Bolsa Mexicana de Valores. de Valuierung
Ist BOLSA A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BOLSA A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BOLSA A (MX$33.06) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$21.16) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BOLSA A über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BOLSA A zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BOLSA A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BOLSA A's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 11.8x |
| Ergebnis | Mex$1.58b |
| Marktanteil | Mex$18.47b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9x |
| PEG-Verhältnis | 3.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BOLSA A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 33.4x | ||
GBM O Corporativo GBM. de | 99.7x | n/a | Mex$17.5b |
GPROFUT * Grupo Profuturo. de | 7.7x | n/a | Mex$27.1b |
ACTINVR B Corporación Actinver S. A. B. de C. V | 7x | 12.3% | Mex$9.0b |
VALUEGF O Value Grupo Financiero. de | 19.2x | n/a | Mex$12.9b |
BOLSA A Bolsa Mexicana de Valores. de | 11.8x | 3.8% | Mex$18.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BOLSA A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BOLSA A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Capital Markets?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BOLSA A ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.8x) mit dem MX Capital Markets Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BOLSA A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 11.8x |
| Faires PE Verhältnis | 8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BOLSA A ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$33.06 | Mex$37.14 +12.3% | 11.7% | Mex$45.00 | Mex$30.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | Mex$32.38 | Mex$37.14 +14.7% | 11.7% | Mex$45.00 | Mex$30.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | Mex$31.77 | Mex$37.57 +18.3% | 12.3% | Mex$46.00 | Mex$30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | Mex$30.30 | Mex$37.71 +24.5% | 13.0% | Mex$47.00 | Mex$30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Mex$28.64 | Mex$38.71 +35.2% | 10.0% | Mex$47.00 | Mex$35.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Mex$31.23 | Mex$39.57 +26.7% | 9.1% | Mex$47.00 | Mex$36.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | Mex$31.10 | Mex$40.00 +28.6% | 9.8% | Mex$47.00 | Mex$36.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | Mex$32.18 | Mex$39.60 +23.1% | 9.7% | Mex$47.00 | Mex$36.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Mex$36.99 | Mex$40.23 +8.7% | 9.7% | Mex$47.00 | Mex$36.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Mex$36.74 | Mex$40.10 +9.1% | 9.7% | Mex$47.00 | Mex$36.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$36.05 | Mex$39.48 +9.5% | 12.4% | Mex$48.00 | Mex$31.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$35.14 | Mex$39.10 +11.3% | 12.4% | Mex$47.00 | Mex$31.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | Mex$33.84 | Mex$39.23 +15.9% | 12.2% | Mex$47.00 | Mex$31.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | Mex$28.45 | Mex$39.23 +37.9% | 12.2% | Mex$47.00 | Mex$31.00 | Mex$32.38 | 8 |
| Oct ’24 | Mex$32.71 | Mex$43.69 +33.6% | 8.7% | Mex$47.50 | Mex$36.00 | Mex$31.77 | 8 |
| Sep ’24 | Mex$34.31 | Mex$43.69 +27.3% | 8.7% | Mex$47.50 | Mex$36.00 | Mex$30.30 | 8 |
| Aug ’24 | Mex$35.15 | Mex$43.81 +24.6% | 8.6% | Mex$47.50 | Mex$36.00 | Mex$28.64 | 8 |
| Jul ’24 | Mex$35.52 | Mex$44.06 +24.0% | 7.7% | Mex$50.00 | Mex$39.00 | Mex$31.23 | 8 |
| Jun ’24 | Mex$36.55 | Mex$44.44 +21.6% | 7.7% | Mex$50.00 | Mex$39.00 | Mex$31.10 | 8 |
| May ’24 | Mex$39.75 | Mex$44.61 +12.2% | 7.5% | Mex$50.00 | Mex$39.00 | Mex$32.18 | 8 |
| Apr ’24 | Mex$38.61 | Mex$44.61 +15.5% | 8.1% | Mex$50.00 | Mex$38.00 | Mex$36.99 | 8 |
| Mar ’24 | Mex$36.01 | Mex$44.61 +23.9% | 8.1% | Mex$50.00 | Mex$38.00 | Mex$36.74 | 8 |
| Feb ’24 | Mex$40.86 | Mex$44.61 +9.2% | 8.1% | Mex$50.00 | Mex$38.00 | Mex$36.05 | 8 |
| Jan ’24 | Mex$37.62 | Mex$44.14 +17.3% | 8.2% | Mex$50.00 | Mex$38.00 | Mex$35.14 | 7 |
| Dec ’23 | Mex$38.19 | Mex$43.81 +14.7% | 8.1% | Mex$50.00 | Mex$38.00 | Mex$33.84 | 8 |
| Nov ’23 | Mex$36.28 | Mex$43.93 +21.1% | 8.6% | Mex$50.00 | Mex$38.00 | Mex$28.45 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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