Acadia Healthcare Company Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ACHC *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ACHC * (MX$1292.5) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$368.9) gehandelt.

Ist ACHC * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ACHC *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ACHC * (MX$1292.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$368.9) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ACHC * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ACHC * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ACHC *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ACHC * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ACHC *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$5.10b

ACHC *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.3x
Unternehmenswert/EBITDA	10.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ACHC * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ACHC * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	3.6x
MEDICA B Médica Sur. de	0.7x	5.4%	Mex$3.1b
FORTIS Fortis Healthcare	6.5x	12.6%	₹450.9b
4002 Mouwasat Medical Services	6.7x	11.4%	ر.س19.1b
RHC Ramsay Health Care	0.6x	4.4%	AU$9.8b
ACHC * Acadia Healthcare Company	1.7x	9.6%	Mex$5.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ACHC * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ACHC * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Healthcare?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	28.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ACHC * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.9x) mit dem South American Healthcare Branchendurchschnitt (0.7x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ACHC * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ACHC * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	1.7x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von ACHC * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ACHC * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$1,084.05	Mex$1,747.31 +61.2%	10.1%	Mex$2,067.24	Mex$1,476.60	n/a	12
Oct ’25	Mex$1,292.50	Mex$1,747.31 +35.2%	10.1%	Mex$2,067.24	Mex$1,476.60	n/a	12
Sep ’25	n/a	Mex$1,711.14 0%	9.3%	Mex$2,011.23	Mex$1,436.60	n/a	12
Aug ’25	n/a	Mex$1,658.20 0%	11.4%	Mex$1,971.07	Mex$1,314.05	n/a	12
Jul ’25	n/a	Mex$1,644.78 0%	11.3%	Mex$1,947.77	Mex$1,298.51	n/a	12
Jun ’25	n/a	Mex$1,474.86 0%	11.3%	Mex$1,746.55	Mex$1,164.37	n/a	12
May ’25	n/a	Mex$1,577.68 0%	9.8%	Mex$1,728.35	Mex$1,152.24	n/a	13
Apr ’25	n/a	Mex$1,613.73 0%	10.1%	Mex$1,772.72	Mex$1,181.81	n/a	12
Mar ’25	n/a	Mex$1,611.81 0%	11.5%	Mex$1,790.04	Mex$1,193.36	n/a	11
Feb ’25	n/a	Mex$1,511.09 0%	11.1%	Mex$1,771.89	Mex$1,147.51	n/a	11
Jan ’25	n/a	Mex$1,518.78 0%	11.5%	Mex$1,801.01	Mex$1,166.37	n/a	11
Dec ’24	n/a	Mex$1,552.93 0%	11.5%	Mex$1,841.51	Mex$1,192.60	n/a	11
Nov ’24	n/a	Mex$1,626.46 0%	11.7%	Mex$1,895.62	Mex$1,227.64	n/a	11
Oct ’24	n/a	Mex$1,550.69 0%	11.3%	Mex$1,798.24	Mex$1,164.57	Mex$1,292.50	11
Sep ’24	n/a	Mex$1,545.07 0%	11.0%	Mex$1,787.69	Mex$1,157.74	n/a	12
Aug ’24	n/a	Mex$1,516.76 0%	11.0%	Mex$1,758.16	Mex$1,138.62	n/a	12
Jul ’24	n/a	Mex$1,613.70 0%	12.0%	Mex$1,887.89	Mex$1,132.73	n/a	12
Jun ’24	n/a	Mex$1,613.70 0%	12.0%	Mex$1,887.89	Mex$1,132.73	n/a	12
May ’24	n/a	Mex$1,613.70 0%	12.0%	Mex$1,887.89	Mex$1,132.73	n/a	12
Apr ’24	n/a	Mex$1,661.17 0%	8.8%	Mex$1,890.77	Mex$1,350.55	n/a	12
Mar ’24	n/a	Mex$1,691.11 0%	6.7%	Mex$1,900.80	Mex$1,484.44	n/a	12
Feb ’24	n/a	Mex$1,830.71 0%	6.7%	Mex$2,030.54	Mex$1,585.76	n/a	12
Jan ’24	n/a	Mex$1,873.25 0%	7.0%	Mex$2,085.07	Mex$1,628.34	n/a	12
Dec ’23	n/a	Mex$1,811.94 0%	8.0%	Mex$2,047.57	Mex$1,560.06	n/a	12
Nov ’23	n/a	Mex$1,811.20 0%	8.9%	Mex$2,070.59	Mex$1,577.59	n/a	13
Oct ’23	n/a	Mex$1,803.35 0%	8.2%	Mex$2,060.31	Mex$1,560.23	n/a	13

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.