Mastercard Incorporated

BMV:MA * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$10.0t

Mastercard Valuierung

Ist MA * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MA *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MA * (MX$10926.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$9396.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MA * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MA * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MA * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MA *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MA * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MA *'s PE?
PE-Verhältnis39.7x
ErgebnisUS$12.32b
MarktanteilUS$485.06b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MA * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MA * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.1x
V Visa
31.7x9.6%US$611.1b
FI Fiserv
41x18.7%US$126.6b
PYPL PayPal Holdings
19.6x6.1%US$87.2b
SQ Block
52.2x27.6%US$55.2b
MA * Mastercard
39.7x12.0%Mex$485.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MA * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MA * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Diversified Financial?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies5PE0816243240+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MA * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.7x) mit dem South American Diversified Financial Branchendurchschnitt (8.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MA * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MA * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.7x
Faires PE Verhältnis18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MA * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MA * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$10,926.86
Mex$11,334.01
+3.7%
6.8%Mex$12,390.63Mex$9,429.67n/a36
Nov ’25Mex$10,178.00
Mex$11,033.96
+8.4%
7.5%Mex$12,267.34Mex$9,246.13n/a37
Oct ’25Mex$9,768.60
Mex$10,276.31
+5.2%
5.6%Mex$11,635.61Mex$8,977.73n/a37
Sep ’25Mex$9,690.09
Mex$9,827.40
+1.4%
5.4%Mex$10,827.61Mex$8,567.11n/a36
Aug ’25Mex$8,660.00
Mex$9,712.51
+12.2%
6.0%Mex$11,544.84Mex$8,466.22n/a37
Jul ’25Mex$8,036.27
Mex$9,309.47
+15.8%
5.7%Mex$11,156.10Mex$8,181.14n/a37
Jun ’25Mex$7,528.90
Mex$8,566.16
+13.8%
5.5%Mex$10,229.79Mex$7,501.84n/a37
May ’25Mex$7,752.00
Mex$8,739.01
+12.7%
6.1%Mex$10,465.95Mex$7,011.33n/a37
Apr ’25Mex$7,965.83
Mex$8,479.11
+6.4%
5.3%Mex$9,578.93Mex$6,863.51n/a36
Mar ’25Mex$8,165.19
Mex$8,662.96
+6.1%
5.5%Mex$9,840.95Mex$7,051.26n/a37
Feb ’25Mex$7,825.88
Mex$8,412.65
+7.5%
7.1%Mex$9,158.36Mex$7,039.64n/a36
Jan ’25Mex$7,250.50
Mex$7,754.58
+7.0%
6.5%Mex$8,834.07Mex$6,965.33n/a35
Dec ’24Mex$7,118.00
Mex$7,664.29
+7.7%
5.1%Mex$8,345.90Mex$7,000.90n/a34
Nov ’24Mex$6,755.30
Mex$8,039.55
+19.0%
5.0%Mex$8,726.42Mex$7,320.10Mex$10,178.0035
Oct ’24Mex$7,038.40
Mex$8,038.11
+14.2%
5.8%Mex$9,286.70Mex$7,127.41Mex$9,768.6033
Sep ’24Mex$7,066.00
Mex$7,681.10
+8.7%
6.1%Mex$8,951.79Mex$6,582.70Mex$9,690.0934
Aug ’24Mex$6,695.44
Mex$7,545.13
+12.7%
6.1%Mex$8,857.79Mex$6,513.57Mex$8,660.0034
Jul ’24Mex$6,679.50
Mex$7,387.46
+10.6%
4.4%Mex$8,128.75Mex$6,643.03Mex$8,036.2734
Jun ’24Mex$6,503.90
Mex$7,635.92
+17.4%
4.7%Mex$8,389.45Mex$6,856.09Mex$7,528.9033
May ’24Mex$6,848.87
Mex$7,727.30
+12.8%
4.5%Mex$8,462.30Mex$6,974.23Mex$7,752.0034
Apr ’24Mex$6,530.00
Mex$7,723.46
+18.3%
4.8%Mex$8,542.78Mex$7,040.55Mex$7,965.8334
Mar ’24Mex$6,407.77
Mex$8,005.20
+24.9%
5.6%Mex$8,916.17Mex$6,800.47Mex$8,165.1935
Feb ’24Mex$6,977.10
Mex$7,933.42
+13.7%
6.3%Mex$8,887.52Mex$6,684.47Mex$7,825.8835
Jan ’24Mex$6,750.00
Mex$7,852.23
+16.3%
7.5%Mex$9,344.37Mex$6,137.19Mex$7,250.5034
Dec ’23Mex$6,873.00
Mex$7,698.54
+12.0%
7.9%Mex$9,204.33Mex$6,045.22Mex$7,118.0035
Nov ’23Mex$6,541.00
Mex$7,807.95
+19.4%
7.7%Mex$9,307.79Mex$6,113.17Mex$6,755.3035

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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