Chipotle Mexican Grill, Inc.

BMV:CMG * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.6t

Chipotle Mexican Grill Valuierung

Ist CMG * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CMG *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$990.92
Fair Value
18.6% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CMG * (MX$1175) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$990.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CMG * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CMG * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CMG * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CMG *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CMG * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CMG *'s PE?
PE-Verhältnis51.9x
ErgebnisUS$1.48b
MarktanteilUS$78.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CMG * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CMG * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
ALSEA * Alsea. de
12.3x26.5%Mex$35.8b
SBUX Starbucks
27.8x10.1%US$105.0b
CPG Compass Group
39.8x14.8%UK£45.8b
3690 Meituan
24.6x18.2%HK$830.8b
CMG * Chipotle Mexican Grill
51.9x14.8%Mex$79.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CMG * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (51.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CMG * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Hospitality?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies4PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CMG * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (51.9x) mit dem MX Hospitality Branchendurchschnitt (15.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CMG * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CMG * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.9x
Faires PE Verhältnis31x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CMG * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (51.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CMG * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$1,175.00
Mex$1,338.73
+13.9%
11.8%Mex$1,523.65Mex$853.24n/a31
Jan ’26Mex$1,265.00
Mex$1,322.29
+4.5%
11.8%Mex$1,510.85Mex$846.08n/a31
Dec ’25Mex$1,251.00
Mex$1,317.91
+5.3%
11.3%Mex$1,467.98Mex$856.32n/a31
Nov ’25Mex$1,191.19
Mex$1,286.70
+8.0%
11.8%Mex$1,441.15Mex$840.67n/a29
Oct ’25Mex$1,130.00
Mex$1,216.47
+7.7%
11.9%Mex$1,432.49Mex$843.80n/a31
Sep ’25Mex$1,096.00
Mex$1,154.65
+5.4%
11.8%Mex$1,361.11Mex$801.75n/a31
Aug ’25Mex$993.00
Mex$1,180.99
+18.9%
11.8%Mex$1,489.76Mex$800.75n/a31
Jul ’25Mex$1,140.00
Mex$1,205.48
+5.7%
11.7%Mex$1,463.64Mex$731.82n/a31
Jun ’25Mex$1,049.70
Mex$1,093.15
+4.1%
10.4%Mex$1,220.91Mex$695.24n/a30
May ’25Mex$1,063.03
Mex$1,089.20
+2.5%
10.5%Mex$1,225.28Mex$697.73n/a31
Apr ’25Mex$968.22
Mex$931.42
-3.8%
10.7%Mex$1,097.20Mex$648.34n/a30
Mar ’25n/a
Mex$933.19
0%
9.2%Mex$1,060.09Mex$666.83n/a30
Feb ’25Mex$836.06
Mex$833.59
-0.3%
11.2%Mex$1,029.52Mex$617.71n/a30
Jan ’25n/a
Mex$762.12
0%
9.7%Mex$902.71Mex$613.16Mex$1,265.0031
Dec ’24n/a
Mex$747.58
0%
9.8%Mex$883.93Mex$619.09Mex$1,251.0031
Nov ’24Mex$706.83
Mex$778.36
+10.1%
9.3%Mex$930.67Mex$651.83Mex$1,191.1930
Oct ’24Mex$648.00
Mex$738.49
+14.0%
9.1%Mex$878.44Mex$587.90Mex$1,130.0030
Sep ’24n/a
Mex$737.97
0%
9.1%Mex$878.49Mex$587.94Mex$1,096.0030
Aug ’24Mex$635.00
Mex$729.78
+14.9%
9.1%Mex$866.67Mex$573.28Mex$993.0030
Jul ’24Mex$721.08
Mex$720.26
-0.1%
9.5%Mex$807.29Mex$532.47Mex$1,140.0030
Jun ’24Mex$738.72
Mex$726.29
-1.7%
9.1%Mex$825.01Mex$544.16Mex$1,049.7029
May ’24Mex$734.82
Mex$729.59
-0.7%
10.0%Mex$830.10Mex$559.41Mex$1,063.0331
Apr ’24Mex$607.74
Mex$669.64
+10.2%
8.7%Mex$768.85Mex$571.84Mex$968.2231
Mar ’24n/a
Mex$666.50
0%
8.8%Mex$767.32Mex$570.71n/a32
Feb ’24Mex$620.15
Mex$664.08
+7.1%
7.8%Mex$750.77Mex$544.31Mex$836.0632
Jan ’24n/a
Mex$693.44
0%
7.5%Mex$779.34Mex$588.40n/a32
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
Mex$1.37k
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 13:48
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Chipotle Mexican Grill, Inc. wird von 66 Analysten beobachtet. 33 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research