XPeng Valuierung

Ist XPEV N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von XPEV N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: XPEV N (MX$252.68) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$188.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: XPEV N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von XPEV N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da XPEV N unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für XPEV N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von XPEV N durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist XPEV N's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2.3x
VertriebCN¥37.81b
MarktanteilCN¥87.44b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von XPEV N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für XPEV N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.5x
7270 Subaru
0.4x1.9%JP¥1.9t
2238 Guangzhou Automobile Group
0.3x9.1%HK$83.9b
7201 Nissan Motor
0.1x2.2%JP¥1.6t
NIO NIO
1.1x23.8%US$9.5b
XPEV N XPeng
2.3x31.7%Mex$12.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: XPEV N ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.5x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von XPEV N zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

28 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
XPEV N 2.3xBranchendurchschnittswert 0.8xNo. of Companies36PS01.22.43.64.86+
28 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: XPEV N ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.3x) mit dem Global Auto Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von XPEV N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

XPEV N PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2.3x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: XPEV N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für XPEV N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$252.68
Mex$292.61
+15.8%
21.8%Mex$367.56Mex$141.76n/a24
Dec ’25Mex$247.00
Mex$297.54
+20.5%
22.1%Mex$369.09Mex$143.24n/a25
Nov ’25Mex$234.62
Mex$229.53
-2.2%
22.3%Mex$314.30Mex$140.42n/a25
Oct ’25Mex$239.00
Mex$211.87
-11.3%
19.7%Mex$305.79Mex$140.10n/a25
Sep ’25Mex$157.00
Mex$200.34
+27.6%
21.6%Mex$304.59Mex$129.58n/a25
Aug ’25Mex$143.05
Mex$226.40
+58.3%
26.2%Mex$346.54Mex$149.47n/a25
Jul ’25Mex$141.90
Mex$229.83
+62.0%
26.8%Mex$366.07Mex$145.81n/a26
Jun ’25Mex$141.81
Mex$213.96
+50.9%
27.1%Mex$341.55Mex$130.85n/a26
May ’25Mex$138.76
Mex$222.76
+60.5%
29.3%Mex$342.23Mex$119.27n/a26
Apr ’25Mex$127.62
Mex$234.73
+83.9%
32.8%Mex$469.01Mex$120.88n/a26
Mar ’25Mex$169.42
Mex$284.98
+68.2%
31.1%Mex$483.63Mex$124.32n/a25
Feb ’25Mex$147.98
Mex$301.98
+104.1%
26.8%Mex$485.20Mex$124.72n/a25
Jan ’25Mex$248.01
Mex$325.97
+31.4%
25.9%Mex$488.98Mex$139.02n/a25
Dec ’24Mex$270.13
Mex$333.71
+23.5%
27.0%Mex$491.23Mex$139.67Mex$247.0025
Nov ’24Mex$277.40
Mex$327.45
+18.0%
30.1%Mex$496.31Mex$141.73Mex$234.6226
Oct ’24Mex$319.00
Mex$320.86
+0.6%
28.1%Mex$478.06Mex$136.51Mex$239.0026
Sep ’24Mex$319.00
Mex$326.99
+2.5%
28.6%Mex$480.11Mex$137.10Mex$157.0027
Aug ’24Mex$340.00
Mex$285.96
-15.9%
44.7%Mex$556.10Mex$99.72Mex$143.0528
Jul ’24Mex$229.00
Mex$175.86
-23.2%
27.7%Mex$273.78Mex$83.46Mex$141.9026
Jun ’24Mex$150.00
Mex$172.83
+15.2%
24.8%Mex$254.44Mex$87.46Mex$141.8125
May ’24Mex$171.00
Mex$220.52
+29.0%
46.0%Mex$684.49Mex$119.70Mex$138.7626
Apr ’24Mex$201.50
Mex$217.46
+7.9%
48.9%Mex$693.55Mex$75.91Mex$127.6226
Mar ’24Mex$159.25
Mex$250.01
+57.0%
48.0%Mex$698.35Mex$80.12Mex$169.4225
Feb ’24Mex$209.00
Mex$265.74
+27.2%
46.8%Mex$728.81Mex$83.61Mex$147.9825
Jan ’24Mex$194.47
Mex$280.45
+44.2%
45.7%Mex$747.69Mex$85.78Mex$248.0125
Dec ’23Mex$190.26
Mex$320.41
+68.4%
53.0%Mex$754.36Mex$82.33Mex$270.1325

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 10:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

XPeng Inc. wird von 52 Analysten beobachtet. 37 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research