Rivian Automotive, Inc.

BMV:RIVN * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$288.8b

Rivian Automotive Valuierung

Ist RIVN * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RIVN *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RIVN * für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von RIVN * für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RIVN * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RIVN * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RIVN *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RIVN * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RIVN *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.1x
VertriebUS$4.55b
MarktanteilUS$14.22b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RIVN * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RIVN * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
LCID Lucid Group
13.6x35.9%US$10.1b
601127 Seres GroupLtd
1.5x16.7%CN¥185.2b
LI Li Auto
1.3x17.3%US$26.4b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
0.5x17.0%₺321.8b
RIVN * Rivian Automotive
3.1x30.3%Mex$14.2b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RIVN * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RIVN * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Auto?

22 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies33PS012345+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RIVN * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.1x) mit dem Global Auto Branchendurchschnitt (0.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RIVN * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RIVN * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.1x
Faires PS Verhältnis0.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RIVN * ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RIVN * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$278.12
Mex$301.03
+8.2%
23.4%Mex$467.15Mex$123.90n/a28
Feb ’26Mex$260.80
Mex$304.58
+16.8%
23.4%Mex$472.66Mex$125.36n/a28
Jan ’26Mex$280.40
Mex$306.42
+9.3%
22.1%Mex$468.81Mex$224.21n/a27
Dec ’25Mex$249.00
Mex$307.10
+23.3%
22.8%Mex$472.21Mex$225.84n/a26
Nov ’25Mex$206.20
Mex$332.93
+61.5%
25.6%Mex$567.74Mex$223.04n/a26
Oct ’25Mex$221.01
Mex$344.40
+55.8%
20.9%Mex$589.24Mex$255.34n/a26
Sep ’25Mex$276.99
Mex$325.32
+17.4%
22.8%Mex$565.03Mex$188.34n/a26
Aug ’25Mex$286.00
Mex$332.19
+16.1%
23.1%Mex$563.16Mex$187.72n/a26
Jul ’25Mex$258.35
Mex$322.47
+24.8%
33.3%Mex$661.15Mex$183.65n/a27
Jun ’25Mex$183.73
Mex$253.94
+38.2%
38.1%Mex$604.80Mex$168.00n/a25
May ’25Mex$153.36
Mex$279.65
+82.3%
36.4%Mex$612.64Mex$153.16n/a27
Apr ’25Mex$184.98
Mex$297.69
+60.9%
32.9%Mex$600.72Mex$150.18n/a27
Mar ’25Mex$194.95
Mex$313.40
+60.8%
32.8%Mex$612.67Mex$136.15n/a26
Feb ’25Mex$265.00
Mex$426.45
+60.9%
24.2%Mex$683.46Mex$256.30Mex$260.8024
Jan ’25Mex$398.25
Mex$452.73
+13.7%
21.8%Mex$691.39Mex$259.27Mex$280.4026
Dec ’24Mex$310.00
Mex$454.63
+46.7%
21.1%Mex$684.68Mex$256.76Mex$249.0025
Nov ’24Mex$287.08
Mex$515.23
+79.5%
22.6%Mex$804.86Mex$274.38Mex$206.2024
Oct ’24Mex$424.38
Mex$491.61
+15.8%
21.4%Mex$754.56Mex$257.24Mex$221.0124
Sep ’24Mex$398.50
Mex$490.52
+23.1%
21.7%Mex$749.87Mex$255.64Mex$276.9923
Aug ’24Mex$462.00
Mex$439.86
-4.8%
27.9%Mex$674.45Mex$236.06Mex$286.0023
Jul ’24Mex$284.64
Mex$392.70
+38.0%
32.8%Mex$688.40Mex$189.31Mex$258.3522
Jun ’24Mex$262.39
Mex$423.81
+61.5%
35.3%Mex$715.83Mex$196.85Mex$183.7322
May ’24Mex$235.74
Mex$481.27
+104.2%
42.3%Mex$1,042.62Mex$251.67Mex$153.3622
Apr ’24Mex$278.94
Mex$582.48
+108.8%
38.9%Mex$1,165.83Mex$296.08Mex$184.9821
Mar ’24Mex$286.82
Mex$589.64
+105.6%
38.8%Mex$1,140.48Mex$289.65Mex$194.9521
Feb ’24Mex$370.00
Mex$730.61
+97.5%
33.7%Mex$1,183.40Mex$356.90Mex$265.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
Mex$302.87
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/20 11:21
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rivian Automotive, Inc. wird von 36 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Benjamin KalloBaird
George GianarikasBaird
Dan LevyBarclays