Chemed Valuierung
Ist CHE * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CHE *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CHE * (MX$11536.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$14326.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CHE * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CHE * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CHE * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CHE *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 28.3x |
| Ergebnis | US$301.73m |
| Marktanteil | US$8.52b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 19.6x |
| PEG-Verhältnis | 3.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CHE * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.8x | ||
SHL Sonic Healthcare | 26.9x | 11.0% | AU$13.8b |
FME Fresenius Medical Care | 18.7x | 19.3% | €12.6b |
DVA DaVita | 16.5x | 4.3% | US$13.6b |
CRVL CorVel | 76.9x | n/a | US$6.3b |
CHE * Chemed | 28.3x | 8.8% | Mex$8.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CHE * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CHE * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Healthcare?
| 12 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 12 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CHE * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.3x) mit dem South American Healthcare Branchendurchschnitt (18.2x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CHE * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 28.3x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CHE * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.