Starbucks Valuierung
Ist SBUX * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SBUX *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SBUX * (MX$2086) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1895.33) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SBUX * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBUX * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da SBUX * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist SBUX *'s PE? | |
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PE-Verhältnis | 30.4x |
Ergebnis | US$3.76b |
Marktanteil | US$115.47b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 3.8x |
Unternehmenswert/EBITDA | 20.5x |
PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SBUX * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 34.9x | ||
ALSEA * Alsea. de | 13x | 23.2% | Mex$37.1b |
3690 Meituan | 43.3x | 28.6% | HK$974.3b |
CMG Chipotle Mexican Grill | 57.6x | 15.5% | US$84.5b |
MCD McDonald's | 25.8x | 6.6% | US$212.3b |
SBUX * Starbucks | 30.4x | 10.5% | Mex$115.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBUX * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SBUX * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Hospitality?
3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: SBUX * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.4x) mit dem MX Hospitality Branchendurchschnitt (15.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SBUX * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 30.4x |
Faires PE Verhältnis | 30.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBUX * ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$2,086.00 | Mex$2,131.26 +2.2% | 11.9% | Mex$2,479.72 | Mex$1,570.49 | n/a | 30 |
Nov ’25 | Mex$2,000.00 | Mex$2,056.41 +2.8% | 12.5% | Mex$2,433.19 | Mex$1,541.02 | n/a | 29 |
Oct ’25 | Mex$1,906.00 | Mex$1,934.26 +1.5% | 13.8% | Mex$2,362.56 | Mex$1,496.29 | n/a | 29 |
Sep ’25 | Mex$1,863.82 | Mex$1,795.03 -3.7% | 12.6% | Mex$2,243.69 | Mex$1,439.70 | n/a | 29 |
Aug ’25 | Mex$1,402.00 | Mex$1,637.90 +16.8% | 9.8% | Mex$2,102.48 | Mex$1,445.45 | n/a | 29 |
Jul ’25 | Mex$1,415.00 | Mex$1,664.80 +17.7% | 11.4% | Mex$2,216.08 | Mex$1,421.98 | n/a | 29 |
Jun ’25 | Mex$1,357.27 | Mex$1,510.09 +11.3% | 11.2% | Mex$2,021.23 | Mex$1,296.96 | n/a | 28 |
May ’25 | Mex$1,520.00 | Mex$1,596.45 +5.0% | 11.6% | Mex$2,042.14 | Mex$1,327.39 | n/a | 29 |
Apr ’25 | Mex$1,518.00 | Mex$1,766.67 +16.4% | 7.3% | Mex$2,112.20 | Mex$1,579.99 | n/a | 29 |
Mar ’25 | Mex$1,582.86 | Mex$1,822.38 +15.1% | 7.0% | Mex$2,171.47 | Mex$1,624.33 | n/a | 30 |
Feb ’25 | Mex$1,595.42 | Mex$1,832.91 +14.9% | 7.0% | Mex$2,169.99 | Mex$1,623.22 | n/a | 29 |
Jan ’25 | Mex$1,623.70 | Mex$1,914.38 +17.9% | 7.2% | Mex$2,123.58 | Mex$1,698.86 | n/a | 29 |
Dec ’24 | Mex$1,700.00 | Mex$1,942.24 +14.2% | 7.1% | Mex$2,149.93 | Mex$1,719.94 | n/a | 28 |
Nov ’24 | Mex$1,635.00 | Mex$1,980.29 +21.1% | 7.6% | Mex$2,271.05 | Mex$1,798.67 | Mex$2,000.00 | 28 |
Oct ’24 | Mex$1,590.00 | Mex$1,952.22 +22.8% | 9.1% | Mex$2,610.35 | Mex$1,757.63 | Mex$1,906.00 | 27 |
Sep ’24 | Mex$1,660.00 | Mex$1,895.59 +14.2% | 8.9% | Mex$2,519.66 | Mex$1,696.57 | Mex$1,863.82 | 27 |
Aug ’24 | Mex$1,711.00 | Mex$1,920.35 +12.2% | 8.7% | Mex$2,502.21 | Mex$1,684.82 | Mex$1,402.00 | 26 |
Jul ’24 | Mex$1,697.20 | Mex$1,983.61 +16.9% | 8.0% | Mex$2,340.48 | Mex$1,738.15 | Mex$1,415.00 | 27 |
Jun ’24 | Mex$1,717.00 | Mex$2,045.80 +19.1% | 7.9% | Mex$2,405.62 | Mex$1,804.22 | Mex$1,357.27 | 26 |
May ’24 | Mex$2,054.00 | Mex$2,046.84 -0.3% | 9.2% | Mex$2,445.67 | Mex$1,546.53 | Mex$1,520.00 | 28 |
Apr ’24 | Mex$1,850.04 | Mex$2,073.63 +12.1% | 10.5% | Mex$2,545.60 | Mex$1,586.39 | Mex$1,518.00 | 29 |
Mar ’24 | Mex$1,875.45 | Mex$2,062.59 +10.0% | 10.3% | Mex$2,533.11 | Mex$1,578.61 | Mex$1,582.86 | 30 |
Feb ’24 | Mex$2,045.00 | Mex$2,064.55 +1.0% | 10.2% | Mex$2,552.61 | Mex$1,614.15 | Mex$1,595.42 | 29 |
Jan ’24 | Mex$1,921.00 | Mex$2,002.83 +4.3% | 10.5% | Mex$2,700.66 | Mex$1,707.77 | Mex$1,623.70 | 29 |
Dec ’23 | Mex$1,976.00 | Mex$1,916.32 -3.0% | 9.9% | Mex$2,615.88 | Mex$1,654.16 | Mex$1,700.00 | 30 |
Nov ’23 | Mex$1,724.97 | Mex$1,945.70 +12.8% | 10.0% | Mex$2,712.23 | Mex$1,595.43 | Mex$1,635.00 | 30 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.