Truist Financial Corporation

BMV:TFC * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.3t

Truist Financial Valuierung

Ist TFC * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TFC *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TFC * (MX$895) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$143.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TFC * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TFC * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TFC * eine unrentable Bank ist, verwenden wir ihr Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für TFC *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TFC * durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist TFC *'s PB?
KBV1.1x
BuchwertUS$59.02b
MarktanteilUS$63.32b

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von TFC * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für TFC * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.5x
R A Regional. de
1.2x3.5%Mex$37.5b
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
1.5x6.0%Mex$384.2b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
2.3xn/aMex$209.5b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
1.1x3.8%Mex$274.0b
TFC * Truist Financial
1.1x55.8%Mex$63.3b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: TFC * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TFC * zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?

1 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies11PB00.61.21.82.43+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: TFC * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Banks (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TFC * zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TFC * PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1.1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von TFC * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TFC * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$982.89
0%
6.5%Mex$1,218.75Mex$914.06n/a21
Nov ’25n/a
Mex$945.67
0%
3.6%Mex$1,000.80Mex$880.70n/a21
Oct ’25n/a
Mex$923.58
0%
5.0%Mex$1,004.82Mex$827.50n/a21
Sep ’25n/a
Mex$903.70
0%
5.1%Mex$985.94Mex$811.95n/a22
Aug ’25n/a
Mex$871.60
0%
5.7%Mex$957.38Mex$769.66n/a23
Jul ’25n/a
Mex$789.47
0%
6.7%Mex$863.17Mex$624.42n/a23
Jun ’25n/a
Mex$730.22
0%
6.8%Mex$796.98Mex$576.54n/a23
May ’25n/a
Mex$722.81
0%
7.9%Mex$850.89Mex$578.61n/a21
Apr ’25Mex$632.00
Mex$685.79
+8.5%
9.8%Mex$831.21Mex$517.01n/a22
Mar ’25Mex$603.23
Mex$699.15
+15.9%
10.0%Mex$855.90Mex$532.37n/a22
Feb ’25n/a
Mex$698.80
0%
9.5%Mex$854.33Mex$531.39n/a24
Jan ’25n/a
Mex$627.38
0%
13.0%Mex$849.01Mex$475.44n/a25
Dec ’24Mex$560.00
Mex$609.57
+8.9%
14.9%Mex$868.18Mex$486.18n/a24
Nov ’24n/a
Mex$615.27
0%
16.4%Mex$890.62Mex$427.50n/a24
Oct ’24Mex$500.00
Mex$623.54
+24.7%
13.3%Mex$858.78Mex$498.09n/a24
Sep ’24n/a
Mex$634.99
0%
11.6%Mex$856.50Mex$505.34n/a24
Aug ’24Mex$556.00
Mex$630.13
+13.3%
12.3%Mex$908.75Mex$521.69n/a24
Jul ’24Mex$523.00
Mex$661.82
+26.5%
15.3%Mex$924.45Mex$496.47n/a22
Jun ’24n/a
Mex$729.37
0%
15.5%Mex$955.91Mex$548.77n/a22
May ’24Mex$586.00
Mex$775.68
+32.4%
14.9%Mex$1,031.56Mex$561.02n/a22
Apr ’24Mex$606.00
Mex$915.01
+51.0%
12.3%Mex$1,027.28Mex$558.69Mex$632.0022
Mar ’24n/a
Mex$964.48
0%
7.8%Mex$1,101.35Mex$770.95Mex$603.2322
Feb ’24Mex$916.41
Mex$982.25
+7.2%
8.7%Mex$1,129.46Mex$790.62n/a22
Jan ’24n/a
Mex$1,018.39
0%
10.4%Mex$1,191.53Mex$820.39n/a22
Dec ’23Mex$890.95
Mex$1,024.41
+15.0%
10.7%Mex$1,192.33Mex$820.95Mex$560.0022
Nov ’23Mex$876.03
Mex$1,051.96
+20.1%
10.4%Mex$1,226.54Mex$844.50n/a22

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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