Banco Santander, S.A.

BMV:SAN N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.5t

Banco Santander Valuierung

Ist SAN N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAN N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SAN N (MX$94.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$72.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAN N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAN N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAN N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAN N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAN N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAN N's PE?
PE-Verhältnis5.7x
Ergebnis€11.75b
Marktanteil€66.80b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAN N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAN N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.5x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
6.9x4.1%Mex$397.4b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
162.9xn/aMex$209.5b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
7.7x3.8%Mex$284.9b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.6x-6.3%Mex$49.3b
SAN N Banco Santander
5.7x-0.1%Mex$66.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAN N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAN N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SAN N 5.7xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies9PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAN N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Banks (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAN N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAN N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.7x
Faires PE Verhältnis7.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAN N ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAN N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$95.30
Mex$122.15
+28.2%
7.4%Mex$134.73Mex$100.20n/a21
Nov ’25Mex$98.03
Mex$124.45
+26.9%
7.3%Mex$137.59Mex$102.32n/a21
Oct ’25Mex$99.99
Mex$122.95
+23.0%
7.6%Mex$138.11Mex$103.03n/a22
Sep ’25Mex$94.00
Mex$116.36
+23.8%
7.5%Mex$130.70Mex$97.51n/a22
Aug ’25Mex$89.00
Mex$113.61
+27.7%
7.4%Mex$127.71Mex$95.28n/a22
Jul ’25Mex$84.00
Mex$112.53
+34.0%
8.6%Mex$127.73Mex$87.18n/a22
Jun ’25Mex$84.22
Mex$101.07
+20.0%
8.8%Mex$115.96Mex$79.15n/a22
May ’25Mex$83.00
Mex$96.14
+15.8%
7.6%Mex$108.26Mex$78.24n/a22
Apr ’25Mex$82.00
Mex$92.36
+12.6%
9.1%Mex$104.90Mex$68.73n/a22
Mar ’25Mex$70.00
Mex$92.85
+32.6%
9.2%Mex$102.94Mex$70.48n/a23
Feb ’25Mex$67.00
Mex$92.12
+37.5%
10.0%Mex$103.08Mex$66.86n/a23
Jan ’25Mex$70.25
Mex$92.38
+31.5%
10.3%Mex$104.11Mex$67.53n/a22
Dec ’24Mex$68.00
Mex$92.88
+36.6%
10.3%Mex$104.88Mex$68.03n/a22
Nov ’24Mex$66.00
Mex$94.35
+42.9%
11.2%Mex$113.17Mex$69.05Mex$98.0323
Oct ’24Mex$67.50
Mex$88.57
+31.2%
10.0%Mex$104.30Mex$69.54Mex$99.9923
Sep ’24Mex$64.00
Mex$90.67
+41.7%
9.8%Mex$106.81Mex$71.21Mex$94.0024
Aug ’24Mex$66.00
Mex$88.90
+34.7%
10.2%Mex$105.56Mex$70.37Mex$89.0024
Jul ’24Mex$60.00
Mex$86.60
+44.3%
10.0%Mex$103.71Mex$71.14Mex$84.0021
Jun ’24Mex$57.51
Mex$86.83
+51.0%
12.4%Mex$104.96Mex$57.04Mex$84.2220
May ’24Mex$65.29
Mex$91.90
+40.8%
12.9%Mex$110.95Mex$59.65Mex$83.0020
Apr ’24Mex$64.00
Mex$90.59
+41.5%
12.0%Mex$108.30Mex$58.85Mex$82.0020
Mar ’24Mex$69.75
Mex$86.31
+23.7%
13.2%Mex$112.33Mex$58.11Mex$70.0020
Feb ’24Mex$63.00
Mex$82.91
+31.6%
14.6%Mex$106.44Mex$61.62Mex$67.0020
Jan ’24n/a
Mex$84.09
0%
15.1%Mex$106.35Mex$62.78Mex$70.2519
Dec ’23Mex$54.75
Mex$79.58
+45.4%
16.0%Mex$101.77Mex$60.08Mex$68.0019
Nov ’23Mex$49.00
Mex$76.08
+55.3%
20.2%Mex$99.34Mex$32.22Mex$66.0019

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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