Monster Beverage Corporation

BMV:MNST * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$929.0b

Monster Beverage Valuierung

Ist MNST * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MNST *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MNST * (MX$892) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$820.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MNST * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MNST * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MNST *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.4x
Unternehmenswert/EBITDA21.9x
PEG-Verhältnis2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MNST * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MNST * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.4x
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
25.7x11.4%Mex$641.6b
AC * Arca Continental. de
17.3x8.6%Mex$303.1b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
22.3x11.8%Mex$307.5b
CUERVO * Becle. de
28.4x16.8%Mex$127.5b
MNST * Monster Beverage
30.1x11.0%Mex$50.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MNST * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MNST * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MNST * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.1x) mit dem Global Beverage Branchendurchschnitt (18.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MNST * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MNST * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MNST * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MNST * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$892.00
Mex$1,128.76
+26.5%
8.4%Mex$1,292.43Mex$849.31n/a25
Jun ’25Mex$880.00
Mex$1,054.85
+19.9%
8.6%Mex$1,187.60Mex$780.42n/a25
May ’25Mex$936.50
Mex$1,072.28
+14.5%
8.5%Mex$1,183.12Mex$788.74n/a25
Apr ’25Mex$1,000.00
Mex$1,073.38
+7.3%
6.3%Mex$1,159.12Mex$873.54n/a25
Mar ’25Mex$1,004.00
Mex$1,085.89
+8.2%
7.5%Mex$1,227.46Mex$852.40n/a25
Feb ’25Mex$945.00
Mex$1,078.99
+14.2%
7.2%Mex$1,240.69Mex$861.59n/a25
Jan ’25Mex$973.00
Mex$1,053.70
+8.3%
6.8%Mex$1,236.09Mex$858.40n/a25
Dec ’24Mex$941.66
Mex$1,057.86
+12.3%
6.9%Mex$1,246.58Mex$865.68n/a24
Nov ’24Mex$920.00
Mex$1,087.31
+18.2%
8.4%Mex$1,298.15Mex$865.43n/a24
Oct ’24Mex$991.00
Mex$1,095.99
+10.6%
7.0%Mex$1,262.28Mex$841.52n/a24
Sep ’24Mex$968.00
Mex$1,068.35
+10.4%
7.0%Mex$1,227.59Mex$818.39n/a24
Aug ’24Mex$959.00
Mex$1,034.86
+7.9%
6.8%Mex$1,117.65Mex$800.71n/a23
Jul ’24Mex$979.00
Mex$1,057.86
+8.1%
6.7%Mex$1,146.50Mex$821.38n/a23
Jun ’24Mex$1,018.55
Mex$1,094.41
+7.4%
6.7%Mex$1,195.37Mex$856.38Mex$880.0023
May ’24Mex$997.38
Mex$1,007.04
+1.0%
8.2%Mex$1,120.54Mex$770.93Mex$936.5023
Apr ’24Mex$966.00
Mex$994.06
+2.9%
8.5%Mex$1,131.19Mex$778.26Mex$1,000.0024
Mar ’24Mex$935.00
Mex$985.74
+5.4%
9.3%Mex$1,131.43Mex$769.37Mex$1,004.0023
Feb ’24Mex$967.50
Mex$1,001.73
+3.5%
9.9%Mex$1,176.84Mex$800.25Mex$945.0022
Jan ’24Mex$995.14
Mex$1,026.37
+3.1%
10.0%Mex$1,237.34Mex$821.59Mex$973.0023
Dec ’23Mex$985.50
Mex$981.96
-0.4%
8.6%Mex$1,158.80Mex$801.51Mex$941.6623
Nov ’23Mex$910.88
Mex$970.95
+6.6%
8.6%Mex$1,094.45Mex$757.24Mex$920.0023
Oct ’23Mex$884.50
Mex$989.94
+11.9%
9.0%Mex$1,117.69Mex$773.32Mex$991.0022
Sep ’23Mex$893.00
Mex$976.68
+9.4%
8.7%Mex$1,101.19Mex$761.90Mex$968.0022
Aug ’23Mex$1,000.00
Mex$1,026.48
+2.6%
9.4%Mex$1,192.47Mex$876.52Mex$959.0021
Jul ’23Mex$958.00
Mex$1,011.78
+5.6%
9.2%Mex$1,184.37Mex$830.07Mex$979.0020
Jun ’23Mex$860.00
Mex$977.52
+13.7%
9.1%Mex$1,131.69Mex$806.95Mex$1,018.5521

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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