Permian Resources Valuierung
Ist PR * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PR *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PR * (MX$290) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$861.45) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PR * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PR * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PR * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PR *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.1x |
| Ergebnis | US$1.02b |
| Marktanteil | US$11.39b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PR * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 8.8x | ||
VISTA A Vista Energy. de | 10.4x | 15.0% | Mex$110.0b |
AKRBP Aker BP | 9.3x | 0.07% | NOK 146.6b |
CHRD Chord Energy | 8.8x | 4.3% | US$8.2b |
PRIO3 Prio | 6.9x | 27.5% | R$33.7b |
PR * Permian Resources | 11.1x | 10.2% | Mex$11.4b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PR * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PR * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?
| 30 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 30 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PR * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.1x) mit dem South American Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.9x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PR * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.1x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PR * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | n/a | Mex$381.72 0% | 10.7% | Mex$446.94 | Mex$284.42 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$362.99 0% | 9.7% | Mex$419.80 | Mex$279.87 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | Mex$258.00 | Mex$374.72 +45.2% | 11.1% | Mex$470.72 | Mex$294.20 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | Mex$277.33 | Mex$378.10 +36.3% | 9.8% | Mex$448.74 | Mex$299.16 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$388.57 0% | 8.2% | Mex$450.03 | Mex$318.77 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | Mex$293.00 | Mex$382.60 +30.6% | 8.5% | Mex$443.12 | Mex$313.88 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$351.29 0% | 8.7% | Mex$407.18 | Mex$288.42 | n/a | 17 |
| May ’25 | n/a | Mex$342.52 0% | 10.3% | Mex$411.24 | Mex$287.87 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | Mex$288.00 | Mex$309.21 +7.4% | 11.7% | Mex$398.98 | Mex$249.36 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$296.88 0% | 11.7% | Mex$408.45 | Mex$238.26 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | Mex$233.00 | Mex$288.84 +24.0% | 12.1% | Mex$394.65 | Mex$240.22 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | Mex$235.83 | Mex$295.78 +25.4% | 9.5% | Mex$344.18 | Mex$240.93 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$300.29 0% | 8.6% | Mex$347.27 | Mex$260.45 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | Mex$269.00 | Mex$318.69 +18.5% | 9.8% | Mex$364.91 | Mex$255.44 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | Mex$230.00 | Mex$289.69 +26.0% | 10.8% | Mex$343.51 | Mex$240.46 | Mex$258.00 | 15 |
| Sep ’24 | Mex$245.00 | Mex$264.22 +7.8% | 10.8% | Mex$319.07 | Mex$218.31 | Mex$277.33 | 15 |
| Aug ’24 | Mex$193.00 | Mex$233.54 +21.0% | 10.4% | Mex$283.58 | Mex$183.50 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | Mex$186.00 | Mex$241.05 +29.6% | 13.6% | Mex$325.48 | Mex$188.44 | Mex$293.00 | 14 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$249.78 0% | 12.7% | Mex$319.51 | Mex$195.26 | n/a | 14 |
| May ’24 | Mex$180.75 | Mex$256.80 +42.1% | 10.0% | Mex$305.60 | Mex$215.71 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | Mex$179.00 | Mex$260.69 +45.6% | 9.3% | Mex$297.94 | Mex$223.45 | Mex$288.00 | 13 |
| Mar ’24 | Mex$211.00 | Mex$240.91 +14.2% | 8.5% | Mex$289.65 | Mex$217.23 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$236.34 0% | 10.0% | Mex$279.32 | Mex$204.83 | Mex$233.00 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$240.91 0% | 9.6% | Mex$293.00 | Mex$214.87 | Mex$235.83 | 12 |
| Dec ’23 | Mex$189.80 | Mex$241.40 +27.2% | 10.6% | Mex$291.63 | Mex$213.86 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | Mex$198.90 | Mex$225.66 +13.5% | 7.8% | Mex$257.90 | Mex$198.38 | Mex$269.00 | 12 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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