Waste Management Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WMI *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WMI * (MX$4277.5) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$4245.07) gehandelt.

Ist WMI * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WMI *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WMI * (MX$4277.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$4245.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WMI * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WMI * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WMI * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WMI *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WMI * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WMI *'s PE?
PE-Verhältnis	34.1x
Ergebnis	US$2.64b
Marktanteil	US$90.07b

WMI *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	5x
Unternehmenswert/EBITDA	16.6x
PEG-Verhältnis	3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WMI * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WMI * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	36.9x
PASA B Promotora Ambiental. de	26.6x	n/a	Mex$5.1b
RSG Republic Services	34.6x	6.7%	US$67.9b
WCN Waste Connections	52.9x	14.9%	US$49.0b
VLTO Veralto	33.3x	9.1%	US$26.3b
WMI * Waste Management	34.1x	10.9%	Mex$90.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WMI * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (36.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WMI * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

20 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

20 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WMI * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.1x) mit dem South American Commercial Services Branchendurchschnitt (11.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WMI * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WMI * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	34.1x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von WMI * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WMI * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$4,277.50	Mex$4,689.15 +9.6%	7.3%	Mex$5,188.69	Mex$3,682.95	n/a	20
Nov ’25	Mex$4,363.00	Mex$4,633.08 +6.2%	7.6%	Mex$5,143.99	Mex$3,510.02	n/a	21
Oct ’25	Mex$3,997.00	Mex$4,147.24 +3.8%	8.1%	Mex$4,674.12	Mex$3,165.74	n/a	20
Sep ’25	Mex$4,120.00	Mex$4,147.24 +0.7%	8.1%	Mex$4,674.12	Mex$3,165.74	n/a	20
Aug ’25	Mex$3,617.54	Mex$4,147.24 +14.6%	8.1%	Mex$4,674.12	Mex$3,165.74	n/a	20
Jul ’25	Mex$3,872.75	Mex$4,123.98 +6.5%	8.9%	Mex$4,768.22	Mex$3,019.26	n/a	20
Jun ’25	n/a	Mex$3,764.15 0%	9.1%	Mex$4,351.20	Mex$2,704.80	n/a	20
May ’25	Mex$3,561.10	Mex$3,785.27 +6.3%	8.9%	Mex$4,407.61	Mex$2,739.87	n/a	21
Apr ’25	Mex$3,541.99	Mex$3,507.46 -1.0%	8.5%	Mex$4,277.66	Mex$2,656.83	n/a	21
Mar ’25	Mex$3,539.80	Mex$3,545.11 +0.1%	8.0%	Mex$3,936.38	Mex$2,721.24	n/a	22
Feb ’25	Mex$3,192.85	Mex$3,134.74 -1.8%	8.0%	Mex$3,676.20	Mex$2,581.89	n/a	21
Jan ’25	Mex$2,972.50	Mex$3,098.48 +4.2%	7.5%	Mex$3,465.07	Mex$2,577.46	n/a	21
Dec ’24	Mex$2,962.50	Mex$3,083.96 +4.1%	7.7%	Mex$3,488.17	Mex$2,594.65	n/a	21
Nov ’24	Mex$2,925.41	Mex$3,199.09 +9.4%	8.0%	Mex$3,615.90	Mex$2,654.03	Mex$4,363.00	20
Oct ’24	Mex$2,670.00	Mex$3,047.70 +14.1%	7.5%	Mex$3,448.16	Mex$2,543.44	Mex$3,997.00	20
Sep ’24	n/a	Mex$2,998.47 0%	7.6%	Mex$3,405.98	Mex$2,512.33	Mex$4,120.00	19
Aug ’24	n/a	Mex$2,998.47 0%	7.6%	Mex$3,405.98	Mex$2,512.33	Mex$3,617.54	19
Jul ’24	n/a	Mex$3,048.89 0%	7.9%	Mex$3,478.48	Mex$2,521.90	Mex$3,872.75	20
Jun ’24	n/a	Mex$3,106.23 0%	8.1%	Mex$3,551.04	Mex$2,574.50	n/a	19
May ’24	n/a	Mex$3,118.63 0%	8.0%	Mex$3,585.72	Mex$2,599.65	Mex$3,561.10	19
Apr ’24	n/a	Mex$3,046.59 0%	9.2%	Mex$3,618.52	Mex$2,496.78	Mex$3,541.99	18
Mar ’24	Mex$2,667.55	Mex$3,083.38 +15.6%	8.4%	Mex$3,629.04	Mex$2,555.14	Mex$3,539.80	17
Feb ’24	Mex$2,903.29	Mex$3,117.85 +7.4%	9.3%	Mex$3,649.72	Mex$2,402.11	Mex$3,192.85	16
Jan ’24	Mex$3,055.23	Mex$3,400.69 +11.3%	8.7%	Mex$3,881.84	Mex$2,554.88	Mex$2,972.50	17
Dec ’23	Mex$3,172.18	Mex$3,413.35 +7.6%	8.9%	Mex$3,888.31	Mex$2,559.14	Mex$2,962.50	17
Nov ’23	Mex$3,139.61	Mex$3,413.35 +8.7%	8.9%	Mex$3,888.31	Mex$2,559.14	Mex$2,925.41	17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.