CVS Health Valuierung
Ist CVS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CVS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CVS * (MX$1130) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3194.94) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CVS * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CVS * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist CVS *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$76.59b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 0.4x |
Unternehmenswert/EBITDA | 8.6x |
PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CVS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 29.5x | ||
CI Cigna Group | 26.5x | 17.6% | US$95.1b |
FME Fresenius Medical Care | 22.1x | 22.4% | €10.7b |
FRE Fresenius SE KGaA | 51.2x | 24.8% | €16.0b |
DGX Quest Diagnostics | 18.2x | 9.5% | US$15.3b |
CVS * CVS Health | 10.5x | 8.8% | Mex$76.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CVS * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CVS * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?
Price-To-Earnings gegen Industrie: CVS * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Healthcare (22.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CVS * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 10.5x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CVS * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$1,100.02 | Mex$1,272.06 +15.6% | 13.4% | Mex$1,712.14 | Mex$1,086.20 | n/a | 26 |
Jun ’25 | Mex$999.75 | Mex$1,170.95 +17.1% | 13.5% | Mex$1,577.81 | Mex$1,000.98 | n/a | 26 |
May ’25 | Mex$1,170.00 | Mex$1,441.22 +23.2% | 10.8% | Mex$1,718.80 | Mex$1,021.07 | n/a | 26 |
Apr ’25 | Mex$1,323.67 | Mex$1,492.25 +12.7% | 7.5% | Mex$1,718.14 | Mex$1,284.44 | n/a | 26 |
Mar ’25 | Mex$1,260.00 | Mex$1,529.96 +21.4% | 7.0% | Mex$1,755.94 | Mex$1,312.70 | n/a | 25 |
Feb ’25 | Mex$1,261.50 | Mex$1,550.20 +22.9% | 7.4% | Mex$1,778.25 | Mex$1,367.89 | n/a | 24 |
Jan ’25 | Mex$1,334.20 | Mex$1,502.00 +12.6% | 8.6% | Mex$1,766.81 | Mex$1,291.13 | n/a | 24 |
Dec ’24 | Mex$1,175.00 | Mex$1,511.98 +28.7% | 9.2% | Mex$1,788.74 | Mex$1,307.15 | n/a | 23 |
Nov ’24 | Mex$1,210.00 | Mex$1,606.48 +32.8% | 10.4% | Mex$1,959.35 | Mex$1,353.73 | n/a | 23 |
Oct ’24 | Mex$1,229.00 | Mex$1,603.68 +30.5% | 10.3% | Mex$1,928.49 | Mex$1,332.41 | n/a | 24 |
Sep ’24 | Mex$1,118.00 | Mex$1,577.63 +41.1% | 9.8% | Mex$1,880.04 | Mex$1,298.94 | n/a | 24 |
Aug ’24 | Mex$1,248.00 | Mex$1,590.02 +27.4% | 12.2% | Mex$2,023.36 | Mex$1,214.01 | n/a | 23 |
Jul ’24 | Mex$1,188.00 | Mex$1,699.72 +43.1% | 16.6% | Mex$2,447.02 | Mex$1,300.51 | n/a | 24 |
Jun ’24 | Mex$1,213.00 | Mex$1,769.74 +45.9% | 16.6% | Mex$2,525.35 | Mex$1,342.14 | Mex$999.75 | 23 |
May ’24 | Mex$1,315.03 | Mex$1,957.48 +48.9% | 13.3% | Mex$2,563.79 | Mex$1,541.86 | Mex$1,170.00 | 22 |
Apr ’24 | Mex$1,339.00 | Mex$2,048.77 +53.0% | 10.0% | Mex$2,587.24 | Mex$1,718.80 | Mex$1,323.67 | 21 |
Mar ’24 | Mex$1,489.84 | Mex$2,095.52 +40.7% | 9.4% | Mex$2,627.50 | Mex$1,745.54 | Mex$1,260.00 | 21 |
Feb ’24 | Mex$1,631.31 | Mex$2,208.17 +35.4% | 6.5% | Mex$2,456.17 | Mex$1,889.36 | Mex$1,261.50 | 23 |
Jan ’24 | Mex$1,755.10 | Mex$2,324.26 +32.4% | 4.9% | Mex$2,552.07 | Mex$2,080.92 | Mex$1,334.20 | 23 |
Dec ’23 | Mex$1,947.00 | Mex$2,295.57 +17.9% | 4.9% | Mex$2,515.94 | Mex$2,051.46 | Mex$1,175.00 | 23 |
Nov ’23 | Mex$1,850.00 | Mex$2,394.55 +29.4% | 5.8% | Mex$2,606.94 | Mex$2,005.34 | Mex$1,210.00 | 23 |
Oct ’23 | Mex$1,958.67 | Mex$2,452.20 +25.2% | 4.4% | Mex$2,617.29 | Mex$2,234.76 | Mex$1,229.00 | 23 |
Sep ’23 | Mex$1,999.00 | Mex$2,434.79 +21.8% | 4.4% | Mex$2,603.35 | Mex$2,222.86 | Mex$1,118.00 | 23 |
Aug ’23 | Mex$1,949.77 | Mex$2,433.45 +24.8% | 5.0% | Mex$2,633.18 | Mex$2,114.84 | Mex$1,248.00 | 24 |
Jul ’23 | Mex$1,862.51 | Mex$2,400.40 +28.9% | 5.1% | Mex$2,592.82 | Mex$2,082.42 | Mex$1,188.00 | 24 |
Jun ’23 | Mex$1,894.50 | Mex$2,329.54 +23.0% | 5.2% | Mex$2,512.03 | Mex$2,017.54 | Mex$1,213.00 | 23 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.