Shell Valuierung
Ist SHEL N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SHEL N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SHEL N (MX$637.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$585.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SHEL N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHEL N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SHEL N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist SHEL N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 12.9x |
| Ergebnis | US$15.64b |
| Marktanteil | US$201.02b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 5.6x |
| PEG-Verhältnis | 2.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SHEL N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.1x | ||
857 PetroChina | 5.8x | -3.8% | HK$1.5t |
CVX Chevron | 17.3x | 7.0% | US$291.8b |
TTE TotalEnergies | 7.9x | 0.07% | €127.4b |
386 China Petroleum & Chemical | 9.5x | 9.5% | HK$763.4b |
SHEL N Shell | 12.9x | 5.0% | Mex$160.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHEL N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SHEL N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
| 31 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 31 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SHEL N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.9x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SHEL N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 12.9x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von SHEL N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$822.84 0% | 8.3% | Mex$944.77 | Mex$676.14 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$825.25 0% | 7.3% | Mex$939.58 | Mex$731.99 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$832.28 0% | 8.9% | Mex$1,005.64 | Mex$715.07 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | Mex$690.00 | Mex$840.62 +21.8% | 8.4% | Mex$1,013.03 | Mex$724.34 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | Mex$678.73 | Mex$791.68 +16.6% | 8.5% | Mex$958.86 | Mex$683.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$755.70 0% | 7.7% | Mex$872.04 | Mex$668.50 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$686.31 0% | 8.1% | Mex$797.71 | Mex$611.52 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$671.39 0% | 8.9% | Mex$821.50 | Mex$585.05 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | Mex$525.00 | Mex$637.66 +21.5% | 9.7% | Mex$803.05 | Mex$541.34 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$651.24 0% | 10.4% | Mex$825.59 | Mex$556.53 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$658.76 0% | 10.0% | Mex$825.02 | Mex$561.12 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | Mex$538.62 | Mex$650.18 +20.7% | 10.5% | Mex$801.11 | Mex$532.10 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | Mex$542.68 | Mex$655.41 +20.8% | 10.0% | Mex$814.35 | Mex$540.89 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$658.80 0% | 10.7% | Mex$838.85 | Mex$553.71 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | Mex$572.89 | Mex$630.12 +10.0% | 9.2% | Mex$773.17 | Mex$532.92 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | Mex$503.00 | Mex$624.11 +24.1% | 9.3% | Mex$767.58 | Mex$529.06 | Mex$690.00 | 16 |
| Aug ’24 | Mex$510.00 | Mex$614.22 +20.4% | 10.5% | Mex$753.77 | Mex$510.91 | Mex$678.73 | 18 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$622.97 0% | 9.5% | Mex$764.24 | Mex$522.13 | n/a | 19 |
| Jun ’24 | Mex$509.26 | Mex$638.86 +25.4% | 9.3% | Mex$739.81 | Mex$511.60 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | Mex$649.60 0% | 8.4% | Mex$744.53 | Mex$542.99 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$638.56 0% | 9.9% | Mex$769.18 | Mex$508.94 | Mex$525.00 | 21 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$642.38 0% | 10.0% | Mex$783.27 | Mex$511.21 | n/a | 20 |
| Feb ’24 | Mex$551.13 | Mex$668.86 +21.4% | 10.2% | Mex$811.67 | Mex$529.75 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$685.94 0% | 9.7% | Mex$841.68 | Mex$546.78 | Mex$538.62 | 20 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$664.11 0% | 8.6% | Mex$768.78 | Mex$540.94 | Mex$542.68 | 20 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$676.63 0% | 8.9% | Mex$804.40 | Mex$559.55 | n/a | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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