CVS Health Corporation

BMV:CVS * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.6t

CVS Health Valuierung

Ist CVS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CVS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CVS * (MX$1224.99) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3730.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CVS * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVS * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CVS * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CVS *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CVS * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CVS *'s PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisUS$5.02b
MarktanteilUS$75.61b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CVS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CVS * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.7x
CI Cigna Group
30.7x24.4%US$92.6b
LH Labcorp Holdings
45.8x20.6%US$20.2b
DGX Quest Diagnostics
21.6x11.7%US$18.1b
DVA DaVita
16.6x4.3%US$13.7b
CVS * CVS Health
14.8x18.0%Mex$75.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVS * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CVS * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?

12 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies73PE01632486480+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CVS * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Healthcare (18.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CVS * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CVS * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CVS * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CVS * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,224.99
Mex$1,388.31
+13.3%
13.5%Mex$1,889.06Mex$1,157.81n/a25
Nov ’25Mex$1,132.00
Mex$1,377.00
+21.6%
14.4%Mex$1,843.79Mex$1,169.72n/a25
Oct ’25Mex$1,232.14
Mex$1,297.97
+5.3%
14.0%Mex$1,798.03Mex$1,140.69n/a25
Sep ’25Mex$1,127.00
Mex$1,283.10
+13.9%
13.0%Mex$1,774.14Mex$1,125.53n/a25
Aug ’25Mex$1,110.03
Mex$1,270.20
+14.4%
13.1%Mex$1,743.86Mex$1,087.57n/a25
Jul ’25Mex$1,061.00
Mex$1,272.06
+19.9%
13.4%Mex$1,712.14Mex$1,086.20n/a26
Jun ’25Mex$999.75
Mex$1,170.95
+17.1%
13.5%Mex$1,577.81Mex$1,000.98n/a26
May ’25Mex$1,170.00
Mex$1,441.22
+23.2%
10.8%Mex$1,718.80Mex$1,021.07n/a26
Apr ’25Mex$1,323.67
Mex$1,492.25
+12.7%
7.5%Mex$1,718.14Mex$1,284.44n/a26
Mar ’25Mex$1,260.00
Mex$1,529.96
+21.4%
7.0%Mex$1,755.94Mex$1,312.70n/a25
Feb ’25Mex$1,261.50
Mex$1,550.20
+22.9%
7.4%Mex$1,778.25Mex$1,367.89n/a24
Jan ’25Mex$1,334.20
Mex$1,502.00
+12.6%
8.6%Mex$1,766.81Mex$1,291.13n/a24
Dec ’24Mex$1,175.00
Mex$1,511.98
+28.7%
9.2%Mex$1,788.74Mex$1,307.15n/a23
Nov ’24Mex$1,210.00
Mex$1,606.48
+32.8%
10.4%Mex$1,959.35Mex$1,353.73Mex$1,132.0023
Oct ’24Mex$1,229.00
Mex$1,603.68
+30.5%
10.3%Mex$1,928.49Mex$1,332.41Mex$1,232.1424
Sep ’24Mex$1,118.00
Mex$1,577.63
+41.1%
9.8%Mex$1,880.04Mex$1,298.94Mex$1,127.0024
Aug ’24Mex$1,248.00
Mex$1,590.02
+27.4%
12.2%Mex$2,023.36Mex$1,214.01Mex$1,110.0323
Jul ’24Mex$1,188.00
Mex$1,699.72
+43.1%
16.6%Mex$2,447.02Mex$1,300.51Mex$1,061.0024
Jun ’24Mex$1,213.00
Mex$1,769.74
+45.9%
16.6%Mex$2,525.35Mex$1,342.14Mex$999.7523
May ’24Mex$1,315.03
Mex$1,957.48
+48.9%
13.3%Mex$2,563.79Mex$1,541.86Mex$1,170.0022
Apr ’24Mex$1,339.00
Mex$2,048.77
+53.0%
10.0%Mex$2,587.24Mex$1,718.80Mex$1,323.6721
Mar ’24Mex$1,489.84
Mex$2,095.52
+40.7%
9.4%Mex$2,627.50Mex$1,745.54Mex$1,260.0021
Feb ’24Mex$1,631.31
Mex$2,208.17
+35.4%
6.5%Mex$2,456.17Mex$1,889.36Mex$1,261.5023
Jan ’24Mex$1,755.10
Mex$2,324.26
+32.4%
4.9%Mex$2,552.07Mex$2,080.92Mex$1,334.2023
Dec ’23Mex$1,947.00
Mex$2,295.57
+17.9%
4.9%Mex$2,515.94Mex$2,051.46Mex$1,175.0023
Nov ’23Mex$1,850.00
Mex$2,394.55
+29.4%
5.8%Mex$2,606.94Mex$2,005.34Mex$1,210.0023

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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