Option Care Health Valuierung
Ist OPCH * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von OPCH *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: OPCH * (MX$576.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$974.97) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: OPCH * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OPCH * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist OPCH *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$5.40b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 1.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 16.5x |
PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von OPCH * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 51.3x | ||
CRVL CorVel | 68.5x | n/a | US$5.4b |
LALPATHLAB Dr. Lal PathLabs | 73x | 15.9% | ₹275.8b |
CHE Chemed | 28.8x | 13.2% | US$8.7b |
AMED Amedisys | 34.8x | 25.4% | US$3.2b |
OPCH * Option Care Health | 25.1x | 10.2% | Mex$5.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OPCH * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von OPCH * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: OPCH * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.9x) mit dem Global Healthcare Branchendurchschnitt (22.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von OPCH * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 25.1x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von OPCH * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$601.10 | Mex$744.53 +23.9% | 6.3% | Mex$815.66 | Mex$682.88 | n/a | 8 |
Aug ’25 | Mex$576.89 | Mex$736.80 +27.7% | 6.3% | Mex$807.20 | Mex$675.80 | n/a | 8 |
Jul ’25 | n/a | Mex$670.13 0% | 6.0% | Mex$730.83 | Mex$611.86 | n/a | 7 |
Jun ’25 | n/a | Mex$670.13 0% | 6.0% | Mex$730.83 | Mex$611.86 | n/a | 7 |
May ’25 | n/a | Mex$673.57 0% | 5.6% | Mex$734.19 | Mex$614.67 | n/a | 8 |
Apr ’25 | n/a | Mex$671.27 0% | 5.9% | Mex$729.43 | Mex$610.69 | n/a | 7 |
Mar ’25 | n/a | Mex$667.60 0% | 7.0% | Mex$736.07 | Mex$616.25 | n/a | 7 |
Feb ’25 | n/a | Mex$673.55 0% | 8.3% | Mex$753.67 | Mex$613.45 | n/a | 7 |
Jan ’25 | n/a | Mex$673.55 0% | 8.3% | Mex$753.67 | Mex$613.45 | n/a | 7 |
Dec ’24 | n/a | Mex$673.55 0% | 8.3% | Mex$753.67 | Mex$613.45 | n/a | 7 |
Nov ’24 | n/a | Mex$706.15 0% | 8.3% | Mex$778.58 | Mex$633.73 | n/a | 7 |
Oct ’24 | n/a | Mex$726.98 0% | 4.9% | Mex$801.67 | Mex$679.67 | n/a | 7 |
Sep ’24 | n/a | Mex$706.04 0% | 4.8% | Mex$783.95 | Mex$664.65 | n/a | 7 |
Aug ’24 | n/a | Mex$692.28 0% | 5.2% | Mex$767.34 | Mex$650.57 | Mex$576.89 | 6 |
Jul ’24 | n/a | Mex$659.32 0% | 7.9% | Mex$728.95 | Mex$577.83 | n/a | 6 |
Jun ’24 | n/a | Mex$659.32 0% | 7.9% | Mex$728.95 | Mex$577.83 | n/a | 6 |
May ’24 | n/a | Mex$716.67 0% | 2.7% | Mex$753.42 | Mex$698.29 | n/a | 7 |
Apr ’24 | n/a | Mex$716.67 0% | 2.7% | Mex$753.42 | Mex$698.29 | n/a | 7 |
Mar ’24 | n/a | Mex$716.67 0% | 2.7% | Mex$753.42 | Mex$698.29 | n/a | 7 |
Feb ’24 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Jan ’24 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Dec ’23 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Nov ’23 | n/a | Mex$756.25 0% | 1.8% | Mex$772.76 | Mex$733.13 | n/a | 6 |
Oct ’23 | n/a | Mex$773.31 0% | 2.9% | Mex$806.93 | Mex$746.41 | n/a | 6 |
Sep ’23 | n/a | Mex$772.40 0% | 2.9% | Mex$805.98 | Mex$745.54 | n/a | 6 |
Aug ’23 | n/a | Mex$771.66 0% | 10.0% | Mex$913.81 | Mex$629.51 | n/a | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.