GEO Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von GEO1 *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GEO1 * (MX$252.96) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$473.39) gehandelt.

Ist GEO1 * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEO1 *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEO1 * (MX$252.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$473.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEO1 * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEO1 * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für GEO1 *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEO1 * durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist GEO1 *'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	US$1.75b

GEO1 *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.4x
Unternehmenswert/EBITDA	7.5x
PEG-Verhältnis	0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEO1 * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEO1 * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	20.6x
PASA B Promotora Ambiental. de	30.2x	n/a	Mex$4.9b
CXW CoreCivic	20x	17.4%	US$1.3b
9917 Taiwan Secom	21.5x	n/a	NT$56.1b
A012750 S-1	10.8x	6.5%	₩2.0t
GEO1 * GEO Group	20.5x	47.2%	Mex$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEO1 * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEO1 * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	15.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEO1 * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem Global Commercial Services Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEO1 * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEO1 * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	20.5x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEO1 * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEO1 * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$252.96	Mex$320.20 +26.6%	16.2%	Mex$399.21	Mex$266.14	n/a	4
Jun ’25	n/a	Mex$320.20 0%	16.2%	Mex$399.21	Mex$266.14	n/a	4
May ’25	n/a	Mex$316.76 0%	20.6%	Mex$394.47	Mex$230.11	n/a	4
Apr ’25	Mex$244.80	Mex$251.52 +2.7%	2.9%	Mex$255.78	Mex$238.73	n/a	4
Mar ’25	n/a	Mex$251.52 0%	2.9%	Mex$255.78	Mex$238.73	n/a	4
Feb ’25	Mex$187.00	Mex$244.05 +30.5%	3.4%	Mex$252.46	Mex$235.63	n/a	4
Jan ’25	Mex$180.00	Mex$254.45 +41.4%	3.4%	Mex$263.22	Mex$245.67	n/a	4
Dec ’24	Mex$172.00	Mex$254.45 +47.9%	3.4%	Mex$263.22	Mex$245.67	n/a	4
Nov ’24	n/a	Mex$249.65 0%	7.2%	Mex$265.11	Mex$220.93	n/a	4
Oct ’24	Mex$135.87	Mex$241.43 +77.7%	8.3%	Mex$255.64	Mex$213.03	n/a	3
Sep ’24	Mex$124.00	Mex$241.43 +94.7%	8.3%	Mex$255.64	Mex$213.03	n/a	3
Aug ’24	n/a	Mex$241.74 0%	13.8%	Mex$265.33	Mex$194.57	n/a	3
Jul ’24	Mex$125.00	Mex$241.74 +93.4%	13.8%	Mex$265.33	Mex$194.57	n/a	3
Jun ’24	n/a	Mex$241.74 0%	13.8%	Mex$265.33	Mex$194.57	n/a	3
May ’24	n/a	Mex$235.89 0%	21.8%	Mex$272.18	Mex$163.31	n/a	3
Apr ’24	n/a	Mex$265.39 0%	6.6%	Mex$277.73	Mex$240.70	Mex$244.80	3
Mar ’24	n/a	Mex$265.39 0%	6.6%	Mex$277.73	Mex$240.70	n/a	3
Feb ’24	Mex$212.00	Mex$277.80 +31.0%	3.2%	Mex$284.11	Mex$265.17	Mex$187.00	3
Jan ’24	Mex$211.00	Mex$288.04 +36.5%	3.2%	Mex$294.59	Mex$274.95	Mex$180.00	3
Dec ’23	Mex$235.20	Mex$282.10 +19.9%	3.2%	Mex$288.52	Mex$269.28	Mex$172.00	3
Nov ’23	Mex$171.50	Mex$263.95 +53.9%	17.7%	Mex$296.95	Mex$197.96	n/a	3
Oct ’23	Mex$156.00	Mex$259.83 +66.6%	21.8%	Mex$299.81	Mex$179.88	Mex$135.87	3
Sep ’23	Mex$165.80	Mex$259.83 +56.7%	21.8%	Mex$299.81	Mex$179.88	Mex$124.00	3
Aug ’23	n/a	Mex$260.08 0%	26.1%	Mex$307.99	Mex$164.26	n/a	3
Jul ’23	Mex$125.00	Mex$253.44 +102.8%	26.1%	Mex$300.13	Mex$160.07	Mex$125.00	3
Jun ’23	n/a	Mex$253.44 0%	26.1%	Mex$300.13	Mex$160.07	n/a	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.