Wie ist das Verhältnis von GCARSO A1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

GCARSO A1 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von GCARSO A1 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Industrials?

GCARSO A1 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.9x) mit dem South American Industrials Branchendurchschnitt (11.8x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von GCARSO A1 im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GCARSO A1 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.8x).

Wie hoch ist der faire Preis von GCARSO A1, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

GCARSO A1 (MX$111.81) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$65.57) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

GCARSO A1 Aktienübersicht

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Handel, Industrie, Infrastruktur und Bauwesen sowie Energie tätig. Mehr Details

GCARSO A1 grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	2/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 15.62% pro Jahr

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für GCARSO A1 festgestellt.

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 3 Analysts

Nearshoring And Oil Field Developments Will Boost Mexico's Industrial Opportunities

Key Takeaways Development of oil fields and expansion in telecom and infrastructure projects is set to enhance revenue and profitability. Nearshoring and industrial growth in Mexico bolster Grupo Condumex, driving sustained revenue and margin improvements.

View narrative

Mex$124.03

9.9% undervalued

5.50%

Revenue growth p.a.

5 days ago

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. Wettbewerber

Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de

BMV:IDEAL B-1

Mex$110.6b

Lifco

OM:LIFCO B

SEK 145.6b

Astra International

IDX:ASII

Rp198.4t

Samsung C&T

KOSE:A028260

₩18.9t

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Grupo Carso. de
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	Mex$111.81
52-Wochen-Hoch	Mex$190.06
52-Wochen-Tief	Mex$109.46
Beta	0.84
1 Monat Veränderung	-8.14%
3 Monate Veränderung	-8.28%
1 Jahr Veränderung	-41.03%
3 Jahre Veränderung	72.71%
5 Jahre Veränderung	49.14%
Veränderung seit IPO	1,410.85%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Has Announced A Dividend Of MX$0.75

Dec 15

These 4 Measures Indicate That Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 29

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1)

Oct 28

Recent updates

Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Has Announced A Dividend Of MX$0.75

Dec 15

These 4 Measures Indicate That Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 29

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1)

Oct 28

Should You Think About Buying Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (BMV:GCARSOA1) Now?

Oct 15

Some Shareholders Feeling Restless Over Grupo Carso, S.A.B. de C.V.'s (BMV:GCARSOA1) P/E Ratio

Sep 16

These 4 Measures Indicate That Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Is Using Debt Extensively

Aug 20

Aktionärsrenditen

	GCARSO A1	MX Industrials	MX Markt
7D	-1.1%	0.2%	-1.0%
1Y	-41.0%	-21.8%	-15.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GCARSO A1 unter dem Niveau der Branche MX Industrials , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -21.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: GCARSO A1 hinter dem Markt MX zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -15.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is GCARSO A1's price volatile compared to industry and market?
GCARSO A1 volatility
GCARSO A1 Average Weekly Movement	4.1%
Industrials Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	6.0%
10% least volatile stocks in MX Market	2.7%

Stabiler Aktienkurs: GCARSO A1 hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: GCARSO A1Die wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1980	92,187	Antonio Gomez Garcia	www.carso.com.mx

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in den Bereichen Handel, Industrie, Infrastruktur und Bau sowie Energie tätig. Das Unternehmen ist in den Geschäftsbereichen Handel und Konsum, Industrie und Produktion, Infrastruktur und Bau sowie Energie tätig. Der Unternehmensbereich Handel und Konsum betreibt Kaufhäuser und Boutiquen, Geschenkeläden, Restaurants, Cafés, Elektronik-, Technologie- und Spielgeschäfte unter den Marken Sears, Sanborns, iShop, Mixup, Claro Shop und Saks Fifth Avenue.

Grupo Carso, S.A.B. de C.V.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Grupo Carso. de im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GCARSO A1 grundlegende Statistiken
Marktanteil	Mex$255.35b
Gewinn(TTM)	Mex$14.05b
Umsatz(TTM)	Mex$199.34b

17.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.3x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GCARSO A1 zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GCARSO A1 Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	Mex$199.34b
Kosten der Einnahmen	Mex$148.92b
Bruttogewinn	Mex$50.42b
Sonstige Ausgaben	Mex$36.37b
Umsatz	Mex$14.05b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	6.23
Bruttomarge	25.29%
Nettogewinnspanne	7.05%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	32.4%

Wie hat sich GCARSO A1 auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.3%

Aktuelle Dividendenrendite

24%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/30 06:53
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/30 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Carlos Alcaraz Pineda	Apalache Análisis
Miguel Ulloa Suárez	BBVA Corporate and Investment Bank
null null	BofA Global Research

GCARSO A1 Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Nearshoring And Oil Field Developments Will Boost Mexico's Industrial Opportunities

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. Wettbewerber

BMV:IDEAL B-1

Mex$110.6b

OM:LIFCO B

SEK 145.6b

IDX:ASII

Rp198.4t

KOSE:A028260

₩18.9t

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Has Announced A Dividend Of MX$0.75

Dividend of Mex$0.75 announced

These 4 Measures Indicate That Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Is Using Debt Reasonably Well

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Mex$1.34 (vs Mex$1.25 in 3Q 2023)

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1)

Recent updates

Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Has Announced A Dividend Of MX$0.75

Dividend of Mex$0.75 announced

These 4 Measures Indicate That Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Is Using Debt Reasonably Well

Third quarter 2024 earnings released: EPS: Mex$1.34 (vs Mex$1.25 in 3Q 2023)

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1)

Should You Think About Buying Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (BMV:GCARSOA1) Now?

Now 20% overvalued

Now 20% overvalued

Some Shareholders Feeling Restless Over Grupo Carso, S.A.B. de C.V.'s (BMV:GCARSOA1) P/E Ratio

These 4 Measures Indicate That Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Is Using Debt Extensively

A Look At The Intrinsic Value Of Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (BMV:GCARSOA1)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Mex$2.06 (vs Mex$1.54 in 2Q 2023)

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2024 Results on Jul 22, 2024

Returns Are Gaining Momentum At Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1)

Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Dividend increased to Mex$0.75

Earnings Tell The Story For Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (BMV:GCARSOA1)

New major risk - Share price stability

First quarter 2024 earnings released: EPS: Mex$1.34 (vs Mex$1.72 in 1Q 2023)

Grupo Carso, S.A.B. de C.V., Annual General Meeting, Apr 30, 2024

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. to Report Q1, 2024 Results on Apr 22, 2024

We Think Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Can Stay On Top Of Its Debt

Is Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (BMV:GCARSOA1) Potentially Undervalued?

The Return Trends At Grupo Carso. de (BMV:GCARSOA1) Look Promising

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. to Report Q4, 2023 Results on Jan 29, 2024

Is It Time To Consider Buying Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (BMV:GCARSOA1)?

Upcoming dividend of Mex$0.60 per share at 0.7% yield

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2023 Results on Oct 23, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Mex$1.54 (vs Mex$1.52 in 2Q 2022)

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2023 Results on Jul 24, 2023

First quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 19% to Mex$80.00

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. (BMV:GCARSO A1) offers to acquire additional 13.2253% stakes in Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V. (BMV:GSANBOR B-1).

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Mex$1.52 (vs Mex$1.14 in 3Q 2021)

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2022 Results on Oct 24, 2022

Consensus revenue estimates increase by 28%

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2022 Results on Jul 25, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

Price target increased to Mex$68.00

Less than half of directors are independent

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. to Report Q1, 2022 Results on Apr 25, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. to Report Q4, 2021 Results on Jan 31, 2022

Grupo Carso, S.A.B. de C.V. to Report Q4, 2021 Results on Jan 31, 2022

Upcoming dividend of Mex$0.48 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS Mex$1.14 (vs Mex$1.20 in 3Q 2020)

Price target increased to Mex$65.50

Second quarter 2021 earnings released: EPS Mex$1.18 (vs Mex$0.02 loss in 2Q 2020)

Upcoming dividend of Mex$0.48 per share

First quarter 2021 earnings released: EPS Mex$0.86 (vs Mex$0.93 in 1Q 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Erträge & Einnahmen