Transocean Valuierung
Ist RIG N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von RIG N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: RIG N (MX$86.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$265.73) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: RIG N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIG N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da RIG N unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist RIG N's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.2x |
| Vertrieb | US$3.31b |
| Marktanteil | US$3.80b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 10.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von RIG N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.3x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 3.6x | 21.6% | Mex$99.5b |
VAL Valaris | 1.6x | 11.9% | US$3.4b |
HP Helmerich & Payne | 1.3x | 11.3% | US$3.4b |
2381 Arabian Drilling | 2.6x | 5.1% | ر.س9.8b |
RIG N Transocean | 1.2x | 8.4% | Mex$3.8b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RIG N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.3x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von RIG N zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Energy Services?
| 38 Unternehmen | Kurs/Umsatz | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 38 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales gegen Industrie: RIG N ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.2x) mit dem Global Energy Services Branchendurchschnitt (0.9x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von RIG N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.2x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von RIG N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$86.40 | Mex$108.69 +25.8% | 14.4% | Mex$132.53 | Mex$91.75 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Mex$88.00 | Mex$111.99 +27.3% | 15.3% | Mex$141.94 | Mex$91.24 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Mex$89.36 | Mex$131.17 +46.8% | 25.7% | Mex$231.00 | Mex$86.62 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | Mex$95.00 | Mex$141.21 +48.6% | 21.4% | Mex$236.29 | Mex$108.30 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$109.00 | Mex$134.41 +23.3% | 20.5% | Mex$225.27 | Mex$103.25 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | Mex$92.50 | Mex$132.56 +43.3% | 19.9% | Mex$220.94 | Mex$110.47 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | Mex$105.00 | Mex$121.10 +15.3% | 20.2% | Mex$202.77 | Mex$101.39 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$122.63 0% | 19.7% | Mex$204.21 | Mex$102.11 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$120.59 0% | 22.2% | Mex$200.24 | Mex$91.78 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | Mex$79.22 | Mex$125.24 +58.1% | 23.2% | Mex$205.13 | Mex$85.47 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | Mex$93.51 | Mex$143.23 +53.2% | 20.6% | Mex$206.25 | Mex$94.53 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | Mex$107.53 | Mex$148.42 +38.0% | 20.8% | Mex$207.42 | Mex$103.71 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$151.68 0% | 20.2% | Mex$208.36 | Mex$104.18 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$155.24 0% | 21.9% | Mex$213.75 | Mex$106.87 | Mex$88.00 | 13 |
| Oct ’24 | Mex$145.27 | Mex$149.92 +3.2% | 21.6% | Mex$205.51 | Mex$102.76 | Mex$89.36 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$146.34 0% | 21.9% | Mex$204.60 | Mex$102.30 | Mex$95.00 | 12 |
| Aug ’24 | Mex$147.00 | Mex$135.59 -7.8% | 28.4% | Mex$202.34 | Mex$84.31 | Mex$109.00 | 12 |
| Jul ’24 | Mex$110.59 | Mex$129.77 +17.3% | 28.7% | Mex$214.90 | Mex$89.54 | Mex$92.50 | 13 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$129.77 0% | 28.7% | Mex$214.90 | Mex$89.54 | Mex$105.00 | 13 |
| May ’24 | Mex$107.00 | Mex$133.54 +24.8% | 29.6% | Mex$215.76 | Mex$89.90 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | Mex$108.00 | Mex$123.90 +14.7% | 38.0% | Mex$216.27 | Mex$72.09 | n/a | 10 |
| Mar ’24 | Mex$129.00 | Mex$110.58 -14.3% | 34.3% | Mex$183.66 | Mex$64.28 | Mex$79.22 | 12 |
| Feb ’24 | Mex$133.05 | Mex$108.01 -18.8% | 28.7% | Mex$187.84 | Mex$65.74 | Mex$93.51 | 13 |
| Jan ’24 | Mex$87.20 | Mex$99.86 +14.5% | 26.9% | Mex$155.54 | Mex$68.05 | Mex$107.53 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$99.86 0% | 26.9% | Mex$155.54 | Mex$68.05 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | Mex$72.45 | Mex$96.08 +32.6% | 31.5% | Mex$160.14 | Mex$60.05 | n/a | 11 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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