SoFi Technologies, Inc.

BMV:SOFI * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$333.6b

SoFi Technologies Valuierung

Ist SOFI * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOFI *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SOFI * für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von SOFI * für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOFI * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOFI * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOFI *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOFI * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOFI *'s PE?
PE-Verhältnis91.8x
ErgebnisUS$184.39m
MarktanteilUS$16.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOFI * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOFI * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.6x
GENTERA * Gentera. de
7.3x15.7%Mex$39.6b
FINDEP * Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R
3.2xn/aMex$2.5b
511218 Shriram Finance
13.4x13.8%₹1.1t
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.4x21.9%₹1.0t
SOFI * SoFi Technologies
91.8x35.8%Mex$16.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOFI * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (91.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOFI * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Consumer Finance?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies36PE01020304050+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOFI * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (91.8x) mit dem Global Consumer Finance Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOFI * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOFI * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis91.8x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOFI * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (91.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOFI * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$319.03
Mex$202.51
-36.5%
31.9%Mex$321.87Mex$80.47n/a15
Nov ’25Mex$224.25
Mex$197.49
-11.9%
30.0%Mex$280.22Mex$80.06n/a15
Oct ’25Mex$154.00
Mex$162.70
+5.7%
31.1%Mex$242.19Mex$74.52n/a15
Sep ’25Mex$156.89
Mex$162.70
+3.7%
31.1%Mex$242.19Mex$74.52n/a15
Aug ’25Mex$134.00
Mex$162.70
+21.4%
31.1%Mex$242.19Mex$74.52n/a15
Jul ’25Mex$120.30
Mex$147.87
+22.9%
29.4%Mex$215.84Mex$66.41n/a16
Jun ’25Mex$117.20
Mex$147.87
+26.2%
29.4%Mex$215.84Mex$66.41n/a16
May ’25Mex$116.00
Mex$151.56
+30.7%
29.4%Mex$221.23Mex$68.07n/a16
Apr ’25Mex$120.89
Mex$149.67
+23.8%
36.0%Mex$248.46Mex$49.69n/a14
Mar ’25Mex$153.50
Mex$159.55
+3.9%
35.8%Mex$255.28Mex$51.06n/a16
Feb ’25Mex$131.82
Mex$164.69
+24.9%
34.0%Mex$256.30Mex$51.26n/a18
Jan ’25Mex$169.99
Mex$165.10
-2.9%
38.0%Mex$258.14Mex$51.63n/a16
Dec ’24Mex$134.78
Mex$163.30
+21.2%
37.3%Mex$257.84Mex$51.57n/a17
Nov ’24Mex$135.00
Mex$176.92
+31.0%
36.3%Mex$270.45Mex$54.09Mex$224.2516
Oct ’24Mex$139.51
Mex$179.82
+28.9%
36.6%Mex$274.02Mex$51.38Mex$154.0015
Sep ’24Mex$150.99
Mex$176.62
+17.0%
35.7%Mex$270.75Mex$50.77Mex$156.8916
Aug ’24Mex$174.67
Mex$164.40
-5.9%
36.5%Mex$269.78Mex$50.58Mex$134.0016
Jul ’24Mex$144.91
Mex$141.38
-2.4%
37.0%Mex$240.41Mex$51.52Mex$120.3015
Jun ’24Mex$118.50
Mex$132.03
+11.4%
32.8%Mex$247.64Mex$53.07Mex$117.2014
May ’24Mex$112.57
Mex$142.74
+26.8%
26.9%Mex$251.00Mex$89.64Mex$116.0013
Apr ’24Mex$109.70
Mex$144.87
+32.1%
26.2%Mex$252.31Mex$90.11Mex$120.8913
Mar ’24Mex$116.95
Mex$149.37
+27.7%
27.7%Mex$269.44Mex$92.91Mex$153.5013
Feb ’24Mex$137.94
Mex$146.29
+6.1%
29.5%Mex$273.03Mex$94.15Mex$131.8213
Jan ’24Mex$88.99
Mex$153.94
+73.0%
30.6%Mex$286.47Mex$98.78Mex$169.9912
Dec ’23Mex$91.01
Mex$150.85
+65.8%
30.4%Mex$277.76Mex$95.78Mex$134.7812
Nov ’23Mex$113.20
Mex$169.26
+49.5%
26.1%Mex$295.80Mex$118.32Mex$135.0012

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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