Banco Santander Valuierung
Ist SAN N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
4/6Bewertungs Score 4/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von SAN N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: SAN N (MX$85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$68.58) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: SAN N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAN N zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist SAN N's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €70.19b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 11x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von SAN N im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 36.5x | ||
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de | 7.6x | 4.4% | Mex$394.9b |
ELEKTRA * Grupo Elektra. de | 124.8x | n/a | Mex$209.5b |
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de | 8.7x | 4.5% | Mex$270.3b |
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple | 5x | -6.4% | Mex$53.5b |
SAN N Banco Santander | 6.1x | 0.6% | Mex$70.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAN N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von SAN N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?
Price-To-Earnings gegen Industrie: SAN N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt South American Banks (8.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von SAN N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 6.1x |
| Faires PE Verhältnis | 8x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAN N ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | Mex$97.00 | Mex$121.08 +24.8% | 7.6% | Mex$135.90 | Mex$101.38 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Mex$94.00 | Mex$116.36 +23.8% | 7.5% | Mex$130.70 | Mex$97.51 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | Mex$89.00 | Mex$113.61 +27.7% | 7.4% | Mex$127.71 | Mex$95.28 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | Mex$84.00 | Mex$112.53 +34.0% | 8.6% | Mex$127.73 | Mex$87.18 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Mex$84.22 | Mex$101.07 +20.0% | 8.8% | Mex$115.96 | Mex$79.15 | n/a | 22 |
| May ’25 | Mex$83.00 | Mex$96.14 +15.8% | 7.6% | Mex$108.26 | Mex$78.24 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | Mex$82.00 | Mex$92.36 +12.6% | 9.1% | Mex$104.90 | Mex$68.73 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | Mex$70.00 | Mex$92.85 +32.6% | 9.2% | Mex$102.94 | Mex$70.48 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | Mex$67.00 | Mex$92.12 +37.5% | 10.0% | Mex$103.08 | Mex$66.86 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | Mex$70.25 | Mex$92.38 +31.5% | 10.3% | Mex$104.11 | Mex$67.53 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | Mex$68.00 | Mex$92.88 +36.6% | 10.3% | Mex$104.88 | Mex$68.03 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | Mex$66.00 | Mex$94.35 +42.9% | 11.2% | Mex$113.17 | Mex$69.05 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | Mex$67.50 | Mex$88.57 +31.2% | 10.0% | Mex$104.30 | Mex$69.54 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | Mex$64.00 | Mex$90.67 +41.7% | 9.8% | Mex$106.81 | Mex$71.21 | Mex$94.00 | 24 |
| Aug ’24 | Mex$66.00 | Mex$88.90 +34.7% | 10.2% | Mex$105.56 | Mex$70.37 | Mex$89.00 | 24 |
| Jul ’24 | Mex$60.00 | Mex$86.60 +44.3% | 10.0% | Mex$103.71 | Mex$71.14 | Mex$84.00 | 21 |
| Jun ’24 | Mex$57.51 | Mex$86.83 +51.0% | 12.4% | Mex$104.96 | Mex$57.04 | Mex$84.22 | 20 |
| May ’24 | Mex$65.29 | Mex$91.90 +40.8% | 12.9% | Mex$110.95 | Mex$59.65 | Mex$83.00 | 20 |
| Apr ’24 | Mex$64.00 | Mex$90.59 +41.5% | 12.0% | Mex$108.30 | Mex$58.85 | Mex$82.00 | 20 |
| Mar ’24 | Mex$69.75 | Mex$86.31 +23.7% | 13.2% | Mex$112.33 | Mex$58.11 | Mex$70.00 | 20 |
| Feb ’24 | Mex$63.00 | Mex$82.91 +31.6% | 14.6% | Mex$106.44 | Mex$61.62 | Mex$67.00 | 20 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$84.09 0% | 15.1% | Mex$106.35 | Mex$62.78 | Mex$70.25 | 19 |
| Dec ’23 | Mex$54.75 | Mex$79.58 +45.4% | 16.0% | Mex$101.77 | Mex$60.08 | Mex$68.00 | 19 |
| Nov ’23 | Mex$49.00 | Mex$76.08 +55.3% | 20.2% | Mex$99.34 | Mex$32.22 | Mex$66.00 | 19 |
| Oct ’23 | n/a | Mex$76.85 0% | 20.0% | Mex$103.83 | Mex$32.40 | Mex$67.50 | 20 |
| Sep ’23 | Mex$47.10 | Mex$78.41 +66.5% | 20.9% | Mex$106.41 | Mex$33.21 | Mex$64.00 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.