Humana Valuierung
Ist HUM * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HUM *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HUM * (MX$5880) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$12173.47) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HUM * wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUM * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HUM *'s n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$43.25b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 11.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HUM * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.8x | ||
CNC Centene | 13.4x | 8.9% | US$36.8b |
MOH Molina Healthcare | 16.8x | 15.9% | US$18.0b |
ELV Elevance Health | 19.9x | 12.2% | US$124.3b |
HQY HealthEquity | 89.2x | 39.1% | US$7.2b |
HUM * Humana | 21.7x | 14.2% | Mex$43.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUM * ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (44x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HUM * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HUM * ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (21.1x) im Vergleich zum Global Healthcare Branchendurchschnitt (23.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HUM * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 21.7x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HUM * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$6,600.00 | Mex$6,977.56 +5.7% | 8.7% | Mex$8,875.23 | Mex$6,116.97 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | Mex$6,000.00 | Mex$6,265.37 +4.4% | 8.7% | Mex$8,020.71 | Mex$5,528.01 | n/a | 21 |
| May ’25 | Mex$5,174.00 | Mex$6,461.05 +24.9% | 13.7% | Mex$9,466.11 | Mex$5,610.82 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | Mex$5,800.00 | Mex$7,113.45 +22.6% | 10.7% | Mex$9,323.00 | Mex$6,034.52 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | Mex$5,998.00 | Mex$7,230.80 +20.6% | 10.3% | Mex$9,401.76 | Mex$6,136.78 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | Mex$6,412.09 | Mex$7,507.20 +17.1% | 11.7% | Mex$9,472.38 | Mex$6,182.88 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | Mex$7,690.00 | Mex$9,937.83 +29.2% | 5.1% | Mex$10,948.99 | Mex$8,981.60 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | Mex$8,530.00 | Mex$9,937.83 +16.5% | 5.1% | Mex$10,948.99 | Mex$8,981.60 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$10,364.88 0% | 5.8% | Mex$11,399.87 | Mex$9,315.83 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | Mex$8,745.39 | Mex$9,959.23 +13.9% | 6.9% | Mex$10,960.70 | Mex$8,015.01 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$8,080.00 | Mex$9,741.31 +20.6% | 6.7% | Mex$10,726.34 | Mex$7,843.63 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | Mex$7,729.00 | Mex$9,700.39 +25.5% | 7.0% | Mex$10,776.51 | Mex$7,880.32 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | Mex$7,490.00 | Mex$10,186.03 +36.0% | 5.6% | Mex$11,014.46 | Mex$9,018.09 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | Mex$9,110.41 | Mex$10,630.40 +16.7% | 4.1% | Mex$11,302.27 | Mex$9,712.89 | Mex$6,000.00 | 22 |
| May ’24 | Mex$9,502.45 | Mex$10,750.35 +13.1% | 4.9% | Mex$11,507.14 | Mex$9,745.11 | Mex$5,174.00 | 22 |
| Apr ’24 | Mex$8,810.00 | Mex$11,323.01 +28.5% | 5.2% | Mex$12,152.45 | Mex$10,291.60 | Mex$5,800.00 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$10,987.24 0% | 4.9% | Mex$11,760.70 | Mex$10,106.86 | Mex$5,998.00 | 22 |
| Feb ’24 | Mex$9,585.00 | Mex$11,415.52 +19.1% | 4.7% | Mex$12,103.65 | Mex$10,241.55 | Mex$6,412.09 | 22 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$11,959.65 0% | 6.0% | Mex$12,735.65 | Mex$9,961.93 | Mex$7,690.00 | 22 |
| Dec ’23 | Mex$10,440.00 | Mex$11,804.44 +13.1% | 6.0% | Mex$12,574.58 | Mex$9,866.21 | Mex$8,530.00 | 21 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$11,005.58 0% | 4.3% | Mex$12,226.34 | Mex$10,057.15 | n/a | 21 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$10,970.12 0% | 5.2% | Mex$11,909.68 | Mex$9,083.66 | Mex$8,745.39 | 22 |
| Sep ’23 | n/a | Mex$10,626.72 0% | 5.2% | Mex$11,692.40 | Mex$8,994.15 | Mex$8,080.00 | 22 |
| Aug ’23 | Mex$8,615.00 | Mex$10,804.37 +25.4% | 4.7% | Mex$11,613.12 | Mex$9,168.26 | Mex$7,729.00 | 23 |
| Jul ’23 | Mex$8,615.00 | Mex$10,142.87 +17.7% | 5.1% | Mex$10,878.10 | Mex$9,048.33 | Mex$7,490.00 | 23 |
| Jun ’23 | Mex$8,615.00 | Mex$9,973.51 +15.8% | 5.3% | Mex$10,700.87 | Mex$8,900.91 | Mex$9,110.41 | 22 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.