Heineken N.V.

BMV:HEIA N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$857.8b

Heineken Valuierung

Ist HEIA N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HEIA N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HEIA N (MX$1642) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$4355.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HEIA N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HEIA N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HEIA N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HEIA N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HEIA N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HEIA N's PE?
PE-Verhältnis38x
Ergebnis€1.05b
Marktanteil€39.97b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HEIA N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HEIA N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de
21.2x8.6%Mex$609.8b
AC * Arca Continental. de
15.3x8.0%Mex$288.2b
BIMBO A Grupo Bimbo. de
21.5x14.6%Mex$272.8b
CUERVO * Becle. de
21.3x21.1%Mex$92.8b
HEIA N Heineken
38x25.2%Mex$40.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HEIA N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HEIA N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Beverage?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
HEIA N 38.0xBranchendurchschnittswert 18.2xNo. of Companies32PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HEIA N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38x) mit dem South American Beverage Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HEIA N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HEIA N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von HEIA N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HEIA N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$2,047.48
0%
12.2%Mex$2,606.38Mex$1,403.54n/a21
Nov ’25n/a
Mex$2,047.48
0%
12.2%Mex$2,606.38Mex$1,403.54n/a21
Oct ’25Mex$1,795.32
Mex$2,072.44
+15.4%
13.5%Mex$2,800.65Mex$1,402.93n/a21
Sep ’25n/a
Mex$2,098.19
0%
12.6%Mex$2,781.44Mex$1,499.39n/a21
Aug ’25Mex$1,806.70
Mex$1,969.82
+9.0%
13.3%Mex$2,723.40Mex$1,402.86n/a21
Jul ’25n/a
Mex$1,988.83
0%
13.6%Mex$2,677.86Mex$1,379.39n/a21
Jun ’25Mex$1,711.74
Mex$1,823.44
+6.5%
13.5%Mex$2,456.33Mex$1,265.28n/a21
May ’25n/a
Mex$1,823.44
0%
13.5%Mex$2,456.33Mex$1,265.28n/a21
Apr ’25n/a
Mex$1,767.32
0%
12.7%Mex$2,205.80Mex$1,247.08n/a21
Mar ’25n/a
Mex$1,818.17
0%
13.5%Mex$2,268.80Mex$1,282.70n/a22
Feb ’25n/a
Mex$1,888.71
0%
12.7%Mex$2,271.96Mex$1,284.49n/a22
Jan ’25n/a
Mex$1,907.06
0%
12.3%Mex$2,230.33Mex$1,303.34n/a22
Dec ’24n/a
Mex$1,964.43
0%
13.5%Mex$2,589.46Mex$1,333.86n/a23
Nov ’24n/a
Mex$1,964.43
0%
13.5%Mex$2,589.46Mex$1,333.86n/a23
Oct ’24n/a
Mex$1,950.71
0%
13.7%Mex$2,487.77Mex$1,281.48Mex$1,795.3224
Sep ’24Mex$1,662.39
Mex$1,974.17
+18.8%
13.6%Mex$2,470.88Mex$1,272.78n/a25
Aug ’24n/a
Mex$2,005.61
0%
14.1%Mex$2,500.03Mex$1,287.79Mex$1,806.7025
Jul ’24n/a
Mex$2,053.00
0%
15.8%Mex$2,696.71Mex$1,293.30n/a22
Jun ’24n/a
Mex$2,108.25
0%
16.2%Mex$2,741.07Mex$1,314.58Mex$1,711.7422
May ’24n/a
Mex$2,169.85
0%
16.5%Mex$2,884.27Mex$1,383.26n/a22
Apr ’24n/a
Mex$2,073.94
0%
14.4%Mex$2,541.39Mex$1,359.45n/a21
Mar ’24n/a
Mex$2,035.97
0%
14.1%Mex$2,516.71Mex$1,346.24n/a23
Feb ’24Mex$1,870.56
Mex$2,119.40
+13.3%
13.4%Mex$2,632.88Mex$1,430.39n/a23
Jan ’24n/a
Mex$2,063.60
0%
13.4%Mex$2,466.82Mex$1,429.52n/a23
Dec ’23n/a
Mex$2,009.31
0%
12.9%Mex$2,415.53Mex$1,399.80n/a23
Nov ’23n/a
Mex$1,992.14
0%
13.0%Mex$2,367.05Mex$1,371.70n/a24

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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