JPMorgan Chase & Co.

BMV:JPM * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$14.3t

JPMorgan Chase Valuierung

Ist JPM * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JPM *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JPM * (MX$5089) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$3752.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JPM * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JPM * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JPM * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JPM *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JPM * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JPM *'s PE?
PE-Verhältnis13.4x
ErgebnisUS$52.07b
MarktanteilUS$699.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JPM * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JPM * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.6x
GFNORTE O Grupo Financiero Banorte. de
7.2x4.1%Mex$402.5b
ELEKTRA * Grupo Elektra. de
162.9xn/aMex$209.5b
GFINBUR O Grupo Financiero Inbursa. de
8x3.8%Mex$275.9b
BBAJIO O Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple
4.5x-6.3%Mex$48.6b
JPM * JPMorgan Chase
13.4x-4.8%Mex$699.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JPM * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (45.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JPM * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Banks?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies9PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JPM * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.4x) mit dem South American Banks Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JPM * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JPM * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis7.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JPM * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JPM * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$5,089.00
Mex$4,880.07
-4.1%
8.8%Mex$5,511.75Mex$3,633.67n/a20
Nov ’25Mex$4,553.20
Mex$4,654.64
+2.2%
7.9%Mex$5,147.63Mex$3,565.29n/a21
Oct ’25Mex$4,128.90
Mex$4,337.22
+5.0%
6.7%Mex$4,726.78Mex$3,491.15n/a21
Sep ’25Mex$4,419.56
Mex$4,246.23
-3.9%
6.9%Mex$4,597.51Mex$3,395.67n/a22
Aug ’25Mex$3,890.00
Mex$4,160.88
+7.0%
7.2%Mex$4,556.54Mex$3,337.71n/a21
Jul ’25Mex$3,800.00
Mex$3,856.06
+1.5%
7.6%Mex$4,224.02Mex$3,085.37n/a23
Jun ’25Mex$3,427.94
Mex$3,490.34
+1.8%
7.6%Mex$3,825.77Mex$2,794.48n/a23
May ’25Mex$3,280.02
Mex$3,536.88
+7.8%
7.6%Mex$3,811.99Mex$2,858.99n/a23
Apr ’25Mex$3,304.83
Mex$3,323.87
+0.6%
9.2%Mex$3,808.61Mex$2,661.04n/a23
Mar ’25Mex$3,160.00
Mex$3,298.70
+4.4%
9.1%Mex$4,082.25Mex$2,641.45n/a24
Feb ’25Mex$2,967.00
Mex$3,285.63
+10.7%
9.9%Mex$4,083.77Mex$2,573.81n/a24
Jan ’25Mex$2,881.49
Mex$2,966.42
+2.9%
11.5%Mex$3,973.34Mex$2,377.21n/a24
Dec ’24Mex$2,711.25
Mex$2,948.19
+8.7%
11.1%Mex$4,045.72Mex$2,430.90n/a24
Nov ’24Mex$2,490.00
Mex$3,091.68
+24.2%
10.2%Mex$4,218.81Mex$2,534.91Mex$4,553.2024
Oct ’24Mex$2,562.99
Mex$2,956.21
+15.3%
8.6%Mex$3,769.32Mex$2,454.44Mex$4,128.9024
Sep ’24Mex$2,515.38
Mex$2,888.36
+14.8%
8.8%Mex$3,742.99Mex$2,392.78Mex$4,419.5624
Aug ’24Mex$2,650.18
Mex$2,848.08
+7.5%
9.5%Mex$3,827.52Mex$2,360.58Mex$3,890.0024
Jul ’24Mex$2,493.71
Mex$2,742.10
+10.0%
8.8%Mex$3,629.33Mex$2,396.73Mex$3,800.0023
Jun ’24Mex$2,424.00
Mex$2,853.91
+17.7%
7.5%Mex$3,443.37Mex$2,497.78Mex$3,427.9423
May ’24Mex$2,482.00
Mex$2,873.51
+15.8%
8.0%Mex$3,514.01Mex$2,510.00Mex$3,280.0224
Apr ’24Mex$2,345.20
Mex$2,870.21
+22.4%
8.5%Mex$3,467.09Mex$2,421.46Mex$3,304.8324
Mar ’24Mex$2,580.14
Mex$2,892.73
+12.1%
9.2%Mex$3,479.47Mex$2,393.29Mex$3,160.0024
Feb ’24Mex$2,611.00
Mex$2,949.22
+13.0%
8.7%Mex$3,558.78Mex$2,447.84Mex$2,967.0024
Jan ’24Mex$2,592.20
Mex$2,779.08
+7.2%
8.9%Mex$3,284.28Mex$2,293.16Mex$2,881.4925
Dec ’23Mex$2,617.50
Mex$2,686.07
+2.6%
10.0%Mex$3,333.09Mex$2,260.37Mex$2,711.2524
Nov ’23Mex$2,527.17
Mex$2,701.09
+6.9%
9.2%Mex$3,194.62Mex$2,326.95Mex$2,490.0024

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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