Hims & Hers Health, Inc.

BMV:HIMS * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$141.5b

Hims & Hers Health Valuierung

Ist HIMS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HIMS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HIMS * (MX$632.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1045.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HIMS * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HIMS * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HIMS * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HIMS *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HIMS * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HIMS *'s PE?
PE-Verhältnis66.2x
ErgebnisUS$101.26m
MarktanteilUS$6.85b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HIMS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HIMS * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.7x
CRVL CorVel
77.9xn/aUS$6.3b
OPCH Option Care Health
19.3x4.4%US$4.0b
CHE Chemed
28.4x8.8%US$8.5b
ASTH Astrana Health
33.4x20.2%US$2.1b
HIMS * Hims & Hers Health
66.2x17.2%Mex$6.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HIMS * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HIMS * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies73PE01632486480+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HIMS * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66.2x) mit dem South American Healthcare Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HIMS * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HIMS * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis66.2x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HIMS * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HIMS * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$632.50
Mex$492.68
-22.1%
15.3%Mex$653.24Mex$367.45n/a13
Nov ’25Mex$415.00
Mex$453.88
+9.4%
15.7%Mex$564.83Mex$322.76n/a12
Oct ’25Mex$368.00
Mex$421.20
+14.5%
18.1%Mex$576.23Mex$307.32n/a14
Sep ’25n/a
Mex$432.62
0%
17.9%Mex$584.24Mex$311.60n/a14
Aug ’25n/a
Mex$380.54
0%
19.6%Mex$467.72Mex$233.86n/a13
Jul ’25n/a
Mex$358.32
0%
24.2%Mex$478.70Mex$239.35n/a13
Jun ’25n/a
Mex$293.81
0%
22.6%Mex$440.88Mex$220.44n/a13
May ’25n/a
Mex$266.08
0%
23.8%Mex$394.37Mex$120.03n/a14
Apr ’25n/a
Mex$245.09
0%
20.4%Mex$300.36Mex$116.81n/a12
Mar ’25n/a
Mex$233.24
0%
19.0%Mex$290.13Mex$119.47n/a12
Feb ’25n/a
Mex$183.33
0%
23.1%Mex$253.13Mex$118.13n/a11
Jan ’25n/a
Mex$183.30
0%
24.2%Mex$259.61Mex$121.15n/a11
Dec ’24n/a
Mex$189.72
0%
24.5%Mex$264.73Mex$123.54n/a10
Nov ’24n/a
Mex$210.65
0%
22.7%Mex$308.27Mex$137.01Mex$415.0010
Oct ’24n/a
Mex$210.65
0%
22.7%Mex$308.27Mex$137.01Mex$368.0010
Sep ’24n/a
Mex$213.23
0%
21.8%Mex$308.17Mex$136.96n/a11
Aug ’24n/a
Mex$216.86
0%
17.0%Mex$300.27Mex$166.81n/a11
Jul ’24n/a
Mex$222.49
0%
17.0%Mex$308.07Mex$171.15n/a11
Jun ’24n/a
Mex$226.37
0%
17.2%Mex$317.88Mex$176.60n/a11
May ’24n/a
Mex$219.01
0%
21.7%Mex$324.82Mex$144.36n/a11
Apr ’24n/a
Mex$216.65
0%
18.4%Mex$271.95Mex$145.04n/a10
Mar ’24n/a
Mex$214.52
0%
18.7%Mex$271.54Mex$144.82n/a10
Feb ’24n/a
Mex$160.19
0%
26.2%Mex$228.84Mex$95.35n/a10
Jan ’24n/a
Mex$155.95
0%
25.5%Mex$232.48Mex$96.87n/a10
Dec ’23n/a
Mex$155.95
0%
25.5%Mex$232.48Mex$96.87n/a10
Nov ’23n/a
Mex$159.14
0%
25.2%Mex$240.21Mex$100.09n/a10

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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