Regional S.A.B. de C.V.

BMV:R A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$37.4b

Regional. de Valuierung

Ist R A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von R A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: R A (MX$114.09) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$188.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: R A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von R A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da R A profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für R A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von R A durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist R A's PE?
PE-Verhältnis5.8x
ErgebnisMex$6.45b
MarktanteilMex$37.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von R A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für R A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.5x
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.4x-6.3%Mex$48.6b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
162.9xn/aMex$209.5b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.8x3.8%Mex$275.9b
NBHC National Bank Holdings
15x6.3%US$1.9b
R A Regional. de
5.8x3.5%Mex$37.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: R A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von R A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
R A 5.8xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies9PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: R A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Banks (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von R A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

R A PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.8x
Faires PE Verhältnis6.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: R A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für R A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$114.09
Mex$162.60
+42.5%
10.0%Mex$196.80Mex$140.00n/a13
Nov ’25Mex$126.52
Mex$164.22
+29.8%
9.5%Mex$196.80Mex$140.00n/a13
Oct ’25Mex$114.31
Mex$165.37
+44.7%
8.6%Mex$196.80Mex$141.00n/a13
Sep ’25Mex$124.76
Mex$169.91
+36.2%
9.5%Mex$196.80Mex$141.00n/a13
Aug ’25Mex$131.11
Mex$170.83
+30.3%
9.8%Mex$196.80Mex$141.00n/a13
Jul ’25Mex$138.35
Mex$173.06
+25.1%
8.9%Mex$196.80Mex$141.00n/a13
Jun ’25Mex$147.32
Mex$179.68
+22.0%
5.6%Mex$196.80Mex$165.00n/a13
May ’25Mex$154.72
Mex$179.52
+16.0%
5.5%Mex$196.80Mex$165.00n/a13
Apr ’25Mex$164.13
Mex$170.47
+3.9%
9.8%Mex$196.80Mex$140.00n/a13
Mar ’25Mex$161.88
Mex$170.47
+5.3%
9.8%Mex$196.80Mex$140.00n/a13
Feb ’25Mex$159.96
Mex$166.49
+4.1%
8.7%Mex$192.00Mex$140.00n/a13
Jan ’25Mex$162.27
Mex$164.26
+1.2%
7.7%Mex$185.00Mex$140.00n/a13
Dec ’24Mex$146.02
Mex$163.42
+11.9%
8.2%Mex$185.00Mex$140.00n/a13
Nov ’24Mex$135.21
Mex$162.65
+20.3%
7.6%Mex$185.00Mex$140.00Mex$126.5213
Oct ’24Mex$125.17
Mex$158.56
+26.7%
8.6%Mex$185.00Mex$136.00Mex$114.3113
Sep ’24Mex$124.97
Mex$159.93
+28.0%
9.9%Mex$187.10Mex$136.00Mex$124.7613
Aug ’24Mex$128.76
Mex$161.68
+25.6%
10.0%Mex$187.10Mex$136.00Mex$131.1112
Jul ’24Mex$124.02
Mex$166.01
+33.9%
8.9%Mex$187.10Mex$134.00Mex$138.3513
Jun ’24Mex$138.11
Mex$166.01
+20.2%
8.9%Mex$187.10Mex$134.00Mex$147.3213
May ’24Mex$131.67
Mex$166.24
+26.3%
9.0%Mex$187.10Mex$134.00Mex$154.7213
Apr ’24Mex$137.68
Mex$168.01
+22.0%
7.1%Mex$187.10Mex$146.00Mex$164.1313
Mar ’24Mex$157.28
Mex$167.16
+6.3%
8.3%Mex$187.10Mex$140.00Mex$161.8813
Feb ’24Mex$164.66
Mex$165.08
+0.3%
7.5%Mex$185.00Mex$140.00Mex$159.9613
Jan ’24Mex$140.09
Mex$157.00
+12.1%
11.9%Mex$177.00Mex$111.00Mex$162.2713
Dec ’23Mex$141.89
Mex$150.35
+6.0%
12.4%Mex$177.00Mex$111.00Mex$146.0213
Nov ’23Mex$139.39
Mex$140.58
+0.9%
10.0%Mex$165.00Mex$111.00Mex$135.2113

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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