AGNC Investment Corp.

BMV:AGNC * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$176.0b

AGNC Investment Valuierung

Ist AGNC * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGNC *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGNC * (MX$201.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$325.77) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGNC * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGNC * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGNC * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGNC *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGNC * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGNC *'s PE?
PE-Verhältnis8.4x
ErgebnisUS$1.03b
MarktanteilUS$8.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGNC * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGNC * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt30x
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo
5.4xn/aMex$3.6b
GENTERA * Gentera. de
7.2x15.7%Mex$38.6b
GBM O Corporativo GBM. de
98.6xn/aMex$17.2b
INVEX A INVEX Controladora. de
8.8xn/aMex$13.0b
AGNC * AGNC Investment
8.4x29.9%Mex$8.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGNC * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (30x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGNC * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Mortgage REITs?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGNC * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Mortgage REITs (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGNC * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGNC * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.4x
Faires PE Verhältnis16.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGNC * ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGNC * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$201.25
Mex$213.92
+6.3%
7.0%Mex$244.97Mex$183.73n/a12
Nov ’25Mex$195.00
Mex$205.10
+5.2%
6.7%Mex$233.94Mex$175.45n/a12
Oct ’25Mex$215.00
Mex$207.13
-3.7%
6.7%Mex$236.26Mex$177.19n/a12
Sep ’25Mex$203.00
Mex$191.12
-5.9%
5.7%Mex$205.10Mex$167.81n/a12
Aug ’25Mex$190.00
Mex$186.70
-1.7%
5.3%Mex$202.00Mex$165.27n/a12
Jul ’25Mex$179.00
Mex$167.90
-6.2%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
Jun ’25Mex$162.00
Mex$167.90
+3.6%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
May ’25Mex$163.79
Mex$167.90
+2.5%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
Apr ’25Mex$165.00
Mex$169.46
+2.7%
4.8%Mex$179.15Mex$153.56n/a11
Mar ’25Mex$161.01
Mex$169.46
+5.2%
4.8%Mex$179.15Mex$153.56n/a11
Feb ’25Mex$163.00
Mex$170.32
+4.5%
4.9%Mex$180.64Mex$154.84n/a10
Jan ’25Mex$178.00
Mex$150.64
-15.4%
9.8%Mex$179.23Mex$128.02n/a10
Dec ’24Mex$160.68
Mex$145.64
-9.4%
6.0%Mex$154.71Mex$128.93n/a9
Nov ’24Mex$135.00
Mex$152.52
+13.0%
12.2%Mex$195.94Mex$133.59Mex$195.008
Oct ’24Mex$169.57
Mex$184.11
+8.6%
4.7%Mex$196.95Mex$171.26Mex$215.009
Sep ’24Mex$167.10
Mex$178.18
+6.6%
5.0%Mex$190.45Mex$160.83Mex$203.0010
Aug ’24Mex$170.00
Mex$178.18
+4.8%
5.0%Mex$190.45Mex$160.83Mex$190.0010
Jul ’24Mex$173.00
Mex$184.62
+6.7%
5.7%Mex$198.28Mex$167.44Mex$179.0010
Jun ’24Mex$160.00
Mex$184.62
+15.4%
5.7%Mex$198.28Mex$167.44Mex$162.0010
May ’24Mex$176.00
Mex$190.83
+8.4%
6.1%Mex$215.76Mex$170.81Mex$163.7911
Apr ’24Mex$190.00
Mex$223.75
+17.8%
4.7%Mex$239.42Mex$201.12Mex$165.0011
Mar ’24Mex$193.00
Mex$223.75
+15.9%
4.7%Mex$239.42Mex$201.12Mex$161.0111
Feb ’24Mex$215.00
Mex$212.45
-1.2%
8.2%Mex$232.76Mex$167.59Mex$163.0011
Jan ’24Mex$207.39
Mex$188.15
-9.3%
9.2%Mex$222.81Mex$168.35Mex$178.0011
Dec ’23Mex$195.00
Mex$171.97
-11.8%
3.8%Mex$181.98Mex$162.82Mex$160.6811
Nov ’23Mex$165.00
Mex$173.45
+5.1%
5.8%Mex$197.20Mex$157.76Mex$135.0011

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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