Birkenstock Holding Valuierung
Ist BIRK N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von BIRK N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: BIRK N (MX$900) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$970.4) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: BIRK N unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BIRK N zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da BIRK N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist BIRK N's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 77.5x |
| Ergebnis | €110.85m |
| Marktanteil | €8.59b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 23.4x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von BIRK N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 24x | ||
SKX Skechers U.S.A | 14.8x | 11.9% | US$9.3b |
300979 Huali Industrial Group | 21.6x | 13.7% | CN¥81.0b |
7936 ASICS | 34.2x | 9.0% | JP¥2.0t |
PUM PUMA | 25.4x | 18.6% | €6.5b |
BIRK N Birkenstock Holding | 77.5x | 49.3% | Mex$8.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BIRK N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (77.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von BIRK N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Luxury?
| 51 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 51 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: BIRK N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (77.5x) mit dem South American Luxury Branchendurchschnitt (7.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von BIRK N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 77.5x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von BIRK N für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.