Geberit AG

BMV:GEBN N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$401.2b

Geberit Valuierung

Ist GEBN N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GEBN N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GEBN N (MX$12362.23) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$7358.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GEBN N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GEBN N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GEBN N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GEBN N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GEBN N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GEBN N's PE?
PE-Verhältnis28.8x
ErgebnisCHF 601.20m
MarktanteilCHF 17.34b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GEBN N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GEBN N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt39.9x
LAMOSA * Grupo Lamosa. de
69.7x38.6%Mex$39.8b
CERAMIC B Internacional de Cerámica. de
50.1xn/aMex$13.5b
ELEMAT * Elementia Materiales S. A. B. de C. V
16xn/aMex$11.5b
AGUA * Grupo Rotoplas. de
23.6x16.7%Mex$8.6b
GEBN N Geberit
28.8x5.4%Mex$17.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GEBN N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GEBN N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Building?

8 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GEBN N 28.8xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies41PE01224364860+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GEBN N ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.8x) mit dem South American Building Branchendurchschnitt (16.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GEBN N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GEBN N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GEBN N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GEBN N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$11,292.60
0%
14.3%Mex$13,984.72Mex$8,152.01n/a17
Nov ’25n/a
Mex$11,284.87
0%
15.0%Mex$13,927.64Mex$8,268.08n/a17
Oct ’25n/a
Mex$11,213.06
0%
15.0%Mex$13,841.85Mex$8,258.58n/a18
Sep ’25n/a
Mex$11,266.39
0%
14.8%Mex$13,872.50Mex$8,160.30n/a18
Aug ’25n/a
Mex$10,051.98
0%
15.9%Mex$12,525.83Mex$6,889.20n/a18
Jul ’25n/a
Mex$9,869.39
0%
17.0%Mex$12,902.00Mex$6,923.02n/a18
Jun ’25n/a
Mex$8,604.56
0%
16.9%Mex$11,231.28Mex$6,026.54n/a18
May ’25n/a
Mex$8,371.95
0%
16.6%Mex$10,322.84Mex$5,456.36n/a18
Apr ’25n/a
Mex$8,371.95
0%
16.6%Mex$10,322.84Mex$5,456.36n/a18
Mar ’25n/a
Mex$8,629.63
0%
17.0%Mex$10,890.68Mex$5,756.50n/a19
Feb ’25n/a
Mex$8,786.26
0%
17.2%Mex$11,169.82Mex$5,904.05n/a18
Jan ’25n/a
Mex$8,876.43
0%
16.0%Mex$11,202.50Mex$6,221.39n/a18
Dec ’24n/a
Mex$8,490.33
0%
15.2%Mex$10,826.38Mex$6,012.51n/a18
Nov ’24n/a
Mex$8,651.97
0%
15.7%Mex$11,099.90Mex$6,164.41n/a18
Oct ’24n/a
Mex$8,622.82
0%
15.6%Mex$11,866.83Mex$6,010.22n/a17
Sep ’24n/a
Mex$8,632.31
0%
15.2%Mex$11,711.89Mex$5,931.75n/a18
Aug ’24n/a
Mex$8,892.64
0%
15.4%Mex$11,858.27Mex$6,197.77n/a18
Jul ’24n/a
Mex$8,939.26
0%
14.7%Mex$11,867.81Mex$6,202.75n/a18
Jun ’24n/a
Mex$9,104.71
0%
13.9%Mex$12,128.48Mex$6,572.85n/a20
May ’24n/a
Mex$9,418.43
0%
14.9%Mex$12,478.06Mex$6,762.30n/a19
Apr ’24n/a
Mex$9,446.01
0%
14.4%Mex$12,436.27Mex$6,779.77n/a19
Mar ’24n/a
Mex$9,633.51
0%
15.2%Mex$12,704.43Mex$6,925.96n/a19
Feb ’24Mex$10,585.80
Mex$9,633.51
-9.0%
15.2%Mex$12,704.43Mex$6,925.96n/a19
Jan ’24Mex$9,251.26
Mex$9,593.82
+3.7%
13.9%Mex$12,965.61Mex$7,235.65n/a19
Dec ’23Mex$9,158.15
Mex$9,357.10
+2.2%
13.3%Mex$12,609.52Mex$7,321.66n/a19
Nov ’23Mex$8,819.91
Mex$9,707.55
+10.1%
15.1%Mex$13,013.44Mex$7,413.72n/a18

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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