Morgan Stanley

BMV:MS * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$4.3t

Morgan Stanley Valuierung

Ist MS * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MS *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MS * (MX$2743.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1189.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MS * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MS * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MS * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MS *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MS * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MS *'s PE?
PE-Verhältnis20.5x
ErgebnisUS$10.62b
MarktanteilUS$212.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MS * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MS * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.8x
GS Goldman Sachs Group
17.2x10.9%US$191.6b
SCHW Charles Schwab
31.6x18.6%US$147.3b
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V
7x12.3%Mex$9.0b
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de
19.2xn/aMex$12.9b
MS * Morgan Stanley
20.5x8.2%Mex$212.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MS * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MS * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MS * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem MX Capital Markets Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MS * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MS * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MS * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MS * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$2,743.99
Mex$2,508.99
-8.6%
10.6%Mex$2,898.77Mex$2,041.39n/a17
Nov ’25Mex$2,345.78
Mex$2,357.27
+0.5%
10.5%Mex$2,723.29Mex$1,956.73n/a18
Oct ’25Mex$2,041.59
Mex$2,071.37
+1.5%
8.0%Mex$2,373.20Mex$1,784.80n/a18
Sep ’25Mex$2,037.23
Mex$2,018.45
-0.9%
8.9%Mex$2,327.37Mex$1,735.99n/a19
Aug ’25Mex$1,895.00
Mex$1,988.09
+4.9%
9.2%Mex$2,290.20Mex$1,708.26n/a18
Jul ’25Mex$1,822.00
Mex$1,827.19
+0.3%
8.4%Mex$2,167.11Mex$1,634.51n/a21
Jun ’25Mex$1,644.80
Mex$1,647.37
+0.2%
8.3%Mex$1,952.90Mex$1,472.95n/a21
May ’25Mex$1,554.00
Mex$1,684.21
+8.4%
8.8%Mex$2,008.10Mex$1,497.57n/a21
Apr ’25Mex$1,557.23
Mex$1,582.62
+1.6%
8.7%Mex$1,929.25Mex$1,380.41n/a21
Mar ’25Mex$1,480.00
Mex$1,623.82
+9.7%
9.3%Mex$1,981.87Mex$1,433.44n/a21
Feb ’25Mex$1,480.00
Mex$1,626.73
+9.9%
9.6%Mex$1,990.41Mex$1,372.70n/a21
Jan ’25Mex$1,549.41
Mex$1,555.52
+0.4%
8.9%Mex$1,817.78Mex$1,359.09n/a22
Dec ’24Mex$1,340.75
Mex$1,548.20
+15.5%
9.6%Mex$1,823.18Mex$1,277.96n/a22
Nov ’24Mex$1,285.00
Mex$1,658.77
+29.1%
9.6%Mex$1,998.52Mex$1,337.19Mex$2,345.7822
Oct ’24Mex$1,428.00
Mex$1,717.36
+20.3%
8.8%Mex$1,966.18Mex$1,404.42Mex$2,041.5923
Sep ’24Mex$1,466.00
Mex$1,676.99
+14.4%
9.0%Mex$1,914.23Mex$1,367.30Mex$2,037.2323
Aug ’24Mex$1,531.00
Mex$1,661.75
+8.5%
9.3%Mex$1,888.47Mex$1,348.90Mex$1,895.0023
Jul ’24Mex$1,471.75
Mex$1,648.26
+12.0%
10.6%Mex$1,918.63Mex$1,370.45Mex$1,822.0023
Jun ’24Mex$1,444.00
Mex$1,738.36
+20.4%
10.2%Mex$1,998.23Mex$1,427.30Mex$1,644.8023
May ’24Mex$1,620.00
Mex$1,767.28
+9.1%
9.4%Mex$2,013.33Mex$1,438.10Mex$1,554.0023
Apr ’24Mex$1,545.10
Mex$1,885.54
+22.0%
10.6%Mex$2,305.80Mex$1,475.71Mex$1,557.2323
Mar ’24Mex$1,770.27
Mex$1,887.65
+6.6%
9.7%Mex$2,295.69Mex$1,542.70Mex$1,480.0023
Feb ’24Mex$1,850.00
Mex$1,917.06
+3.6%
9.5%Mex$2,353.69Mex$1,581.68Mex$1,480.0023
Jan ’24Mex$1,630.00
Mex$1,829.37
+12.2%
8.4%Mex$2,234.86Mex$1,539.53Mex$1,549.4124
Dec ’23Mex$1,781.00
Mex$1,795.22
+0.8%
8.4%Mex$2,202.91Mex$1,517.51Mex$1,340.7524
Nov ’23Mex$1,623.61
Mex$1,819.34
+12.1%
8.4%Mex$2,267.79Mex$1,562.21Mex$1,285.0024

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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