Generac Holdings Inc.

BMV:GNRC * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$230.4b

Generac Holdings Valuierung

Ist GNRC * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GNRC *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GNRC * (MX$3928) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$3402.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GNRC * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GNRC * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GNRC * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GNRC *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GNRC * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GNRC *'s PE?
PE-Verhältnis38.5x
ErgebnisUS$292.37m
MarktanteilUS$11.25b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GNRC * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GNRC * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.8x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.2x15.6%Mex$263.9b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de
13.6xn/aMex$110.6b
AYI Acuity Brands
23.6x8.8%US$9.8b
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
71x38.6%Mex$40.5b
GNRC * Generac Holdings
38.5x18.6%Mex$11.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GNRC * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GNRC * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Electrical?

37 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies90PE020406080100+
37 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GNRC * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.5x) mit dem Global Electrical Branchendurchschnitt (25.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GNRC * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GNRC * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.5x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GNRC * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GNRC * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$3,638.74
0%
15.5%Mex$4,300.95Mex$1,925.19n/a21
Nov ’25n/a
Mex$3,531.03
0%
15.6%Mex$4,258.09Mex$1,906.00n/a21
Oct ’25n/a
Mex$3,089.23
0%
19.0%Mex$3,937.60Mex$1,535.66n/a22
Sep ’25n/a
Mex$2,983.94
0%
18.5%Mex$3,800.14Mex$1,482.05n/a23
Aug ’25Mex$2,900.00
Mex$2,926.00
+0.9%
18.3%Mex$3,754.42Mex$1,464.22n/a23
Jul ’25n/a
Mex$2,604.68
0%
15.3%Mex$3,213.93Mex$1,432.49n/a23
Jun ’25n/a
Mex$2,397.88
0%
15.3%Mex$2,974.32Mex$1,325.70n/a23
May ’25n/a
Mex$2,367.55
0%
14.5%Mex$2,978.12Mex$1,327.39n/a24
Apr ’25n/a
Mex$2,262.61
0%
15.7%Mex$2,898.72Mex$1,292.00n/a25
Mar ’25n/a
Mex$2,329.95
0%
15.6%Mex$2,991.47Mex$1,333.34n/a25
Feb ’25n/a
Mex$2,338.48
0%
18.7%Mex$2,990.14Mex$1,332.75n/a25
Jan ’25n/a
Mex$2,308.88
0%
18.6%Mex$2,980.65Mex$1,328.52n/a26
Dec ’24n/a
Mex$2,345.38
0%
18.9%Mex$3,029.01Mex$1,350.07n/a25
Nov ’24Mex$1,500.00
Mex$2,390.26
+59.4%
21.0%Mex$3,117.15Mex$1,353.73n/a24
Oct ’24Mex$1,868.50
Mex$2,408.96
+28.9%
20.2%Mex$3,120.15Mex$1,307.33n/a23
Sep ’24Mex$1,988.00
Mex$2,375.11
+19.5%
20.5%Mex$3,051.91Mex$1,278.74n/a23
Aug ’24Mex$2,530.00
Mex$2,513.87
-0.6%
18.2%Mex$3,186.79Mex$1,433.21Mex$2,900.0022
Jul ’24Mex$2,513.13
Mex$2,507.16
-0.2%
17.5%Mex$3,246.77Mex$1,491.76n/a21
Jun ’24Mex$1,966.00
Mex$2,493.73
+26.8%
20.2%Mex$3,300.64Mex$1,338.10n/a22
May ’24Mex$1,810.07
Mex$2,498.42
+38.0%
21.2%Mex$3,326.28Mex$1,348.49n/a23
Apr ’24Mex$2,082.52
Mex$2,534.11
+21.7%
20.7%Mex$3,334.14Mex$1,351.68n/a23
Mar ’24Mex$2,210.11
Mex$2,782.91
+25.9%
36.8%Mex$6,879.10Mex$1,357.72n/a22
Feb ’24Mex$2,301.44
Mex$2,808.99
+22.1%
40.4%Mex$7,214.49Mex$1,423.91n/a22
Jan ’24Mex$1,745.03
Mex$2,872.64
+64.6%
40.8%Mex$7,384.77Mex$1,457.52n/a22
Dec ’23Mex$2,015.00
Mex$2,965.76
+47.2%
38.7%Mex$7,309.07Mex$1,442.58n/a21
Nov ’23Mex$2,318.81
Mex$3,369.14
+45.3%
38.1%Mex$7,493.56Mex$1,478.99Mex$1,500.0020

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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