	Mex$733.13	n/a	6
Oct ’23	n/a	Mex$773.31 0%	2.9%	Mex$806.93	Mex$746.41	n/a	6
Sep ’23	n/a	Mex$772.40 0%	2.9%	Mex$805.98	Mex$745.54	n/a	6
Aug ’23	n/a	Mex$771.66 0%	10.0%	Mex$913.81	Mex$629.51	n/a	7

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.