GEO Group Valuierung

Ist GEO1 * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEO1 *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEO1 * (MX$252.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$473.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEO1 * wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEO1 * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

GEO1 *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA7.5x
PEG-Verhältnis0.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEO1 * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEO1 * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
PASA B Promotora Ambiental. de
30.2xn/aMex$4.9b
CXW CoreCivic
20x17.4%US$1.3b
9917 Taiwan Secom
21.5xn/aNT$56.1b
10.8x6.5%₩2.0t
GEO1 * GEO Group
20.5x47.2%Mex$1.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEO1 * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEO1 * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEO1 * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.5x) mit dem Global Commercial Services Branchendurchschnitt (17.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEO1 * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEO1 * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis20.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEO1 * für die Bewertungsanalyse.


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEO1 * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$252.96
Mex$320.20
+26.6%
16.2%Mex$399.21Mex$266.14n/a4
Jun ’25n/a
Mex$320.20
0%
16.2%Mex$399.21Mex$266.14n/a4
May ’25n/a
Mex$316.76
0%
20.6%Mex$394.47Mex$230.11n/a4
Apr ’25Mex$244.80
Mex$251.52
+2.7%
2.9%Mex$255.78Mex$238.73n/a4
Mar ’25n/a
Mex$251.52
0%
2.9%Mex$255.78Mex$238.73n/a4
Feb ’25Mex$187.00
Mex$244.05
+30.5%
3.4%Mex$252.46Mex$235.63n/a4
Jan ’25Mex$180.00
Mex$254.45
+41.4%
3.4%Mex$263.22Mex$245.67n/a4
Dec ’24Mex$172.00
Mex$254.45
+47.9%
3.4%Mex$263.22Mex$245.67n/a4
Nov ’24n/a
Mex$249.65
0%
7.2%Mex$265.11Mex$220.93n/a4
Oct ’24Mex$135.87
Mex$241.43
+77.7%
8.3%Mex$255.64Mex$213.03n/a3
Sep ’24Mex$124.00
Mex$241.43
+94.7%
8.3%Mex$255.64Mex$213.03n/a3
Aug ’24n/a
Mex$241.74
0%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57n/a3
Jul ’24Mex$125.00
Mex$241.74
+93.4%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57n/a3
Jun ’24n/a
Mex$241.74
0%
13.8%Mex$265.33Mex$194.57n/a3
May ’24n/a
Mex$235.89
0%
21.8%Mex$272.18Mex$163.31n/a3
Apr ’24n/a
Mex$265.39
0%
6.6%Mex$277.73Mex$240.70Mex$244.803
Mar ’24n/a
Mex$265.39
0%
6.6%Mex$277.73Mex$240.70n/a3
Feb ’24Mex$212.00
Mex$277.80
+31.0%
3.2%Mex$284.11Mex$265.17Mex$187.003
Jan ’24Mex$211.00
Mex$288.04
+36.5%
3.2%Mex$294.59Mex$274.95Mex$180.003
Dec ’23Mex$235.20
Mex$282.10
+19.9%
3.2%Mex$288.52Mex$269.28Mex$172.003
Nov ’23Mex$171.50
Mex$263.95
+53.9%
17.7%Mex$296.95Mex$197.96n/a3
Oct ’23Mex$156.00
Mex$259.83
+66.6%
21.8%Mex$299.81Mex$179.88Mex$135.873
Sep ’23Mex$165.80
Mex$259.83
+56.7%
21.8%Mex$299.81Mex$179.88Mex$124.003
Aug ’23n/a
Mex$260.08
0%
26.1%Mex$307.99Mex$164.26n/a3
Jul ’23Mex$125.00
Mex$253.44
+102.8%
26.1%Mex$300.13Mex$160.07Mex$125.003
Jun ’23n/a
Mex$253.44
0%
26.1%Mex$300.13Mex$160.07n/a3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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