Futu Holdings Valuierung
Ist FUTU N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FUTU N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FUTU N (MX$1156.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1129.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FUTU N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FUTU N zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist FUTU N's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | HK$87.42b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
PEG-Verhältnis | 1.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FUTU N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 15.2x | ||
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de | 40.4x | n/a | Mex$15.2b |
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V | 8x | 11.8% | Mex$8.7b |
FINAMEX O Casa de Bolsa Finamex. de | 9x | n/a | Mex$1.8b |
ALTERNA B Alterna Asesoría Internacional. de | 3.2x | n/a | Mex$779.9m |
FUTU N Futu Holdings | 20.7x | 18.0% | Mex$11.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FUTU N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.2x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FUTU N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: FUTU N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16x) mit dem South American Capital Markets Branchendurchschnitt (9.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FUTU N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 20.7x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von FUTU N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | n/a | Mex$1,618.83 0% | 13.0% | Mex$1,780.51 | Mex$993.99 | n/a | 16 |
Sep ’25 | Mex$1,156.42 | Mex$1,608.70 +39.1% | 12.8% | Mex$1,782.40 | Mex$998.71 | n/a | 16 |
Aug ’25 | n/a | Mex$1,576.63 0% | 14.2% | Mex$1,874.63 | Mex$949.05 | n/a | 16 |
Jul ’25 | n/a | Mex$1,520.84 0% | 15.7% | Mex$1,842.14 | Mex$932.61 | n/a | 17 |
Jun ’25 | n/a | Mex$1,399.19 0% | 15.8% | Mex$1,694.59 | Mex$857.90 | n/a | 17 |
May ’25 | n/a | Mex$1,145.93 0% | 13.9% | Mex$1,423.03 | Mex$796.56 | n/a | 17 |
Apr ’25 | n/a | Mex$1,157.80 0% | 14.4% | Mex$1,439.34 | Mex$805.69 | n/a | 16 |
Mar ’25 | n/a | Mex$1,169.58 0% | 16.6% | Mex$1,471.70 | Mex$786.68 | n/a | 16 |
Feb ’25 | n/a | Mex$1,169.58 0% | 16.6% | Mex$1,471.70 | Mex$786.68 | n/a | 16 |
Jan ’25 | n/a | Mex$1,158.44 0% | 19.5% | Mex$1,527.21 | Mex$680.42 | n/a | 16 |
Dec ’24 | n/a | Mex$1,170.76 0% | 19.5% | Mex$1,543.15 | Mex$687.52 | n/a | 16 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,154.95 0% | 19.3% | Mex$1,531.31 | Mex$712.42 | n/a | 16 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,142.54 0% | 20.5% | Mex$1,507.48 | Mex$701.33 | n/a | 17 |
Sep ’24 | Mex$976.81 | Mex$1,078.08 +10.4% | 21.2% | Mex$1,443.86 | Mex$569.63 | Mex$1,156.42 | 17 |
Aug ’24 | n/a | Mex$998.45 0% | 25.2% | Mex$1,450.21 | Mex$544.63 | n/a | 17 |
Jul ’24 | n/a | Mex$994.54 0% | 23.5% | Mex$1,410.57 | Mex$550.31 | n/a | 17 |
Jun ’24 | n/a | Mex$1,013.34 0% | 23.3% | Mex$1,449.61 | Mex$565.55 | n/a | 18 |
May ’24 | n/a | Mex$1,076.63 0% | 21.4% | Mex$1,481.56 | Mex$483.40 | n/a | 18 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,075.20 0% | 21.4% | Mex$1,481.39 | Mex$483.34 | n/a | 18 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,098.65 0% | 27.8% | Mex$1,809.04 | Mex$497.04 | n/a | 18 |
Feb ’24 | n/a | Mex$1,106.11 0% | 28.6% | Mex$1,836.01 | Mex$504.45 | n/a | 18 |
Jan ’24 | n/a | Mex$1,229.99 0% | 23.5% | Mex$1,904.89 | Mex$525.61 | n/a | 18 |
Dec ’23 | n/a | Mex$1,196.32 0% | 14.7% | Mex$1,497.48 | Mex$774.94 | n/a | 16 |
Nov ’23 | n/a | Mex$1,113.26 0% | 14.4% | Mex$1,494.72 | Mex$796.66 | n/a | 16 |
Oct ’23 | n/a | Mex$1,106.72 0% | 14.9% | Mex$1,497.75 | Mex$798.28 | n/a | 16 |
Sep ’23 | n/a | Mex$1,096.78 0% | 14.7% | Mex$1,413.25 | Mex$807.03 | Mex$976.81 | 16 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.