General Electric Valuierung
Ist GE * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von GE *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: GE * (MX$3820) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$3687.18) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: GE * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GE * zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da GE * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
Was ist GE *'s PE? | |
---|---|
PE-Verhältnis | 35.5x |
Ergebnis | US$5.50b |
Marktanteil | US$195.46b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
Unternehmenswert/EBITDA | 22.5x |
PEG-Verhältnis | 2.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von GE * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 26.9x | ||
RTX RTX | 33.9x | 15.4% | US$160.5b |
LMT Lockheed Martin | 18.7x | 2.0% | US$123.6b |
AIR Airbus | 33.7x | 22.5% | €110.2b |
GD General Dynamics | 21.3x | 9.2% | US$77.4b |
GE * General Electric | 35.5x | 12.1% | Mex$195.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GE * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von GE * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Aerospace & Defense?
6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: GE * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Aerospace & Defense (38.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von GE * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 35.5x |
Faires PE Verhältnis | 39.3x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GE * ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (39.3x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$3,820.00 | Mex$4,258.96 +11.5% | 6.3% | Mex$4,791.32 | Mex$3,873.83 | n/a | 17 |
Nov ’25 | Mex$3,488.57 | Mex$4,213.82 +20.8% | 6.3% | Mex$4,740.54 | Mex$3,832.78 | n/a | 17 |
Oct ’25 | Mex$3,620.81 | Mex$3,910.78 +8.0% | 6.5% | Mex$4,511.04 | Mex$3,530.38 | n/a | 17 |
Sep ’25 | Mex$3,395.80 | Mex$3,793.86 +11.7% | 5.9% | Mex$4,173.99 | Mex$3,300.36 | n/a | 16 |
Aug ’25 | Mex$3,173.00 | Mex$3,662.71 +15.4% | 6.1% | Mex$4,036.00 | Mex$3,191.26 | n/a | 15 |
Jul ’25 | Mex$2,913.00 | Mex$3,419.44 +17.4% | 6.9% | Mex$3,875.08 | Mex$3,067.01 | n/a | 16 |
Jun ’25 | Mex$2,760.00 | Mex$3,128.63 +13.4% | 5.8% | Mex$3,577.95 | Mex$2,831.84 | n/a | 16 |
May ’25 | Mex$2,815.09 | Mex$3,089.45 +9.7% | 7.7% | Mex$3,617.93 | Mex$2,537.70 | n/a | 17 |
Apr ’25 | Mex$3,127.14 | Mex$2,859.34 -8.6% | 13.6% | Mex$3,478.46 | Mex$1,987.69 | n/a | 17 |
Mar ’25 | Mex$2,702.05 | Mex$2,686.53 -0.6% | 11.9% | Mex$3,148.44 | Mex$2,042.23 | n/a | 17 |
Feb ’25 | Mex$2,235.61 | Mex$2,469.85 +10.5% | 8.4% | Mex$2,838.66 | Mex$2,064.48 | n/a | 16 |
Jan ’25 | Mex$2,188.50 | Mex$2,341.32 +7.0% | 8.5% | Mex$2,658.64 | Mex$1,972.54 | n/a | 16 |
Dec ’24 | Mex$2,114.00 | Mex$2,333.41 +10.4% | 7.7% | Mex$2,671.85 | Mex$2,048.41 | n/a | 16 |
Nov ’24 | Mex$1,900.00 | Mex$2,333.41 +22.8% | 7.7% | Mex$2,671.85 | Mex$2,048.41 | Mex$3,488.57 | 16 |
Oct ’24 | Mex$1,920.45 | Mex$2,261.50 +17.8% | 7.2% | Mex$2,493.37 | Mex$1,945.19 | Mex$3,620.81 | 16 |
Sep ’24 | Mex$1,895.41 | Mex$2,137.59 +12.8% | 6.8% | Mex$2,348.08 | Mex$1,844.92 | Mex$3,395.80 | 16 |
Aug ’24 | Mex$1,900.00 | Mex$2,074.14 +9.2% | 8.9% | Mex$2,344.22 | Mex$1,667.74 | Mex$3,173.00 | 17 |
Jul ’24 | Mex$1,866.35 | Mex$1,879.03 +0.7% | 8.7% | Mex$2,134.65 | Mex$1,536.95 | Mex$2,913.00 | 19 |
Jun ’24 | Mex$1,845.75 | Mex$1,913.53 +3.7% | 7.3% | Mex$2,140.30 | Mex$1,591.96 | Mex$2,760.00 | 20 |
May ’24 | Mex$1,749.97 | Mex$1,931.38 +10.4% | 7.0% | Mex$2,165.47 | Mex$1,658.39 | Mex$2,815.09 | 18 |
Apr ’24 | Mex$1,722.10 | Mex$1,787.54 +3.8% | 6.3% | Mex$2,036.53 | Mex$1,622.02 | Mex$3,127.14 | 19 |
Mar ’24 | Mex$1,564.00 | Mex$1,599.18 +2.2% | 12.4% | Mex$1,829.84 | Mex$914.92 | Mex$2,702.05 | 19 |
Feb ’24 | Mex$1,510.68 | Mex$1,614.28 +6.9% | 11.5% | Mex$1,826.46 | Mex$941.48 | Mex$2,235.61 | 19 |
Jan ’24 | Mex$1,611.00 | Mex$1,853.66 +15.1% | 14.8% | Mex$2,415.28 | Mex$1,148.25 | Mex$2,188.50 | 19 |
Dec ’23 | Mex$1,652.00 | Mex$1,735.72 +5.1% | 15.7% | Mex$2,337.00 | Mex$1,111.03 | Mex$2,114.00 | 18 |
Nov ’23 | Mex$1,574.99 | Mex$1,754.10 +11.4% | 14.9% | Mex$2,417.36 | Mex$1,149.24 | Mex$1,900.00 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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