The Cheesecake Factory Incorporated

BMV:CAKE * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$36.6b

Cheesecake Factory Valuierung

Ist CAKE * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CAKE *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CAKE * (MX$710.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$514.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CAKE * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CAKE * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CAKE *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA15.2x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CAKE * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CAKE * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.6x
ALSEA * Alsea. de
21.7x22.3%Mex$51.8b
CMR B CMR. de
10xn/aMex$752.6m
POSADAS A Grupo Posadas. de
17.4xn/aMex$13.9b
3397 TORIDOLL Holdings
61.1x27.7%JP¥323.1b
CAKE * Cheesecake Factory
18.8x19.8%Mex$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CAKE * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CAKE * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Hospitality?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a25.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CAKE * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Hospitality (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CAKE * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CAKE * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CAKE * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CAKE * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$727.10
Mex$666.03
-8.4%
14.4%Mex$849.81Mex$492.89n/a16
Jun ’25Mex$601.10
Mex$666.03
+10.8%
14.4%Mex$849.81Mex$492.89n/a16
May ’25Mex$601.10
Mex$620.75
+3.3%
11.3%Mex$757.29Mex$481.91n/a15
Apr ’25Mex$625.00
Mex$600.38
-3.9%
9.8%Mex$672.43Mex$470.70n/a14
Mar ’25n/a
Mex$609.43
0%
10.0%Mex$683.93Mex$478.75n/a14
Feb ’25n/a
Mex$598.19
0%
10.2%Mex$688.90Mex$482.23n/a15
Jan ’25n/a
Mex$573.42
0%
12.9%Mex$681.29Mex$442.84n/a15
Dec ’24n/a
Mex$560.70
0%
10.7%Mex$687.98Mex$447.18n/a15
Nov ’24n/a
Mex$603.24
0%
13.3%Mex$765.93Mex$498.74n/a15
Oct ’24n/a
Mex$631.54
0%
11.0%Mex$749.53Mex$540.36n/a13
Sep ’24n/a
Mex$625.90
0%
10.4%Mex$732.73Mex$528.25n/a13
Aug ’24n/a
Mex$614.04
0%
12.8%Mex$798.25Mex$509.52n/a13
Jul ’24n/a
Mex$618.13
0%
13.3%Mex$805.14Mex$513.92n/a12
Jun ’24n/a
Mex$638.31
0%
13.5%Mex$825.01Mex$526.60Mex$601.1011
May ’24n/a
Mex$671.66
0%
14.3%Mex$826.91Mex$539.29Mex$601.1011
Apr ’24n/a
Mex$693.86
0%
12.8%Mex$829.03Mex$540.67Mex$625.0010
Mar ’24Mex$725.00
Mex$693.30
-4.4%
13.5%Mex$844.81Mex$550.97n/a12
Feb ’24Mex$731.69
Mex$656.92
-10.2%
11.0%Mex$750.77Mex$525.54n/a12
Jan ’24n/a
Mex$677.75
0%
12.1%Mex$785.79Mex$510.76n/a14
Dec ’23Mex$666.90
Mex$687.57
+3.1%
11.4%Mex$787.30Mex$511.74n/a15
Nov ’23n/a
Mex$686.33
0%
14.6%Mex$924.93Mex$522.79n/a15
Oct ’23Mex$603.03
Mex$682.17
+13.1%
14.8%Mex$917.54Mex$518.61n/a15
Sep ’23n/a
Mex$691.60
0%
15.2%Mex$937.67Mex$529.99n/a14
Aug ’23n/a
Mex$691.60
0%
15.2%Mex$937.67Mex$529.99n/a14
Jul ’23n/a
Mex$863.30
0%
12.3%Mex$1,020.80Mex$653.31n/a14
Jun ’23Mex$656.00
Mex$867.49
+32.2%
11.1%Mex$1,028.55Mex$712.07n/a14

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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