ARMOUR Residential REIT Valuierung

Ist ARR * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ARR *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARR * für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ARR * für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ARR * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ARR *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ARR * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ARR *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$942.86m

ARR *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ARR * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ARR * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.1x
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo	3.2x	-1.3%	Mex$3.7b
CIM Chimera Investment	3.7x	0.8%	US$1.1b
BOLSA A Bolsa Mexicana de Valores. de	4.7x	7.0%	Mex$18.1b
RWT Redwood Trust	4.6x	-14.2%	US$881.5m
ARR * ARMOUR Residential REIT	29.4x	47.5%	Mex$942.9m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ARR * ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ARR * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	41.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	41.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ARR * ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (0.7x) mit dem Global Mortgage REITs Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ARR * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ARR * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	29.4x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ARR * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ARR * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$355.00	Mex$361.27 +1.8%	2.4%	Mex$367.39	Mex$349.02	n/a	3
Jun ’25	n/a	Mex$321.14 0%	5.3%	Mex$338.04	Mex$304.24	n/a	2
May ’25	n/a	Mex$322.31 0%	5.3%	Mex$339.28	Mex$305.35	n/a	2
Apr ’25	n/a	Mex$324.04 0%	3.9%	Mex$336.66	Mex$311.41	n/a	2
Mar ’25	n/a	Mex$331.71 0%	3.9%	Mex$344.64	Mex$318.79	n/a	2
Feb ’25	n/a	Mex$331.71 0%	3.9%	Mex$344.64	Mex$318.79	n/a	2
Jan ’25	n/a	Mex$330.66 0%	3.9%	Mex$343.55	Mex$317.78	n/a	2
Sep ’24	n/a	Mex$484.68 0%	9.1%	Mex$528.75	Mex$440.62	n/a	2
Aug ’24	Mex$432.50	Mex$484.68 +12.1%	9.1%	Mex$528.75	Mex$440.62	n/a	2
Jul ’24	n/a	Mex$484.68 0%	9.1%	Mex$528.75	Mex$440.62	n/a	2
Jun ’24	n/a	Mex$484.68 0%	9.1%	Mex$528.75	Mex$440.62	n/a	2
May ’24	n/a	Mex$534.43 0%	7.6%	Mex$574.31	Mex$478.59	n/a	3
Apr ’24	n/a	Mex$534.43 0%	7.6%	Mex$574.31	Mex$478.59	n/a	3
Mar ’24	n/a	Mex$534.43 0%	7.6%	Mex$574.31	Mex$478.59	n/a	3
Feb ’24	n/a	Mex$534.43 0%	7.6%	Mex$574.31	Mex$478.59	n/a	3
Jan ’24	n/a	Mex$579.47 0%	4.0%	Mex$596.02	Mex$546.35	n/a	3
Dec ’23	n/a	Mex$579.47 0%	4.0%	Mex$596.02	Mex$546.35	n/a	3
Nov ’23	n/a	Mex$579.47 0%	4.0%	Mex$596.02	Mex$546.35	n/a	3
Oct ’23	Mex$580.00	Mex$730.43 +25.9%	14.3%	Mex$866.32	Mex$611.52	n/a	3
Sep ’23	Mex$862.40	Mex$730.43 -15.3%	14.3%	Mex$866.32	Mex$611.52	n/a	3
Aug ’23	Mex$862.40	Mex$730.43 -15.3%	14.3%	Mex$866.32	Mex$611.52	Mex$432.50	3
Jul ’23	Mex$862.40	Mex$751.36 -12.9%	18.7%	Mex$931.03	Mex$588.02	n/a	3
Jun ’23	Mex$862.40	Mex$751.36 -12.9%	18.7%	Mex$931.03	Mex$588.02	n/a	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.