Stabilus SE

BMV:STA N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$26.7b

Stabilus Valuierung

Ist STA N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STA N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STA N (MX$1019.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$1216.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STA N unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STA N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da STA N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für STA N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von STA N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist STA N's PE?
PE-Verhältnis12.3x
Ergebnis€116.86m
Marktanteil€1.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STA N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STA N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.3x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de
50.1xn/aMex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
STA N Stabilus
12.3x4.9%Mex$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STA N ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STA N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Machinery?

31 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STA N 12.3xBranchendurchschnittswert 21.9xNo. of Companies197PE01632486480+
31 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STA N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Machinery (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STA N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STA N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STA N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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