Costco Wholesale Valuierung
Ist COST * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
0/6Bewertungs Score 0/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von COST *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: COST * (MX$19499) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$14831.27) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: COST * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von COST * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da COST * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist COST *'s PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 57.5x |
| Ergebnis | US$7.37b |
| Marktanteil | US$411.21b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 35.6x |
| PEG-Verhältnis | 7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von COST * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 20.4x | ||
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 16.9x | 9.6% | Mex$930.2b |
SORIANA B Organización Soriana S. A. B. de C. V | 12.5x | 0.6% | Mex$52.6b |
WMT Walmart | 36.1x | 8.9% | US$700.8b |
CHDRAUI B Grupo Comercial Chedraui. de | 16.2x | 13.0% | Mex$122.6b |
COST * Costco Wholesale | 57.5x | 8.2% | Mex$411.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: COST * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (57.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von COST * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Consumer Retailing?
| 0 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 0 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: COST * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (57.5x) mit dem MX Consumer Retailing Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von COST * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 57.5x |
| Faires PE Verhältnis | 31.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: COST * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (57.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (31.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$19,499.00 | Mex$18,996.69 -2.6% | 10.8% | Mex$21,757.79 | Mex$10,929.49 | n/a | 32 |
| Nov ’25 | Mex$17,773.75 | Mex$18,684.68 +5.1% | 10.4% | Mex$21,317.04 | Mex$10,808.64 | n/a | 32 |
| Oct ’25 | Mex$17,420.01 | Mex$18,209.75 +4.5% | 10.6% | Mex$20,672.40 | Mex$10,040.88 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | Mex$17,574.25 | Mex$16,823.10 -4.3% | 11.2% | Mex$20,037.05 | Mex$9,732.28 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | Mex$15,300.00 | Mex$15,679.36 +2.5% | 11.3% | Mex$18,652.94 | Mex$9,060.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | Mex$15,525.00 | Mex$15,503.79 -0.1% | 10.4% | Mex$17,906.17 | Mex$9,366.30 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | Mex$13,550.00 | Mex$13,977.29 +3.2% | 9.9% | Mex$15,947.76 | Mex$8,482.85 | n/a | 30 |
| May ’25 | Mex$12,400.00 | Mex$13,303.85 +7.3% | 9.4% | Mex$14,907.54 | Mex$8,567.55 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | Mex$11,995.30 | Mex$12,677.38 +5.7% | 12.4% | Mex$15,076.40 | Mex$8,329.50 | n/a | 32 |
| Mar ’25 | Mex$12,775.00 | Mex$12,097.38 -5.3% | 11.5% | Mex$14,106.02 | Mex$8,207.14 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | Mex$12,011.00 | Mex$11,499.59 -4.3% | 10.3% | Mex$13,418.10 | Mex$8,236.18 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | Mex$11,188.00 | Mex$11,197.02 +0.08% | 9.9% | Mex$12,650.17 | Mex$8,150.45 | n/a | 34 |
| Dec ’24 | Mex$10,217.46 | Mex$10,464.52 +2.4% | 7.9% | Mex$11,807.25 | Mex$7,987.26 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | Mex$9,943.11 | Mex$10,768.06 +8.3% | 7.8% | Mex$12,351.59 | Mex$8,355.49 | Mex$17,773.75 | 33 |
| Oct ’24 | Mex$9,974.99 | Mex$10,298.31 +3.2% | 8.3% | Mex$11,937.54 | Mex$7,899.84 | Mex$17,420.01 | 33 |
| Sep ’24 | Mex$9,298.42 | Mex$9,703.26 +4.4% | 8.7% | Mex$11,100.40 | Mex$8,150.52 | Mex$17,574.25 | 32 |
| Aug ’24 | Mex$9,380.00 | Mex$9,266.98 -1.2% | 7.6% | Mex$10,632.69 | Mex$7,953.59 | Mex$15,300.00 | 32 |
| Jul ’24 | Mex$9,101.00 | Mex$9,425.55 +3.6% | 7.0% | Mex$10,907.01 | Mex$8,158.79 | Mex$15,525.00 | 32 |
| Jun ’24 | Mex$9,019.00 | Mex$9,645.10 +6.9% | 6.9% | Mex$11,213.97 | Mex$8,388.41 | Mex$13,550.00 | 31 |
| May ’24 | Mex$9,045.00 | Mex$9,831.23 +8.7% | 7.2% | Mex$11,384.66 | Mex$8,516.09 | Mex$12,400.00 | 31 |
| Apr ’24 | Mex$8,985.00 | Mex$9,894.39 +10.1% | 7.3% | Mex$11,488.80 | Mex$8,593.99 | Mex$11,995.30 | 32 |
| Mar ’24 | Mex$8,779.19 | Mex$10,120.49 +15.3% | 8.0% | Mex$11,668.82 | Mex$8,673.52 | Mex$12,775.00 | 31 |
| Feb ’24 | Mex$9,554.62 | Mex$10,268.24 +7.5% | 8.3% | Mex$11,824.34 | Mex$8,379.45 | Mex$12,011.00 | 30 |
| Jan ’24 | Mex$8,834.00 | Mex$10,767.97 +21.9% | 8.9% | Mex$12,769.12 | Mex$8,840.16 | Mex$11,188.00 | 30 |
| Dec ’23 | Mex$9,665.00 | Mex$10,677.53 +10.5% | 8.4% | Mex$12,451.21 | Mex$8,715.84 | Mex$10,217.46 | 27 |
| Nov ’23 | Mex$9,800.00 | Mex$11,169.60 +14.0% | 8.1% | Mex$12,954.44 | Mex$9,068.10 | Mex$9,943.11 | 27 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.