Texas Pacific Land Corporation

BMV:TPL * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$775.3b

Texas Pacific Land Valuierung

Ist TPL * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPL *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPL * (MX$28419.26) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$7480.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPL * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPL * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TPL * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TPL *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TPL * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TPL *'s PE?
PE-Verhältnis83.8x
ErgebnisUS$448.71m
MarktanteilUS$37.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TPL * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TPL * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
VISTA A Vista Energy. de
9.9x15.0%Mex$104.0b
HES Hess
17.1x16.1%US$44.9b
FANG Diamondback Energy
16.1x11.1%US$51.4b
WDS Woodside Energy Group
16.2x-3.6%AU$46.3b
TPL * Texas Pacific Land
83.8xn/aMex$37.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TPL * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (83.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPL * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

30 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies86PE0816243240+
30 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TPL * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (83.8x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPL * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPL * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis83.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TPL * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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