Teekay Valuierung
Ist TK N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TK N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TK N (MX$133.11) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$9158.51) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TK N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TK N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TK N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TK N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 4.5x |
| Ergebnis | US$150.64m |
| Marktanteil | US$662.53m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 2.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TK N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 11.5x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 9.9x | 15.0% | Mex$104.0b |
RAJA Rukun Raharja | 20.1x | n/a | Rp9.8t |
OET Okeanis Eco Tankers | 6x | 10.1% | NOK 7.8b |
NAT Nordic American Tankers | 9.8x | 39.2% | US$601.3m |
TK N Teekay | 4.5x | n/a | Mex$662.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TK N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TK N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
| 30 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 30 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TK N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Oil and Gas (8.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TK N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 4.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TK N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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