Regional. de Valuierung
Ist R A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von R A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: R A (MX$130.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$188.66) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: R A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von R A zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist R A's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | Mex$39.13b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von R A im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.5x | ||
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5x | -6.4% | Mex$55.4b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 124.8x | n/a | Mex$209.5b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 8.5x | 4.5% | Mex$280.1b |
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.6x | 4.4% | Mex$411.4b |
R A Regional. de | 6.1x | 4.8% | Mex$39.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: R A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von R A zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: R A ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Banks (8.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von R A zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.1x |
| Faires PE Verhältnis | 6.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: R A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$119.27 | Mex$167.52 +40.5% | 8.9% | Mex$196.80 | Mex$141.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Mex$124.76 | Mex$169.91 +36.2% | 9.5% | Mex$196.80 | Mex$141.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$131.11 | Mex$170.83 +30.3% | 9.8% | Mex$196.80 | Mex$141.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Mex$138.35 | Mex$173.06 +25.1% | 8.9% | Mex$196.80 | Mex$141.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$147.32 | Mex$179.68 +22.0% | 5.6% | Mex$196.80 | Mex$165.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | Mex$154.72 | Mex$179.52 +16.0% | 5.5% | Mex$196.80 | Mex$165.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Mex$164.13 | Mex$170.47 +3.9% | 9.8% | Mex$196.80 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Mex$161.88 | Mex$170.47 +5.3% | 9.8% | Mex$196.80 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Mex$159.96 | Mex$166.49 +4.1% | 8.7% | Mex$192.00 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | Mex$162.27 | Mex$164.26 +1.2% | 7.7% | Mex$185.00 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | Mex$146.02 | Mex$163.42 +11.9% | 8.2% | Mex$185.00 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Mex$135.21 | Mex$162.65 +20.3% | 7.6% | Mex$185.00 | Mex$140.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | Mex$125.17 | Mex$158.56 +26.7% | 8.6% | Mex$185.00 | Mex$136.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | Mex$124.97 | Mex$159.93 +28.0% | 9.9% | Mex$187.10 | Mex$136.00 | Mex$124.76 | 13 |
| Aug ’24 | Mex$128.76 | Mex$161.68 +25.6% | 10.0% | Mex$187.10 | Mex$136.00 | Mex$131.11 | 12 |
| Jul ’24 | Mex$124.02 | Mex$166.01 +33.9% | 8.9% | Mex$187.10 | Mex$134.00 | Mex$138.35 | 13 |
| Jun ’24 | Mex$138.11 | Mex$166.01 +20.2% | 8.9% | Mex$187.10 | Mex$134.00 | Mex$147.32 | 13 |
| May ’24 | Mex$131.67 | Mex$166.24 +26.3% | 9.0% | Mex$187.10 | Mex$134.00 | Mex$154.72 | 13 |
| Apr ’24 | Mex$137.68 | Mex$168.01 +22.0% | 7.1% | Mex$187.10 | Mex$146.00 | Mex$164.13 | 13 |
| Mar ’24 | Mex$157.28 | Mex$167.16 +6.3% | 8.3% | Mex$187.10 | Mex$140.00 | Mex$161.88 | 13 |
| Feb ’24 | Mex$164.66 | Mex$165.08 +0.3% | 7.5% | Mex$185.00 | Mex$140.00 | Mex$159.96 | 13 |
| Jan ’24 | Mex$140.09 | Mex$157.00 +12.1% | 11.9% | Mex$177.00 | Mex$111.00 | Mex$162.27 | 13 |
| Dec ’23 | Mex$141.89 | Mex$150.35 +6.0% | 12.4% | Mex$177.00 | Mex$111.00 | Mex$146.02 | 13 |
| Nov ’23 | Mex$139.39 | Mex$140.58 +0.9% | 10.0% | Mex$165.00 | Mex$111.00 | Mex$135.21 | 13 |
| Oct ’23 | Mex$113.53 | Mex$138.27 +21.8% | 9.1% | Mex$159.00 | Mex$111.00 | Mex$125.17 | 13 |
| Sep ’23 | Mex$109.09 | Mex$138.50 +27.0% | 9.1% | Mex$159.00 | Mex$111.00 | Mex$124.97 | 13 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.