Embecta Valuierung
Ist EMBC * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EMBC *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EMBC * (MX$497.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$90.13) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EMBC * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EMBC * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EMBC * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EMBC *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 25.3x |
| Ergebnis | US$47.20m |
| Marktanteil | US$1.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 7.9x |
| PEG-Verhältnis | 0.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EMBC * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 69x | ||
002950 Allmed Medical ProductsLtd | 25.1x | n/a | CN¥5.9b |
2276 Shanghai Conant Optical | 14.7x | 16.5% | HK$6.2b |
8086 Nipro | 171.8x | 24.6% | JP¥226.1b |
STAA STAAR Surgical | 64.6x | 33.7% | US$1.3b |
EMBC * Embecta | 25.3x | 28.4% | Mex$1.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EMBC * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EMBC * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Medical Equipment?
| 10 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 10 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EMBC * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Medical Equipment (28.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EMBC * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 25.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von EMBC * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.