Matador Resources Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MTDR *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MTDR * (MX$966.57) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$954.2) gehandelt.

Ist MTDR * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTDR *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MTDR * (MX$966.57) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$954.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTDR * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTDR * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für MTDR *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTDR * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist MTDR *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$6.67b

MTDR *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.9x
Unternehmenswert/EBITDA	4x
PEG-Verhältnis	0.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MTDR * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MTDR * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	17.7x
VISTA A Vista Energy. de	10.5x	18.0%	Mex$89.8b
PSK PrairieSky Royalty	29.3x	51.4%	CA$6.7b
MUR Murphy Oil	9.1x	9.6%	US$5.3b
VNOM Viper Energy	22x	17.8%	US$9.1b
MTDR * Matador Resources	7.1x	9.5%	Mex$6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTDR * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTDR * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MTDR * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Oil and Gas (10.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTDR * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTDR * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	7.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MTDR * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTDR * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	n/a	Mex$1,516.22 0%	8.2%	Mex$1,746.46	Mex$1,216.64	n/a	15
Sep ’25	n/a	Mex$1,503.27 0%	9.4%	Mex$1,757.56	Mex$1,159.24	n/a	15
Aug ’25	n/a	Mex$1,497.21 0%	8.7%	Mex$1,675.98	Mex$1,154.56	n/a	15
Jul ’25	Mex$1,068.49	Mex$1,462.63 +36.9%	9.0%	Mex$1,672.11	Mex$1,139.24	n/a	15
Jun ’25	n/a	Mex$1,312.54 0%	9.3%	Mex$1,513.09	Mex$1,042.35	n/a	14
May ’25	n/a	Mex$1,336.38 0%	8.9%	Mex$1,549.00	Mex$1,067.09	n/a	15
Apr ’25	n/a	Mex$1,215.94 0%	7.6%	Mex$1,396.43	Mex$1,030.70	n/a	14
Mar ’25	n/a	Mex$1,206.59 0%	9.0%	Mex$1,437.63	Mex$1,061.11	n/a	14
Feb ’25	n/a	Mex$1,217.80 0%	8.6%	Mex$1,445.14	Mex$1,066.65	n/a	14
Jan ’25	n/a	Mex$1,283.86 0%	6.2%	Mex$1,416.75	Mex$1,109.50	n/a	14
Dec ’24	n/a	Mex$1,321.22 0%	6.3%	Mex$1,509.61	Mex$1,214.63	n/a	14
Nov ’24	n/a	Mex$1,383.18 0%	6.1%	Mex$1,570.65	Mex$1,263.75	n/a	13
Oct ’24	n/a	Mex$1,243.62 0%	9.3%	Mex$1,489.97	Mex$1,061.82	Mex$966.57	13
Sep ’24	n/a	Mex$1,230.42 0%	10.0%	Mex$1,491.54	Mex$1,062.93	n/a	13
Aug ’24	n/a	Mex$1,160.00 0%	8.9%	Mex$1,351.19	Mex$1,034.25	n/a	13
Jul ’24	n/a	Mex$1,182.13 0%	9.2%	Mex$1,381.56	Mex$1,023.38	Mex$1,068.49	13
Jun ’24	n/a	Mex$1,238.45 0%	8.8%	Mex$1,437.81	Mex$1,065.04	n/a	13
May ’24	n/a	Mex$1,279.96 0%	8.2%	Mex$1,469.79	Mex$1,106.88	n/a	13
Apr ’24	n/a	Mex$1,313.74 0%	7.8%	Mex$1,485.90	Mex$1,192.39	n/a	13
Mar ’24	n/a	Mex$1,345.70 0%	10.2%	Mex$1,727.35	Mex$1,194.45	n/a	13
Feb ’24	n/a	Mex$1,385.12 0%	8.0%	Mex$1,675.89	Mex$1,247.61	n/a	13
Jan ’24	n/a	Mex$1,421.04 0%	11.0%	Mex$1,757.99	Mex$1,113.39	n/a	12
Dec ’23	n/a	Mex$1,445.05 0%	13.9%	Mex$1,857.93	Mex$1,103.14	n/a	12
Nov ’23	n/a	Mex$1,464.73 0%	14.6%	Mex$1,904.48	Mex$1,130.78	n/a	12
Oct ’23	n/a	Mex$1,506.10 0%	14.4%	Mex$1,958.27	Mex$1,223.92	n/a	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.